出纳员岗位职责说明手册.doc

出纳员岗位职责说明手册

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2020年5月29日
文档仅供参考

出纳员职务说明书
岗位名称
出纳员
岗位编号

所在部门
财务
岗位定员

直接上级
财务主管
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

本职:办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐
工作时间百分比: 60%
工作
任务
负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制”银行存款余额调节表”

建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结

定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符

职
责
二
职责表述:办理支票手续和工资发放
工作时间百分比:40%
工作
任务
负责执行支票管理制度。

负责内部员工办理报销工作

负责复核员工工资表,保证及时正确发放发行室员工薪酬

职责三
工作
任务
职责表述:财务主管交办的其它工作

权力:
对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
工作协作关系:
内部协调关系
发行室其它部门
外部协调关系
银行、标准所财务
任职资格:
教育水平
中专以上
专业
会计专业
培训经历
会计基础培训
经验
2年以上工作经验
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规
技能
熟练使用自动化办公软件,具备基本的网络知识
其它:
使用工具设备
计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、通讯设备、
工作环境
办公室
工作时间特征
现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等
所需记录文档
工作计划、分析报告、阶段性工作总结及相关资料
备注