湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册.docx

湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:湘钢/ORACLE/MANUAL/GL当前版本:1.0ISinohelp90589fcd3a875deb49d9f5bf093b8c1e.docx文件控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位审阅签字分发人员编码姓名地点和位置1湘钢2汉普Note:Note:Note:Note: The copy numbers referenced above should be written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table and the Copy Number label from the cover page.目 录文件控制I更改记录I审阅I目 录II编写说明1相关操作键说明1职责菜单2总帐系统基本业务流程3总帐凭证处理业务错误！未定义书签。凭证录入4凭证修改6凭证引入8定义经常性分录9生成经常性分录11凭证审核错误！未定义书签。凭证过账12凭证打印13会计科目15湘钢会计科目结构15会计科目值维护15外币业务18定义货币类型18定义周期汇率18汇率重估19冲销重估20汇总模板定义与帐户查询21定义汇总模板21更新汇总模板22使用汇总模板进行查询：22总帐标准报表24标准报表列表24FSG报表操作26定义行集26定义列集27定义报表28FSG报表运行29月末结帐与关帐30Confidential-For internal use onlyII目 录编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页 共39页编写说明本手册用于对湘潭钢铁集团有限公司（以下简称湘钢）财务核算人员及其他需使用本系统的相关人员进行培训。最终用户培训手册将从业务类型的角度来描述业务的核算实现方法和操作流程，并对每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开。相关操作键说明本文档的操作步骤中使用的菜单路径等按照以下方式标识：N应用产品路径M应用产品菜单B命令按钮R屏幕分区职责菜单本章明确在Oracle总帐管理系统中用户职责对应的菜单。总帐系统基本业务流程本部分用于说明根据湘钢的业务及Oracle系统的功能，由湘钢方面提供确定的业务流程。凭证录入操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入的业务。日记帐概念等同于凭证概念。操作路径日记帐输入操作过程1. 进入日记帐输入定位至輸入日记帐屏幕，若要使用批组控制，选择： 新建批 按钮，新建一日记帐批，否则选择： 新建日记帐 按钮，新建一日记帐，进入日记帐输入屏幕。说明：在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批组控制，系统也会为单独的每一笔日记帐自动生成一个批名。系统过帐时可根据批名选择过帐。建议使用批组控制。2. 输入以下批组信息:批组：批名称，按财务部统一制定批名命名规则。周期：输入批组内的日记帐所属的会计期。余额类型：系统设置为实际的,实际是相对与预算而言。说明: 批组的摘要,可以缺省。总额控制：一批中借方或贷方金额总数（不输）状态：过帐状态设置为未过帐，资金状态取决与是否在系统中启动了预算，启用则设置为必需，审批设置为必需。创建日期：录入批组的创建日期。输完如上内容后选择按钮：日记帐。3.输入以下日记帐信息：日记帐：分录名称。期间：分录所在的会计期，与批组中的周期一致。类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，人工日记帐的类别有内部银行凭证、现金凭证、银行凭证、转帐凭证四种。