河北中石化资金综合管理岗位说明书.doc

河北中石化资金综合管理岗位说明书

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2020年5月29日
文档仅供参考

河北中石化资金综合管理岗岗位说明书
岗位名称
资金综合管理岗
岗位编号

所在部门
财务资产处
岗位定员

直接上级
主管资金、本部核算副处长
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

本职: 协助主管处长负责资金管理工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 协助主管处长负责资金实行收支两条线管理
工作时间百分比:30%

工作
任务
负责拟订资金管理办法,并监督执行情况
频次: 1次/年
负责拟订资金管理检查提纲,编写检查报告,提出整改意见
频次: 2次/年
负责编制月度资金预算、执行表及有关资金分析报表
频次: 2次/月
职
责
二
职责表述:协助副处长进行资金的筹措、调度、控制和监督
工作时间百分比: 50%
工作
任务
负责组织执行资金预算,并对执行情况作出分析评价
频次:
负责办理票据贴现业务
频次:
负责根据油品配置计划和投资计划支付结算资金
频次:
负责资金申拨单的审核,报相关部门和本处室负责人批准后执行
频次:
负责对下级分公司的收入户资金进行扣划
频次: 2次/日
负责编制日货币资金明细表
频次:
负责核对下级公司资金使用的报表和票据,监控资金使用情况
频次:
负责经过网上银行监控下级公司收入户与支出户的交易流水
频次:
根据各企业每日的资金占用情况,计算出应负担成本
频次:
职
责
三
职责表述:负责全省债权债务管理工作
工作时间百分比:10%
工作
任务
负责登统全省债权债务明细台帐
频次:
负责组织全省债权债务往来核对并及时提出往来预警
频次:
职
责
四
职责表述:其它日常工作
工作时间百分比: 10%
工作
任务
登统银行账户、贷款等5种台账
频次:
负责财务专用章的管理工作
频次:
职
责
五
职责表述:完成领导交办的其它工作
权力:
权限一: 对资金管理办法的修改与完善并督促实施权
权限二: 对全省资金管理的监督检查权、对违规行为的命令整改权
权限三: 对下级公司银行账户的监控权
权限四: 对权限范围内资金支付审核权
权限四: 对所属单位帐户监控权
权限五: 对资金使用情况的跟踪监控权
权限九: 对相关工作的建议权
工作协作关系:
内部协调关系
业务处、零管处、基建处、安储处、计量处、办公室
外部协调关系
银行
所需记录文档:汇报文件或报告、 内部规章制度、 工作总结、工作计划、会计信息
任职资格:
教育水平
本科
专业
会计学、经济学、银行学等相关学科
经验
1年以上相关工作经验
知识
具备相应的财务管理知识、会计知识和金融知识
技能技巧
财务软件、办公软件操作技能、公文写作技能
培训经历
财务管理、财务软件应用、计算机知识、会计法
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、碎纸机、财务及办公软件
工作环境
一般办公室
工作时间特征
工作时间较规律,加班较多,经常出差
备注: