职位说明书-出纳.doc

职位说明书－出纳

3
2020年5月29日
文档仅供参考

职位说明书

部 门
财务部
日 期
-1-25
职 位
出纳
主管职位
财务部部长
存在目的
做好省公司总部现金及各类银行票据等的收付、记账、结账工作,输入和打印记证凭证、会计账本,装订会计凭证。
直接下属
人事权限
雇佣/解雇 无√ 建议 决定
薪酬/业绩评估 无√ 建议 决定
升职/降级 无√ 建议 决定
内部调动/调整 无√ 建议 决定
下属人员
下属总人数: 人
直接下属: 人
间接下属: 人
工作网络
外部 内部 外部
财务部部长

银行
住房管理中心
税务局
银行
住房管理中心
税务局
部门员工、其它部门
出纳

任职资格

教育程度:大专及以上学历
财务、会计及相关专业

从业经验:2年以上相关工作经验
专业知识:熟练掌握财务基本知识
计算机应用基础知识和财务管理软件知识

专业技能:良好的沟通能力和服务意识
良好的团队合作精神和吃苦精神、敬业精神
工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则

责 任 范 围
责任级别
评 价 标 准
1银行存取业务
负责办理银行存取业务,并核对银行对账单,编制
银行存款余额调解表;管理支票及银行账户。
全部√
部分
协助
例行工作无延迟
数据差错率
核对准确
2现金及银行存款的管理
办理各类款项的收付、报销业务并逐笔登记现金、银行明细账;清点库存现金;银行存款余额查询与报告;
根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
全部√
部分
协助
例行工作无延迟
数据差错率
3 各种税费的核定缴纳及工资划拨
每月负责计算省公司总部个人所得税;办理省公司总部报税、省公司本部工资的划拨与发放、住房公积金登记与缴存工作及年度残疾人保证金的核定。

全部√
部分
协助
例行工作无延迟
数据差错率
4 凭证的输入与装订
负责省公司总部记帐凭证输入、打印;会计帐簿的打
印及会计凭证的装订。
全部√
部分
协助
部长满意度
5其它工作
办理贷款卡的年检工作及完成部长临时交办的其它工作。

全部√
部分
协助
部长满意度