预算说明书样本.doc

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科技计划项目预算说明书

一、 对各科目支出的主要用途、 与项目研究的相关性及测算方法、 测算依据进行详细分析说明。
该项目的投资额总计为600万元, 其中, 近期已完成投资210万元, 计划新增投资390万元, 其中, 除市财政专项资金20万元和地方配套20万元支持外, 企业自筹350万元, 从企业自有资金中列支。
（一） 设备费
本项目共需要设备费190万元, 占本课题预算投资总数的48.72%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的54.29%。具体设备有:

设备名称
来源
数量
单价( 万元)
金额( 万元)
变桨距风机
外购
1
30
30
箱式变电站
外购
1
10
10
大功率永磁同步发电机组
外购
1
60
60
耐压绝缘测试仪
外购
10
1.5
15
数字示波器
外购
2
2
4
电磁兼容试验设备
外购
2
8
16
录波仪
外购
2
8
16
DISBASE系统
外购
1
39
39
合计

190
试制设备费用40万, 主要用在大功率电力电子设备综合测试平台、 MCU仿真测试设备。购买材料、 做实验及验证。
设备改造及租赁费用共30万, 用做设备改造及租赁。
( 二) 材料费
本项目供需材料费4万, 占本课题预算投资总数的1.03%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的1.14%。
2.1用途及与项目研究的相关性
主要用于本项目的材料费用。
( 三) 测试化验加工费
本项目共需要加工费15万元, 占本课题预算投资总数的3.85%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的4.29%。
3.1用途及与项目研究的相关性
主要用于本项目软件开发开发的性能检测, 现场实施和项目验收。
( 四) 燃料动力费
本项目共需要燃料费2万元, 占本课题预算投资总数的0.51%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的0.51%。
4.1用途及与项目研究的相关性
主要用于项目执行过程中用车所耗燃油费、 过路过桥费、 出租车费等。
( 五) 差旅费
本项目共需要差旅费5万元, 占本课题预算投资总数的1.28%; 申请从专项经费获得的资助, 占本项目专项经费总数的1.43%。
5.1 用途及与课题研究的相关性:
项目进行关键技术攻关需要进行关键技术考察调研、 项目合作单位间的工作交流、 参加学术交流会、 原材料考察、 项目产品的推广应用、 客户调研, 并接受项目对项目的年度检查、 中期评审、 验收等要求, 都需要发生差旅。
5.2测算方法及测算依据:
出差每人每天230元的标准, 其中住宿每人每天150元标准, 伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干, 每人每天50元。出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干, 每人每天20元, 用于补助市内交通、 通讯等支出。
1.2.1项目要到深圳、 上海、 台州、 东莞、 长春等城市进行市场调研、 需求交流、 产品推广、 原材料考察等, 预计10次, 2人出差, 每次4天, 来回路费平均按1200元, 住宿补贴230元, 需花费: 10次×2人×( 1200+230×4) 元/人=4.24万元。
1.2.2本地交通费: 项目时间紧、 任务急, 项目成员需要经常加班, 另外项目组成员将往返于公司与合作单位之间, 预计本地交通约0.76万元。
( 六) 会议费
本项目共需要会议费10万元, 占本课题预算投资总数的2.56%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的2.86%。
6.1 用途及与课题研究的相关性:
主要用于经过专业会议、 展览等方式介绍本项目产品的优越性、 使用范围等。

6.2测算方法及测算依据:
预计召开4次, 每次会议场地租赁费、 会议餐费等按照平均2.5万元标准计算:
2.5万元/次*4次=10万元;
( 七) 国际合作与交流费
本项目共需要交流费6万元, 占本课题预算投资总数的1.54%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的1.71%。
7.1 用途及与课题研究的相关性:
项目产品的目标市场是国外市场, 本项费用主要是为了开发成功国际客户进行技术、 信息交流等产生的费用。
7.2测算方法及测算依据:
预计在项目执行期间将出国访问3次, 每次产生费用2万元, 合计6万元。
( 八) 出版/文献/信息传播/知识产权事务费
本项目共需要文献/信息传播/知识产权事务费8万元, 占本课题预算投资总数的2.05%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的2.29%。
8.1 用途及与课题研究的相关性:
主要用于项目相关的专利申请与保护, 及购买相关的国内外图书资料及其它参考文献。
( 九) 劳务费
本项目共需要劳务费30万元, 占本课题预算投资总数的7.69%; 申请从专项经费获得的资助, 占本项目专项经费总数的8.57%。
9.1 用途及与课题研究的相关性:
项目执行过程中需要聘请部分外单位技术人员、 临时工作人员。
( 十) 专家咨询费
本项目共需要交流费10万元, 占本课题预算投资总数的2.56%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的2.86%。
10.1 用途及与课题研究的相关性:
项目执行过程中需要聘请部分专业人士进行交流及咨询。
( 十一) 管理费
本项目需要管理费40万元, 占本课题预算投资总数的10.26%; 全部从自筹经费中支付, 占本项目自筹经费预算总数的11.43%。
详细测算分析如下: 根据财政部、 科技部关于印发《国家科技计划项目概算》, 管理费按比例计提。
( 十二) 贷款贴息财务费用
无。
二、 其它来源经费说明
1、 单位自有货币资金, 利用单位现在有资金采购研发过程中需要材料费用, 研发人员人工费用, 日常办公费用等其它费用。
2、 申请银行货款 , 申请银行货采购研发过程中的研发设备、 工具、 固定资等。
3、 申请财政经费 , 提交立项报告到科技局, 利用申请的经费用做为项目投产期的产品生产制造。