物资采购管理制度(批准稿).doc

物资采购管理制度

2015年06月10日发布 2015年06月10日实施
泰富重工制造有限公司 发布
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泰富重工制造有限公司
编 制
李东峄
会 签
见会签页
审 核
段岳军
版 本
B
物资采购管理制度
批 准
申小卫
更改号
0
生效日期
2015.06.10
共9 页

1. 目的
规范公司原材料、外购件、外协件等采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
2. 适用范围
适用于泰富重工生产物资的采购。
3. 职责
3.1 物流管理部负责生产物资的采购。
3.2 营运管理部负责编制各类采购计划及价格核算。
3.3 技术部门负责提供采购标准、技术要求、验证准则等采购信息。
3.4 质量管理部负责对采购的生产物资按检验规定进行检验。
3.5 财务部负责结算、付款。
3.6 集团法务部负责合同条款的审核。
3.7 集团督察部负责过程监督。
4. 采购原则
4.1 计划性原则
必须严格执行采购计划。营运管理部根据《生产计划》编制各类采购计划交采购职能部门；紧急采购必须由采购申请人、部门负责人签字确认，并报分管领导审批。
4.2 归口原则
严格执行职能归口制度，必须由具有采购职能的部门进行采购，否则财务不予报销。
4.3 询价比价原则
物资采购必须有三家以上合格供方提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供方进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品需经分管领导和总经理批准后方能实施采购，并在采购完成后出具书面的工作报告。
4.4 一致性原则
采购人员订购的物品必须与采购计划、《请购单》所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改《采购计划》、《请购单》。
4.5 低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供方信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4.6 廉洁原则
4.6.1 自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
4.6.2 廉洁自律、不收礼、不受贿、不接受吃请、更不能向供方伸手。
4.6.3 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4.6.4 加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
4.6.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
4.7 审计监督原则
采购人员要自觉接受公司领导、财务部、督察部对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
5.采购物资分类及供应商选择标准
5.1 采购物资的分类
5.1.1 A类物资
电机、减速机、轴承、电缆卷筒、高强度螺栓、滚筒、托辊、胶带、夹轨器、制动器、联轴器、油缸、液压系统、润滑系统、液力耦合器、摩擦离合器、电液推杆、压力操纵阀、电缆、钢材、钢丝绳、焊材、吊索具、电气控制系统、屏柜、传感器等关键电器元件等。
5.1.2 B类物资
改向压轮、滑触线、桥架、监视系统、变压器、水泵、缓冲器、格栅板、冷管、管接头、标准件、油漆、跑偏开关、密封件、链条、电子皮带秤、清扫器、衬板、阻旋式料位计、打滑检测装置、其他一般电器件等。
5.1.3 C类物资
油杯、油品、钢丸、五金配件、刀具、焊接工具、扎带、橡胶垫、灯具、空调、电器辅件、电铃、水暖器材等。
5.2 供应商选择标准
5.2.1 A类物资必须在合格供应商处采购，同时必须签订《质量协议》。供应商评定可视需要采取现场评分的方式。
5.2.2 B类物资必须在合格供应商处采购，同时必须签订《质量协议》。供应商评定可采取资料审查的方式。
5.2.3 C类物资可根据公司相关要求在合适的供方处采购，公司另有规定时，按相关规定执行。
6. 采购流程
6.1 营运管理部根据产品订单需求或请购部门需求编制下达《采购计划》。
6.2物流管理部接收营运管理部下达的《采购计划》（签字纸质版一份及电子版），采购工作必须严格执行《采购计划》。对所需采购物资有特殊技术要求的由营运管理部门下发研究院编制的详细的技术指标。
6.3 物流管理部按《采购计划》上所列项目，在《合格供方名录》中选取不少于3家合格供方进行询价、议价、定价，经营运部价格核算后签订合同、下单采购，签订保密协议。针对所有的合格供应商，在与其签订的第一份合同时，需同时与质量管理部签订《质量协议》。由研究院确定需签订《技术协议》的产品，并与供应商签订《技术协议》。采购合同必须经财务、营运、物流部会签后，报分管领导、总经理批准。
6.4供应商将采购物资送到后，采购及仓储部门负责核对规格型号、清点数量；质量管理部负责检验；检验不合格的物资按不合格品流程处理（退货、让步、返工返修）；验收合格后物流管理部负责办理入库手续。所有购置的物资必须由仓储管理室及时建立台帐，台帐日常管理需及时汇总。
6.5 严格执行付款计划制度。每个月25日前将下个月的付款计划报财务部，紧急零星采购需及时报财务备案。
6.6 严格按照合同约定付款。由采购经办人员将发票、入库单、送检单、进货检验报告、财务联、采购订单或合同、付款申请书等核对确认无误后，经采购部门负责人签字确认，报财务审核；财务审核确认后报分管领导、总经理审批；审批完毕，财务根据合同或约定付款。
7.采购流程图

8. 相关文件
《物资采购控制程序》
《供方控制程序》
《物资招标管理制度》
《物资采购合同管理制度》
《供方管理制度》
《采购件质量特性分类规定》
《外购与外协技术协议管理规范》
《泰富重工采购洽谈流程》
《泰富重工采购合同评审与签订流程》
9. 记录
《询价记录表》
《比价/招标汇总表》
《合同（协议）签订审批表》

附加说明：
本标准由重工物流管理部制订并负责解释。
本标准未包含的有关物资采购管理工作依据集团物资采购管理的相关规定执行。
本标准自下发之日起实施。

文件制(修)订记录表

制定/日期
审核/日期
批准/日期
李东峄
2015年05月25日
段岳军
2015年05月25日
申小卫
2015年06月03日
会签/日期
会签/日期
会签/日期
蒋飚
2015年05月25日
周辉
2015年05月25日
周鑫荣
2015年05月25日
会签/日期
会签/日期
会签/日期
王坚
2015年05月25日
欧阳照
2015年05月26日
李保才
2015年05月28日
更改记录
版次
修改内容
修订/日期
审核日期
批准/日期
A/0
新版发布
赵林
段岳军
熊波
/2014.07.09
B/0
整合《采购件质量特性分类规定》、技术/质量协议要求
李东峄
段岳军
申小卫
/2015.06.03

询价记录表
表格编号：
日期： 年 月 日 需求单位：泰富重工制造有限公司
序号
名称
规格型号
单 位
数量
单价
小 计
备 注
1

2

3

4

5

6

7

合计：
供方
信息
报价单位（盖章）：
供货周期

付款方式

联系人

电话

传真

邮箱

公司网址

办公地址：
需方
信息
公司名称：
联系人
商务：
电话

传真

技术：

邮 箱

公司网址

办公地址： 邮 编：

备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；
2.本单只做询价用，非正式订单。

比价/招标汇总表

制表时间： 年 月 日 表格编号：
物料名称
型号规格
图号
单位
数量
公司名称
一次报价
二次报价
货期
付款
方式
联系人
选定
厂家

采购部门意见：

经办人： 部门负责人： 技术副总： 财务副总： 分管副总： 总经理：

合同（协议）签订审批表
合同名称

合同编号

发件部门

发件人

评审日期

合同（协议）签定单位

合同总额

合同标的名称

型号规格

合同情况简述

部门评审意见
签 字
日 期
本部门负责人

营运管理部

财务部

领导审批

主 管 副 总 经 理
总 经 理
意见

签字

日期