河北纪元光电公司出纳员岗位说明书.doc

河北纪元光电公司出纳员岗位说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考

出纳员岗位说明书
岗位名称
财务部出纳员
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部主任
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期

本职: 公司日常现金、银行管理工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:现金管理工作
工作时间百分比:25%

工作
任务
按照国家有关规定,认真执行公司现金管理制度
频次:
建立健全现金出纳各种账目,严格资金收付使用手续
频次:
严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵押现金
频次:
妥善保管库存现金,保证帐实相符
频次:1次/天
职
责
二
职责表述: 审核原始凭证,编制记账凭证,按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账
工作时间百分比:25%
工作
任务
负责原始凭证审核工作
频次:
即时清查现金领用人所欠账款,待冲账后开出收据备查。即时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记
频次:
将审核无误的原始凭证编制成记账凭证并登记账目
频次:
职
责
三
职责表述:银行管理工作
工作时间百分比:40%
工作
任务
按照国家有关规定,认真执行公司支票、汇票管理制度
频次:
负责办理银行结算,根据供应部提交的用款计划及固定承付日期办理银行划拨
频次:
及时掌握各银行资金情况,查询未达帐项。核销、登记到款
频次:
负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜
频次:
负责贷款证年检工作
频次:
编制资金收支情况报表
频次:4次/月
妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据。按公司规定使用有关印章
频次:1次/天
职
责
五对工资
职责表述:加强工资基金管理,保证工资按时发放
工作时间百分比:5%
工作
任务
对工资表进行复核
频次:1次/月
将银行代发职工的工资拷贝制作成银行要求格式的磁盘,往银行转帐后发放
频次:1次/月
分发领取现金工资职工的工资。办事处人员的工资汇往办事处,附汇办事处费用
频次:1次/月
职
责
五
职责表述:辅助工作
工作时间百分比:5%
工作 任务

作好费用控制工作
频次:
配合动力车间收取代垫水电费
频次:1次/月
职责六
职责表述:完成公司领导交办的其它工作
权力:
权限一:公司款项收支的监督审核权
权限二:报账票据的监督审核权
权限三: 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权
工作协作关系:
内部协调关系
动力车间、业务部、供应部、办公室
外部协调关系
银行
所需记录文档: 工作总结、工作计划、现金领用表、支票汇票领用表、库存现金盘点表、收取支票汇票情况表、资金收支情况表
任职资格:
教育水平
大专以上
专业
财务会计专业
经验
一年以上相关工作经验
知识
财务会计、财务管理、审计、税法、经济法、国家相关财经法律法规、
技能技巧
初级会计职称
培训经历
财务会计相关知识的继续教育培训、财务软件使用知识的培训
工作条件及其它
使用工具设备
高配置计算机、相关财务软件、电话、传真机、计算器、日常办公用品
工作环境
安静
工作时间特征
日常工作繁琐、即时事情多、经常外出、工作时间不规律
备注: