属监管企业国有资本经营决算报表填制说明.doc

附件3
年度省属监管企业国有资本
经营决算报表填制阐明

一、项目预算年度。如为省属监管企业国有资本经营预算安排支持项目，项目预算年度填写为：“”；如为延续项目，继续安排部分预算资金，也填写“”，但需将有关状况在“23.备注”详细阐明。如为截至上次决算时点预算资金暂未支出完毕此前年度项目，填写对应年度。
二、项目承担单位名称及与集团企业等股权关系。请详细阐明项目承担单位全称及其与集团企业等股权关系，如“项目承担单位A企业为集团三级企业，集团企业拥有B企业70%股权，B企业拥有A企业60%股权，集团对于A企业合计持股42%。”如有多种项目承担单位，请逐一阐明状况。若与申报支出计划时相比，项目承担单位及其与集团企业等股权关系发生变化，请在“23.备注”详细阐明状况。
三、项目起止年限。对于已完毕项目，请如实填写，如“-”。对于暂未完毕项目，如需政府有关部门批复同意或立案，请按批复或立案文献填写项目起止年限；如不需政府有部门批复同意或立案，请按经企业最高决策机构审议通过方案填写项目起止年限。
四、项目总投资（支出计划申报状况）。请填写你企业申报支出计划中列明项目总投资金额。
五、项目总投资（实际状况）。对于已完毕项目，请如实填写项目总投资金额。对于暂未完毕项目，如需政府有关部门批复同意或立案，请按批复或立案文献填写项目总投资金额；如不需政府有部门批复同意或立案，请按经企业最高决策机构审议通过方案填写项目总投资金额。
六、项目投资额（支出计划申报状况）。请填写你企业申报支出计划中列明该项目（1月1日至12月31日）投资金额。
七、项目投资额（实际状况）。请填写该项目实际投资金额。
八、项目投资额。请填写该项目实际投资金额。
九、截至本次决算时点预算项目合计投资总额。请填写该预算项目自实行以来至本次决算时点，包括预算资金及企业自筹资金等合计项目投资总额。
十、拨款告知金额。请填写省国资委国有资本经营预算批复上此项目拨款金额。
十一、到账金额（国库拨付金额）。请填写你企业收到国库对于此项目拨款金额。
十二、到账日期。请填写你企业收到国库对于该项目拨款日期，如“11月1日”（下同）；如国库对于该项目分期拨付，请逐笔填写到账日期及金额。
十三、截至上次决算时点尚未拨付项目承担单位金额。如为此前年度项目，请填写截至12月31日，该项目预算资金暂未拨付至项目承担单位余额。如为预算项目，此栏应空白。
十四、本决算周期内拨付项目承担单位金额。如为此前年度项目，请填写1月1日至12月31日，该项目预算资金拨付项目承担单位合计金额；如为预算项目，请填写至本次决算时点（12月31日），该项目预算资金拨付项目承担单位合计金额。
十五、截至本次决算时点暂未拨付项目承担单位金额。请填写截至本次决算时点，企业对于该项目预算资金暂未拨付项目承担单位金额。
十六、预算项目波及注资企业户数。请填写预算资金注入项目承担单位波及企业户数，包括集团企业、项目承担单位及拨付过程中波及其他企业合计数。
十七、截至本次决算时点已完毕账务处理企业户数。请填写截至本次决算时点，预算项目波及注资企业中，已完毕对应账务处理企业合计数。如只完毕部分预算资金注资账务处理，视同未完毕注资账务处理（下同）。
十八、截至本次决算时点仍以委托贷款做账企业户数。请填写截至本次决算时点，预算项目波及注资企业中，已以委托贷款形式收到预算资金，并以委托贷款入账企业合计数。
十九、截至上次决算时点项目承担单位暂未支出金额。如为预算项目，此栏应空白。
二十、本决算周期项目承担单位实际支出金额。请填写本决算周期内，项目承担单位支出、用于预算项目预算资金金额。
二十一、截至本次决算时点资本预算资金合计支出总额。请填写该预算项目自实行以来至本次决算时点，资本预算资金合计支出总额。
二十二、截至本次决算时点项目承担单位暂未支出金额。详细计算方式为：项目承担单位截至上次决算时点对于该项目预算资金结余金额，加上本决算周期内收到预算资金金额，减去本决算周期项目承担单位实际使用金额。
二十三、备注。其他需要阐明状况。