出纳员岗位职责说明手册.doc

出纳员岗位职责说明手册32020年5月29日文档仅供参考出纳员职务说明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务岗位定员直接上级财务主管工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职:办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务: 职责一职责表述:负责现金收付、银行结算和记帐工作时间百分比: 60%工作任务负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制”银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符职责二职责表述:办理支票手续和工资发放工作时间百分比:40%工作任务负责执行支票管理制度。负责内部员工办理报销工作负责复核员工工资表,保证及时正确发放发行室员工薪酬职责三工作任务职责表述:财务主管交办的其它工作权力:对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权工作协作关系:内部协调关系发行室其它部门外部协调关系银行、标准所财务任职资格:教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验2年以上工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规技能熟练使用自动化办公软件,具备基本的网络知识其它:使用工具设备计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)、通讯设备、工作环境办公室工作时间特征现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等所需记录文档工作计划、分析报告、阶段性工作总结及相关资料备注