项目部出纳员岗位职责.doc

项目部出纳员岗位职责1、严格执行国家规定的银行存款和现金管理制度，及时正确办理货币资金的收入，支出业务，做到日清月结，帐实相符，保证货币资金的完整。2、管理库存现金和各种有价证券。3、管理现金计划、银行收付凭证。4、登记现金和银行日记帐。5、保管用于现金和银行存款的付款业务的收讫与付讫等有关印章。6、保管各种空白收据和空白支票。