职位说明书-出纳.doc

职位说明书出纳32020年5月29日文档仅供参考职位说明书部 门财务部日 期 -1-25职 位出纳主管职位财务部部长存在目的做好省公司总部现金及各类银行票据等的收付、记账、结账工作,输入和打印记证凭证、会计账本,装订会计凭证。直接下属人事权限雇佣/解雇 无 建议 决定薪酬/业绩评估无 建议 决定升职/降级无 建议 决定内部调动/调整 无 建议 决定下属人员下属总人数: 人直接下属: 人 间接下属: 人工作网络外部 内部 外部财务部部长 银行住房管理中心税务局银行住房管理中心税务局部门员工、其它部门出纳任职资格教育程度:大专及以上学历财务、会计及相关专业 从业经验:2年以上相关工作经验专业知识:熟练掌握财务基本知识 计算机应用基础知识和财务管理软件知识专业技能:良好的沟通能力和服务意识良好的团队合作精神和吃苦精神、敬业精神工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则责 任 范 围责任级别 评 价 标 准1银行存取业务负责办理银行存取业务,并核对银行对账单,编制银行存款余额调解表;管理支票及银行账户。 全部部分 协助例行工作无延迟数据差错率核对准确2现金及银行存款的管理办理各类款项的收付、报销业务并逐笔登记现金、银行明细账;清点库存现金;银行存款余额查询与报告;根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。 全部部分 协助例行工作无延迟数据差错率3 各种税费的核定缴纳及工资划拨每月负责计算省公司总部个人所得税;办理省公司总部报税、省公司本部工资的划拨与发放、住房公积金登记与缴存工作及年度残疾人保证金的核定。 全部部分 协助例行工作无延迟数据差错率4 凭证的输入与装订负责省公司总部记帐凭证输入、打印;会计帐簿的打印及会计凭证的装订。全部部分 协助部长满意度5其它工作办理贷款卡的年检工作及完成部长临时交办的其它工作。 全部部分 协助部长满意度