港口项目可行性研究报告编制大纲.doc

港口项目可行性研究报告编制大纲 一、总论 （一）项目背景 1 项目名称 2 承办单位概况 3 可行性研究报告编制依据 4 项目提出的理由与过程 （二）项目概况 1 港址地理位置 2 建设规模与目标 3 主要建设条件 4 项目投入总资金及效益情况 5 主要技术经济指标 （三）问题与建议 二、吞吐量预测 （一）预测依据和范围 （二）项目服务区域区内经济发展状况 1 服务范围的确定 2 服务范围内面积、人口、国内生产总值变化情况 3 资源分布及开发利用情况 4 工农业现状及发展情况 5 交通量运输状况及规划目标（各种运输方式的网络构成、能力、历史年度运量变化情况，社会客运量的历年变化趋势，各种运输方式的市场份额分析等） （三）吞吐量预测 1 预测方法和依据 2 历史年度吞吐量状况分析 3 预测年度吞吐量分析（货种、流量、流向、内外贸和集疏运比例等） 三、港口建设规模 （一）设计代表船型 （二）新建泊位数、泊位等级、吞吐能力 四、港址选择 （一）地理位置概况 （二）自然条件 1 气象 （ 1 ）气温。多年平均气温、多的最高（最低）平均气温、历年极端最高（最低）气温、年内日气温超过港口作业要求的天数等。 （ 2 ）降水。平均年降水量，日、年最大降水量，年最小降水量，年内降不量超过装卸作业要求的天数 （ 3 ）风况。绘制风玫瑰图；常、次风向及频率，强、次强风向及频率，当地风向的季节分布等的描述；台风对港口的建设、营运作业和锚地选择的影响；年内风力超过港口作业要求的天数等 （ 4 ）雾况。雾的日、季分布特征；能见度低于港口作业要求的天数等 （ 5 ）湿度 2 水文 （ 1 ）潮汐水位。基准面及换算关系，潮型，潮位特征值：平均海平面、历年最高潮位、历年最低潮位、历年平均高潮位、历年平均低潮位、历年平均潮位、历年最大潮差设计水位；设计高水位，设计低水位，校核高水位校核低水位，港池、航道乘潮水位，必要时需分析冬季潮位的不利影响 （ 2 ）波浪。绘制波高及其周期玫瑰图，常、次常浪向及频率，强、次强浪向及频率当地波浪的季节分布和波形的描述，设计波浪要素推算及波浪对掩护设施的要求 （ 3 ）海（水）流。海（水）流类型，与港口设计有关的海（水）流观测资料分析和概述 （ 4 ）冰凌。冰况分析，含冰期、冰况、冰型、月分布特征、冰凌对水工筑物的影响及对船舶航行与靠离作业的影响，年内冰凌影响港口作业的天数等 3 地形、地貌及泥沙运动，港址及其有关区域地形、地貌特征概述；泥沙来源与动力条件；泥沙运移方式和港池、航运回淤强度及相应的维护挖泥量估算 4 河势。对内河港口，需对建港河段的河床进行稳定性分析，必要时需经模型试验验证 5 地质。港址及其有关区域的地质特征概述，港区地震基本烈度 （三）外部协作条件 1 港外水源与供水条件 2 港外电源与供电条件 3 港外铁路工程条件 4 港内公路与内河工程条件 5 港内通信系统方案（含有线、无线） 6 砂石料来源、数量、质量、单价 （四）征地、拆迁条件 计算陆域占用面积、水域占用面积，填海造地面积，征地拆迁面积 （五）港口所在地区法律支持条件 （六）比选推荐方案 （七）港址地理位置图五、技术方案、设备方案和工程方案 （一）装卸工艺方案 1 按批照不同货种、批量、港口规模及船型等，选择装卸工艺布置方案 2 码头泊位数及年通过能力等 （二）装卸机械设备方案 1 根据不同货种、批量、港口规模及船型等，进行港口装卸机械设备选型 2 计算机管理与自动化控制系 3 主要设备清单 （三）工程方案 1 水工建筑工程。如码头工程、引桥工程、引堤工程、堤坝工程、港池挖泥工程、临时建筑工程等的方案及工程量 2 陆地工程。如道路、堆场工程，装卸机械安装工程，生产及辅助生产建筑工程等的方案及工程量 3 港内配套工程。包括供电、照明、通信、给水、排水、供油、环保设施、消防、港内生产及生活辅助建筑物、生活福利设施、库场、道路、铁路、桥涵、导助航设施、机修等的方案及工程量 4 建筑安装工程量及“三材”用量估算 5 主要建、构筑物工程一览表 六、港区总图布置与运输 （一）港区范围及主要工程（列出单项工程表） （二）总平面布置的原则 （三）水域布置，码头前沿、港池、航道设计水深、码头前沿线、码头长度和宽度、引桥、引堤、码头前沿水域、港池宽度、防波堤、口门、进港航道 、防波墙、防汛闸门等 （四）陆域布置，道路、堆物、集装箱大门、陆域形成、占地和造地、高程等 （五）主要建、构筑物 （六）导助航设施和锚地 （七）抛泥区位置 （八）港区作业车船配置 （九）港区集、疏、运总图布置 （十）港口总平面布置图 七、环境影响评价 （一）港区环境条件 （二）港口建设和运营可能引起的生态变化 （三）环境保护设施与投资 （四）环境影响评价 八、劳动安全卫生与消防 （一）影响劳动安全与卫生的因素分析 1 运营过程中对劳动安全卫生有害物质种类、数量及危害程度 2 运营过程中的危险作业 （二）危害防治措施 （三）消防设施 九、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构 1 项目法人组建方案 2 管理机构组建方案及体系图 3 机构适应性分析 （二）人力资源配置 1 劳动定员数量及技能素质要求 2 职工工资福利 3 员工来源及招聘方案 4 员工培训计划 十、项目实施进度 （一）建设工期 （二）项目实施进度安排 （三）项目实施进度表（横线图） 十一、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1 建筑工程费 2 设备及工器具购置费 3 安装工程费 4 工程建设其他费用 5 基本预备费 6 涨价预备费 7 建设期利息 （三）流动资金估算 （四）投资估算表 1 项目投入总资金估算汇总表 2 单项工程投资估算表 3 分年投资计划表 4 流动资金估算表 十二、融资方案 （一）资本金筹措 1 新设项目法人项目资本金筹措 2 既有项目法人项目资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案分析十三、财务评价 （一）新设项目法人项目财务评价 1 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）财务价格 （ 2 ）计算期与运营负荷 （ 3 ）财务基准收益率设定 （ 4 ）其他计算参数 2 运营收入估算（编制运营收入估算表） 3 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 4 财务评价报表 （ 1 ）财务现金流量表 （ 2 ）损益和利润分配表 （ 3 ）资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 5 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （二）既有项目法人项目财务评价 1 财务评价范围确定 2 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）“有项目”数据 （ 2 ）“无项目”数据 （ 3 ）增量数据 3 运营收入估算（编制运营收入估算表） 4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 5 财力评价报表 （ 1 ）增量财务现金流量表 （ 2 ）“有项目”损益和利润分配表 （ 3 ）“有项目”资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 6 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （三）财务评价结论 十四、国民经济评价 （一）影子价格及主要参数选取 （二）效益费用范围调整 1 间接效益与间接费用计算 2 转移支付处理 （三）效益费用数值调整 1 投资调整 2 运营费用调整 3 效益计算 （ 1 ）运输费用节约效益 （ 2 ）运输时间节约效益 （ 3 ）减少拥挤效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高运输质量效益 （ 6 ）包装费用节约效益 （四）国民经济效益费用流量表 1 项目国民经济效益费用流量表 2 国内投资国民经济效益费用流量表 （五）国民经济评价指标 1 经济内部收益率 2 经济净现值 （六）国民经济评价结论十五、社会评价 （一）项目对社会的影响分析 （二）项目与所在地互适性分析 1 不同利益群体对项目的态度及参与程度 2 各级组织对项目的态度及支持程度 3 地区文化状况对项目的适应程度 （三）社会风险分析 （四）社会评价结论 十六、风险分析 （一）项目主要风险因素识别 （二）风险程度分析 （三）防范和降低风险措施 十七、研究结论与建议 （一）推荐方案总体描述 （二）推荐方案优缺点描述 1 优点 2 存在的问题 3 主要争论与分歧意见 （三）主要对比方案 1 方案描述 2 未被采纳的理由 （四）结论与建议 附图、附表、附件 （一）附图 1 拟建港口地理位置及腹地形势图 2 推荐方案的总平面布置图 . 3 推荐方案的装卸工艺图 4 主要水工结构（码头、桥等）断面图 （二）附表 1 投资估算表 （ 1 ）项目投入总资金估算汇总表 （ 2 ）主要单项工程投资估算表 （ 3 ）分年投资计划表 （ 4 ）流动资金估算表 2 财务评价报表 （ 1 ）营业收入、营业税金及附加估算表 （ 2 ）总成本费用估算表 （ 3 ）财务现金流量表 （ 4 ）损益和利润分配表 （ 5 ）资金来源与运用表 （ 6 ）借款偿还计划表 3 国民经济评价报表 （ 1 ）项目国民经济效益费用流量表 （ 2 ）国内投资国民经济效益费用流量表 （三）附件 1 项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件 2 国家有关部门编制的地区规划 3 环保部门对项目环境影响的审批文件 4 土地主管部门对港址的批复文件 5 项目资本金承诺证明及银行等金融机构对项目货款的承诺函 6 项目利用外资的意向书 7 合资项目外方出资比例协议书 8 国内科研开发新技术的鉴定证书 9 供水、供电等外部配套协作条件意向书 10 组织股份公司草签的协议书