余额类型：A，表示实际的。与批组中的余额类型一致。说明：分录摘要。总额控制: 一张日记帐中包括的分录总金额(不输)。有效日期：日记帐的有效日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。来源:系统设置为手工。折换：输入币种及外币的汇率类型。对于外币，需要选择汇率日期及汇率类型,系统设置为用户汇率,需要手工输入汇率。本位币可以缺省。行：分录行的编号，如 1，2，3等。帐户：分录行中的借贷帐户。借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额，系统将自动根据汇率值进行换算。3.保存日记帐信息日记帐录入完毕后,可单击工具栏上“”按钮，存盘并继续录入下一张凭证。注：按钮其他明细、更改币种、其他活动为日记帐修改的选项，在输入日记帐时无须选择。特殊说明根据湘钢的整体解决方案，所有涉及应收账款科目的收款业务在应收系统中进行处理，所有涉及应付账款科目的付款业务在应付系统中进行处理。其他所有的凭证均通过总账系统将录入，其中包括：其他应收涉及的收款、其他应付涉及的付款、内部往来及一些日常的转账业务等。凭证修改操作说明本操作用于在总帐中进行日记帐调整的业务。调整分为以下几种情况若分录即未审核也未过帐，可以直接在分录上修改。若分录已审核但未过账，可取消审核状态后直接在分录上修改。若分录已过帐，则可补记一张凭证或将原分录冲回。日记帐概念等同于凭证概念。操作路径日记帐输入操作过程一. 对未审核且未过帐分录1. 进入日记帐输入2. 查询在查找日记账 屏幕中输入查询条件，在 输入日记账屏幕中根据查询条件选择要调整的分录。3. 修改特殊说明因为凭证在保存时系统自动产生凭证号，为保证各单位的凭证号连续，尽管在审核前系统允许删除凭证，但根据湘钢的情况规定，所有凭证一旦输入并保存，如果有错只能修改不允许删除。更改摘要、分类及来源：直接在说明上、分类上或来源上修改更改会计期：选择其他活动按钮，选择更改周期，输入更改的会计期。更改货币：选择更改货币，输入更改的货币币种。4.保存修改完毕后,可单击工具栏上存盘按钮，保存修改信息。二. 对已审核但未过帐分录进入日记帐输入屏幕查询出待修改凭证取消审核点击其他活动按钮，选择没有对批进行审批按钮，以取消本日记账批的审核状态。修改保存三. 对已过帐分录1. 进入日记帐输入屏幕2. 查询在查找日记账屏幕中输入查询条件，在E输入日记账屏幕中根据查询条件选择要调整的分录。3. 取消3.1. 选择其他明细3.2. 选择周期即冲回分录所在的会计期，一般为当期3.3. 选择冲销方式3.4. 点击取消日记帐按钮冲销凭证4.运行系统运行一后台进程，进程名为取消日记帐。进程运行完毕后，系统自动生成一冲回分录。分录批组名规则为：冲销+被取消的日记帐名称+取消时间+进程号。同时原分录的状态变为已冲销。将该批过帐，则原分录得以冲回。注：日记帐冲回的方法由日记帐类型中规定的冲回方法确定。日记帐类型的冲回方法可以选择，有以下两种：更改标志：冲回的借贷方向不变，借贷金额正负变号。转换借贷：冲回的借贷方向改变。在设置日记帐分类中可进行以上选择。凭证引入本部分用于介绍在总帐系统中，如何从其他系统的接口表中引入凭证。操作说明上游模块在向总帐过帐后，当期业务产生的会计信息全部过到与总帐的接口表中，总帐通过该操作从接口表中抓取会计信息。应收款、应付款、采购模块在向总帐过帐时既可将会计信息提交到接口表，也可直接提交到总帐，在会计信息直接提交到总帐的情况下，无须对之进行引入；库存模块必须在总帐进行引入。本操作适用于上游模块仅将会计信息提交到接口表的情况。附：此章操作不属于一般GL业务人员操作范围。操作路径操作过程进入日记帐/引入/运行进入导入日记帐窗口2、选择引入内容来源：选择分录来源的模块：如应收款、应付款、采购、库存等。组标识：选择引入的标识号。应收款、采购模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。3、选择引入选项创建汇总日记帐：选择该项，日记帐引入后，相同科目的余额会累计，没有明细。日期范围：输入需引入会计信息的起始和终止的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来引入数据。导入说明弹性域：决定上游模块的其他有关信息是否需要引入。4、引入选择引入按钮，引入日记账。选择该按钮后，系统将产生一后台进程，进程完毕后，分录在总帐中自动生成。各模块在总帐中的分录都带有具有一定特征的批名，并且一批下的每一笔分录均来自于某一特定的业务，分录名和批名有一定规则。以下是举例：总帐的上游模块批名特征批组下的常见分录名应付应付款过帐时自定义批名+“应付款”+ 过帐进程号 + 其他信息采购发票 + 币种付款 + 币种应收“AR”+组标识号 + “应收款管理系统” + 过帐进程号 +其他信息销售发票 + 币种商业收据 + 币种贷项通知单 + 币种借项通知单 + 币种杂项收款 + 币种调整+ 币种采购组织代码+ 采购 +过帐进程号接收 + 币种库存组标识号+组织名+ 庫存 +其他信息MTL + 币种WIP + 币种定义经常性分录本部分用于介绍如何在总帐中定义经常性分录的公式。操作说明该操作主要适用于定期发生的一些重复性分录的处理，如费用的预提、待摊，税金的计提等分录的定义与生成等。总帐的解决方案是定义重复性分录公式，在定义之后，定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的的手工录入工作。总帐能提供三种类型的重复性分录：框架分录：仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。标准分录：有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。公式分录：有借贷方及金额，借贷方金额是变量。其值根据变量的值来定。经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。典型的业务根据收入计提税金等。可用于生成所有的重复性分录。操作路径日记帐/定义/经常性操作过程进入日记帐/定义/经常性2、创建经常性日记账分录批：批组名将作为生成的重复性分录批组名的一部分。上次执行：标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的。自动复制:若需用其他批组的经常性分录公式，则选择该批组名，将该批下的公式拷贝至当前批。日记帐分录名称: 输入日记账分录名称，该名称将作为所生成日记账名的一部分。在一批组下可以定义若干日记帐分录。日记帐分录分类：输入日记账分录类别：内银、现金、银行、转帐，分类将作为重复性分录的类别。有效日期：定义公式的有效日期范围。3、定义日记账分录行栏目：进入公式编辑屏幕。每一栏代表一个分录行。账户：输入栏目所在的行数及该行使用的账户。输入该分录行的计算公式（或计算步骤）：公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间的余额或本期发生净值，公式将决定该分录行是如何计算其金额的。如要定义框架分录，则只须输入该行的帐户既可，无须公式。输入计算公式：A * B，则应输入如下几项：步骤运算符金额帐户1输入A2*B 定义自动抵消行的帐户：当定义的分录借贷不平时，将差额记入自动抵消行帐户，该行不需要输入公式，行号必须为9999。4、存盘按保存按钮存盘。实例定义每月按其他业务收入余额的5%计提营业税，做凭证如下：借：管理费用 税金 贷：应交税金 应交营业税定义方法1、定义第1行在 Line行中输入 “1”，在账户中输入借方科目 “管理费用 税金”。2、在公式中输入管理费用生成金额的方法。步骤运算符金额帐户余额类型金额类型1输入10.0.510301.0.0.0.0实际期初至今2+10.0.510302.0.0.0.0实际期初至今3+10.0.510303.0.0.0.0实际期初至今4+10.0.510304.0.0.0.0实际期初至今5+10.0.510305.0.0.0.0实际期初至今6*.05定义第2行为抵销行在行中输入 “9999”，在账户中输入贷方科目 “应交税金应交营业税”。生成经常性分录本部分用于介绍如何在总帐中通过定义的公式生成一些常用的日记帐操作路径日记帐/生成/经常性操作过程进入日记帐/生成/经常性2、选择要运行的会计期。会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。3、选择要运行的重复公式。4、选择生成按钮，系统将产生一后台进程，自动生成经常性分录。特殊说明经常性分录一般应在月末过帐后或相关科目的余额已确定后提交运行。凭证过账本部分用于介绍如何对凭证进行过账。操作说明月末结帐时应确保当期发生的所有业务已正确，并将日记帐全部过账。日记账过帐后才影响本期的发生额及余额。日记账可在月末一次性过账，也可在每天审核后进行过账。可通过两种方式将日记账过账：根据选定日记账批过账。批量选择过账。操作路径日记帐/输入操作过程根据选定日记账批过账1. 进入日记帐/输入2. 查找并选定待过账日记账批。3. 选择其他活动按钮，进入其他活动屏幕。4. 选择过账按钮，系统自动提交一后台过账进程，进程运行完毕后，系统自动更改s批状态和其他明细中的日记账过账状态域为过帐的，完成对当前所选择日记账批的过账。批量选择过账进入 日记账/过账输入待过帐日记帐分录的选择标准，如周期、批组等，选择查寻按钮，进入日记账过账屏幕，显示所有符合条件的日记账。3.选中所有待过帐分录批组左边的小方框。4.选择过帐按钮，系统自动提交一后台过账进程，进程运行完毕后，系统自动更改所选日记账的批状态和其他明细中的日记账过账状态域为过帐的，完成对当前所选择日记账批的过账。特殊说明对于不满足过帐条件的日记帐，系统会以灰色标识，并显示不能过帐的原因，不能过账原因主要有以下几种：控制总额和实际总额不一致过帐期间是未打开的会计期间分录借贷不平衡手工填写的凭证未审核对于这部分不能过帐的日记帐，应查明原因，修改相应错误后才能过账。凭证打印本部分用于介绍如何对打印凭证。操作路径Report/Request/Standard报表/请求/标准操作过程1. 进入Report/Request/Standard 报表/请求/标准2. 选择 Single Request 单个请求选项，提交一个请求.在Submit Request 提交请求窗口选择请求 “GL Journl Voucher”。在Parameter 参数窗口输入凭证号。选择Submit Request提交请求按钮请求运行结束后，查看并打印请求View Output输出结果。会计科目本部分用于介绍湘钢的会计科目结构及其值的维护方法。湘钢会计科目结构Oracle系统中会计科目是以分段式的形式来实现的，即将会计科目分为许多段，每段用于反应不同的核算分类。湘钢目前采用的科目结构共有七个段，其具体内容如下：湘钢的科目结构公司段成本中心段科目段明细科目段项目段参考段277684公司段长2位，用于表示湘钢管辖的所有公司。成本中心段长5位，用于确定湘钢的成本中心。科目段长7位，表示湘钢的科目,根据财政部新企业会计制度的规定进行设置。明细科目段长6位，表示湘钢的科目，根据会计核算要求设立。项目段长8位，表示湘钢的科目，根据会计核算要求设立参考段长4位。参考字段，目前用以表示施工单位。会计科目值维护操作说明适用于会计弹性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作。为体现总帐对其他模块核算上的管理，会计弹性域段值的维护工作，例如增加一会计科目，修改一部门段值等工作，由总帐科的信息维护岗位来完成。其他模块对会计弹性域段值的修改要求应经由总帐人员审核，最终由总帐人员在系统中实现。附：本章操作不属于GL一般操作人员的操作范围。操作路径 设置/财务/弹性域/键/值操作过程打开值菜单，进入查找值集屏幕。查找值集：选择值集选项。