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应收票据管理流程图

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2020年5月29日
文档仅供参考

KP06.01.08.04 应收票据

3.流程步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

KP06 油气销售

MP02.12.02.02 会计业务处理(FMIS7.0)

01
上报客户签发或转让票据信息
运销处 油气销售科 销售结算岗位

02
审批
吐哈油田 运销处 主管领导

03
批准
吐哈油田 财务资产处 主管领导

04
上报股份公司财务部审批
财务资产处 资金管理科 票据管理岗位

05
资金结算处审批
股份公司 财务部 资金结算处

06
接受票据查验无误后,在票据交接表上签字并返回结算人员
财务资产处 资金管理科 科长

07
通知发出产品
吐哈油田 运销处 相关岗位

09
收妥票据,并登记票据管理信息系统
财务资产处 资金管理科 票据管理岗位

10
进行帐务处理
会计核算中心 生产成本科 销售核算岗位

4.流程接口
KP06 油气销售
MP02.12.02.02 会计业务处理(FMIS7.0)