名称：选择需输入值的值集名称。 根据湘钢的科目结构，将来需对公司段、成本中心段、科目段、明细科目段、项目段及参考段值进行维护，以上几段所应选用的值集名称如下：XGCOM表示公司段XGDEP表示成本中心段XGACC表示科目段XGSUBA表示明细科目段XGPRO表示项目段XGREF表示参考段中施工单位名称：如输入XG_Acc科目段的值时，在此输入将输入的科目段名称。选择Find 查找按钮，进入段值屏幕。若是增加一段值，则在屏幕相应位置输入如下信息：值：表示段值编码。说明：表示段值描述。启用：表示该段值是否有效，打勾代表有效。父：确定是否为汇总值，若为汇总值，则可输入累计组名及级别层次（也可以不输）。段限定词：该段值的属性，包括以下几项：允许预算：该段值是否允许预算（对于父值不允许预算）允许过帐：该段值是否允许过帐（对于父值不允许过帐）账户类型：包括：资产、负债、所有权/股东权益收入或费用。科目的类型将直接影响到系统的年底结帐。对于收入、费用类科目，打开新年度会计周期时，余额会被结转。所以凡年底不结转的科目，其类型都不能设为收入或费用类型。注：若输入的是父值，则还需指明该父值的范围，即该父值是由哪些子值组成。选择定义子值范围按钮进行定义。子值范围定义完毕后存盘，系统提交一后台进程，进程完成后，父值生效。若是修改一段值，则在进入会计弹性域段值屏幕后，查询出要修改的段值予以修改，完毕后存盘。修改有如下几类：修改段值描述修改使用期限选择失效Enable（失效后，该段值在值列表中看不到，也不能使用）修改父值的范围注：段值不能删除；段值编码不能修改。外币业务本部分用于介绍如何定义外币、如何启用与维护汇率，如何在月末做汇率重估。定义货币类型操作路径设置/货币/定义操作过程进入设置/货币/定义查询出要启用的币种选择允许复选框存盘。定义周期汇率操作路径设置/货币/汇率/每日操作过程进入设置/货币/汇率/每日输入每日各币种对本位币的公司汇率值，存盘。汇率值输入后还可修改，要修改汇率值需先查询出要修改哪一天的汇率，再修改存盘。如采用月汇率，可以一次定义多天（如一月）的汇率值。汇率重估操作路径货币/重估操作过程进入 货币/重估输入如下信息：周期：重估价帐户哪一会计期的余额未实现损益帐户：汇率差异部分将计入的帐户。货币选项：如对某一货币进行重估价，选择单一货币；如对所有货币进行重估价，选择所有货币。币种、汇率：需重估价的货币种类及汇率重估价范围：对哪些帐户进行重估价，一般主要是现金类及债权债务类帐户。3、选择重估价按钮，系统提交一后台进程。运行完毕后，系统产生一重估价分录。4、将重估价分录过帐。则各重估价帐户的外币余额与对应本位币余额的换算比率为重估价的汇率。冲销重估操作路径 日记帐/生成/冲销操作过程进入 日记帐/生成/冲销选出需冲销的日记帐，点击冲销按钮，系统将提交一个后台进程，待进程结束后，自动生成一冲销凭证，冲销所选日记帐。将生成的冲销凭证过帐。汇总模板定义与帐户查询本部分用于介绍如何如何定义模板并方便的用于各种帐户的查询定义汇总模板操作说明总帐提供功能强大的查询功能，可以利用会计弹性域各段值的各级汇总值与明细值的灵活组合来定义出各种用于查询的汇总模板。例如要查询各部门的所有费用，可以如此定义模板：公司段：明细值；责任中心段：明细值（或汇总值）；其他段：所有明细值的汇总值。汇总模板的定义和使用要求事先定义好各段值的累计组及各级汇总值，即各级父项（组）。本章操作不属于总帐一般操作人员的操作范围。操作路径设置/帐户/汇总操作过程进入定义汇总模板屏幕。输入汇总模板信息名称：输入汇总模板的名称模板：输入汇总模板各段值的取值要求：D、T或其他已定义的累计组 D：代表取明细值 T：代表所有明细值的汇总值。说明：输入对此模板的说明信息。最早期间：输入您要求总帐管理系统维护汇总帐户余额的最早期间。总帐管理系统将维护此会计期和随后期间的汇总帐户余额。存盘后系统提交一后台进程，进程完毕后，可以使用该模板来进行查询。更新汇总模板在总帐管理系统中，当更改组织结构时系统会自动更新汇总帐户。例如，在将新的子段值添加至正在汇总帐户中使用的父段值时，不必更改任何汇总模板，新的子值会自动汇总至现有汇总帐户。 但在更改汇总模板中使用的累计组目录时，必须更新汇总帐户模板以反映组织的更改使用汇总模板进行查询：操作路径 查询/帐户操作过程进入帐户查询屏幕。输入查询条件输入行集名称、描述选择定义行按钮，进入行集定义描述会计周期：需查询帐户起止会计期货币：查询一种货币还是多种货币货币类型：选择“已输入的”或“已转换的”。“已输入的”指输入时的原币金额，“已转换的”指将原币换算成本位币的金额。主要余额类型下选择：实际金额汇总模板：输入汇总模板类型（可选项）帐户：根据模板要求输入各段值。模板中要求为T的段，帐户下限输入“0 ”,上限输入“Z” ；模板中要求为“D”的段输入帐户的起止范围。选择显示余额按钮，PTD 期间至今：本期累计净发生PTD Converted 期间至今兑换的：将期间至今外币金额折算成本位币的金额YTD 年度至今：帐户余额YTD Converted 年度至今转换的：帐户外币余额折算为本位币的金额。选择显示日记帐明细按钮，可以根据每一明细帐户的余额查询到当期该明细帐户的所有发生明细，即各笔日记帐分录。选择追溯按钮。若日记帐分录是来自上游模块，则可以一直查到产生该笔分录的上游模块(应收款、应付款等模块)的业务活动信息。总帐标准报表本部分用于介绍在总帐中经常要用到的一些标准报表操作说明除了能自定义的报表外，总帐模块提供了各类标准报表。这些报表可用于多种目的，如查询、审核、对帐、存档等。操作路径报表/申请/标准操作过程进入提交报表屏幕。通过值列表选择报表名称设置参数提交查看与打印：对于提交完成的报表，可以在屏幕查询，也可以转出为文本（TXT）文件和Excel标准报表列表报表名称报表内容简要描述报表用途科目表-段值列表会计弹性域中段值的列表，如会计科目列表，责任中心列表。审核、存档、备查日记帐-外币（132或180字符）外币凭证，可根据日期和批名来提交。审核、存档日记帐-普通（132或180字符）本位币凭证，可根据日期和批名来提交。审核、存档日记帐-文档编号（132或180字符）总帐管理系统会按单据编号以升序顺序打印日记帐。对于每个日记帐，报表会打印创建日期、批名、日记帐名称、类别、过帐状态、过帐日期、币种以及日记帐金额。报表还将指出不具有相关日记帐的单据编号。审核、存档试算表-外币明细查看某一段一定区间段值所有组合的明细帐户外币余额，并根据该段段值列表。当选择公司段时，得到的是若干公司的所有明细帐户外币余额，即明细帐户组合余额汇总表。试算平衡试算表-外币总结查看某一段一定区间段值所有的会计科目段的外币余额，并根据该段段值列表。当选择公司段时，得到的是若干公司的会计科目段的外币余额。试算平衡试算表-总结同上，但得到的是本位币的余额。试算平衡帐户分析（132或180字符）某一区间段的明细帐户的期间发生明细（本位币）。审核、备查帐户分析外币（132或180字符）某一区间段的明细帐户的期间发生明细（外币）。审核、备查总分类帐-外币某一区间段的各明细帐户的期初余额、期间发生明细（外币）及期末余额。审核、备查总分类帐（132或180字符）某一区间段的各明细帐户的期初余额、期间发生明细（本位币）及期末余额。审核、备查以上提供的是一些系统自动生成的主要标准报表，以下再对常用报表作具体的介绍：总分类帐报表总帐报表有助于追溯各项交易的原始来源。这些报表列出帐户期初、期末余额以及影响各帐户余额的分录行。此报表为各分录行提供有关来源、类别和日期的详细信息。帐户分析报表这些报表列出一个会计灵活字段范围内的累积余额以及影响此范围的所有分录。各分录行都提供有关来源、批号和描述的详细信息。试算平衡表使用试算平衡表详细审阅帐户余额。日记帐报表这些报表打印出分录批，并概括各分录行的分录小计、描述和参考信息。FSG报表操作本部分用于介绍如何通过报表系统定义并生成资产负债表、损益表及其他各管理报表。FSG报表定义过程如下：定义行集定义列集定义报表定义行集操作说明行集是一报表行的要素集合，包括行描述、行格式及该行金额的公式等。操作路径报表/定义/行集操作过程报表/定义/行集输入行集名称、描述选择定义行按钮，进入行集定义描述栏目号：报表将根据栏目号的大小来决定每行的显示顺序，行号小的在报表的前面显示。为考虑以后报表的维护，如在相邻两行之间可能加一行等，建议相邻行的栏目号之间留有空号。如以10、20、30、40等方式编号。行项目：该描述将作为行的名称显示在报表上。格式选项：指定每行的格式选项。包括： 缩进字符数、跳过的行数、下划线样式、是否分页等。选择帐户分配按钮指定该行通过帐户来取数金额的方式。显示：所定义账户值的显示类型。E：表示显示所有组合的明细段值；T：表示仅显示汇总值；B：表示既显示明细段值，又显示汇总值。活动：定义帐户取值类型。借项：表示是取指定范围账户的借方数；贷项：表示是取指定范围账户的贷方数；净：表示是取指定范围账户的净值即余额。例：如该行为损益表上的管理费用，则公式应为：会计科目为管理费用，其他段为汇总值T；活动类型为净值；若想显示出所有责任中心的管理费用，则在定义显示类型时选择责任中心的显示类型为E，其他为T。选择计算按钮，定义该行与其他行的计算关系。定义好所有行后, 存盘退出。定义列集操作说明列集是一报表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金额的公式等。操作路径 报表/定义/列集操作过程进入 报表/定义/列集输入列集名称、描述、替换段替换段：需要在每列中用某一段的段值来替换所有行中的该段时，选择被替换的段，并在每一列设定一特定段值。选择定义列按钮，进入列定义屏幕。位置：显示位置序列号：列的序列号，用以定义列计算时引用数字格式：数字的显示格式，如9,999,999,999.99系数：显示金额的计量单位金额类型：该列帐户的余额类型币种：显示币种选择帐户分配按钮指定该行通过帐户来取数金额的方式。选择计算按钮，定义该行与其他行的计算关系。若需要强调报表列中需要关注的一些满足特定条件的特别信息，例如管理费用超过100万等，则可以定义例外来标识该列的特别行项目。选择：例外按钮，接着选择标识符号并定义条件。存盘退出到列集定义屏幕。选择创建标题按钮，进入编辑状态，为列集中的每一列编辑对应列名。存盘退出。定义报表操作说明通过行集定义的公式和列集定义的公式的交叉，可以得到报表中每一位置上的金额。操作路径 报表/定义/报表操作过程进入 报表/定义/报表输入报表名称及标题选择该报表的行集和列集（必选）。其他任选项的选择：如舍入选项、明细级别、货币种类、输出选项等存盘退出。FSG报表运行操作路径 报表/请求/财务操作过程进入 报表/请求/财务报表：选择需运行的报表会计周期：选择需运行报表的会计周期选择提交按钮,系统产生一后台进程，进程完毕后即生成所定义的报表。特殊说明系统的标准报表在：报表/请求/标准菜单提交。月末结帐与关帐本部分用于介绍总账系统月末结账与关账的相关操作操作说明在确认本月的所有会计事项已在本月正确处理完毕后，应及时进行结帐与关帐。整个系统的关帐应该统一协调，总帐模块应该负责关帐时各模块的协调工作。总帐模块的结帐是月末表结，年末帐结。在每月期末，各损益帐户的余额是不结转的，损益的计算通过损益表定义的公式来计算；在会计年末，各损益帐户的余额结转到帐本中设置的留存收益帐户中，系统自动结出全年的利润,但不产生结转日记帐。本章操作不属于总帐一般操作人员的操作范围。操作过程确认下一会计期间的状态为“将来”。关闭本期总帐会计期间进入路径 设置/打开关闭屏幕，选择要关闭的会计周期，将状态改为已关闭的，存盘完毕。已关闭状态的会计期可以再打开，禁止将状态改为永久关闭，否则该会计期将不能再打开。打开下一总帐会计期间要打开新的会计期，则直接选择： 打开下一期按钮。确认后系统提交一后台进程。进程完后新的周期打开。打开下一总帐会计年度要打开新的会计年度，则直接选择： 打开下一年按钮。确认后系统提交一后台进程。进程完后新的会计年打开。打开新的会计后，系统会自动计算本年的利润。第 36 页 共 39 页