蔬菜保鲜库建设项目可行性研究报告.doc

一 合作社基本情况（一）合作社概况 *果蔬产销农民专业合作社成立于2008年6月，注册资金93万元。成员及出资构成，合作社成员以实物出资合计93万元，其中：*3万元，*7.5万元，*3万元，*7.5万元，*3万元，*3万元，*3万元等31户成员。收益分配机制，弥补上年亏损；计提积累，包括提取公积金、公益金、风险金。提取比例按章程规定；向社员按股份比例进行盈余返还；向投资者按投资比例进行分红。合作社法人代表基本情况，*果蔬产销农民专业合作社法定代表人*。许品章，1978年7月毕业于内蒙古农业大学。1978年7月至2003年12月在*区农业局工作，2004年1月调到*市*区*镇任分管农业的付镇长，现为*果蔬产销农民专业合作社法人代表。该同志为人诚实守信，注重科技开发，具有较强的领导能力。管理机制设置情况：*果蔬产销农民专业合作社设立法定代表人、理事、执行监事。法定代表人为*，*为理事会理事，*为执行监事。并且各种规章制度健全。办公条件及工作人员情况：现有办公室450平方米，蔬菜保鲜库800平方米。电脑8台，打印机2台，彩色打印机1台。农作物新产品试验设备1套。合作社现有职工28人，其中技术人员12人，占职工总数的42.9%，技术人员中高级工程师1名，高级农艺师2名，工程师3名农业师3名，会计师3名。财务管理等制度建设情况：*果蔬产销农民专业合作社建立财务管理制度（见附件*果蔬产销农民专业合作社建立财务管理制度）。本项目的建设资金，设立财务专户，专款专用，不准截留、挤占和挪用等。在用款前，必须做好用款计划，按计划进行拨款。（二）运营状况1、主要发展情况。主导产品生产及销售、盈利情况。*市*果蔬农民专业合作社是农村互助性经济组织，于2008年8月成立，地址在*区*镇*村，由*等5人发起，成员出资总额50万元，业务范围有蔬菜、果树种植、销售、储存、收购、技术咨询等；主要能力有组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；合作社内部管理制度建设健全，政务财务公开，财务收支资产状况良好。*市*果蔬农民专业合作社实行“公司+基地+农户”的产业化模式，积极为农民增收致富服务，利用科学管理、优良品种、先进技术，建立无公害蔬菜、果树产业基地。目前拥有蔬菜、果树种植专业户31户，种植蔬菜、果树总面积500亩，合作社有农业技术人员5人，已经形成规模、具有一定产业基础，辐射带动能力强，势将推动*镇乃至全*区蔬菜、果树产业化的发展。2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况截止二九年十二月末统计，资产总额达到613.6万元，净值为613.5万元，其中：固定资产444.4万元，流动资产61.4万元。企业无负债。营业收入108.8万元，实现利润总额61.4万元（免所得税）。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况。以前年度未申请亦未得到任何财政资金对合作社的扶持。二、项目立项背景（一）必要性分析根据国家和自治区、市、区农业产业政策和农业发展规划，在全区上下全面建设社会主义新农村的良好政策环境下，以全镇蔬菜产业发展的新情况、新问题、新思路，适时提出蔬菜储藏保鲜库建设项目，对加快*区和我镇农业产业化进程和经济快速增长具有重要意义。1、项目建设是全面推进*镇社会主义新农村建设的有效途径。农村地区人口多，土地少，耕地资源人均占有量低，发展劳动密集型的调入农业是农民脱贫致富的有效途径，并且在当地已经取得了良好的效果。针对*镇地区蔬菜产业发展的弱点和不足，适时建设蔬菜储藏项目，将有效地带动*镇蔬菜产业的升级上档，提高农民的生产生活条件，促进社会主义新农村建设具有重要的意义。2、加快杨树林村及周边地区产业结构调整的需要。*区*镇位于河北、辽宁、内蒙三省区交界处，交通便利，地理位置优越，111国道、赤通高速公路、纵贯我镇。全镇21个村有良好的蔬菜栽培条件，项目的建设可以带动和促进*蔬菜产业的发展，从而推动了农业结构调整的过程。3、平抑市场价格，满足市场需求。蔬菜保鲜库的建设，可实现产销两地的快速连接，实现淡季不淡，四季有鲜。使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时，农民也取得了实惠。使蔬菜销售价格稳定，确保种植生产效益。4、促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大。市场为农民实现产加销提供了最佳场所，为农民从生产型转为生产经营型提供了舞台，为农村经济的发展带来活力和生机，可以促进全镇农民经纪人队伍的发展壮大。5、可以起到科技推广和普及的带动作用。以该项目区蔬菜生产基地为依托，不断加强对外联络、合作，引进新品种和新技术，培养农业科技人才，进一步探索农业产业化调整的新模式、新方法、新经验，努力提高*镇设施农业的整体水平，推动*镇农业向现代化农业快速发展。6、具有良好的社会效益。蔬菜保鲜库的建设，带动了运输业、餐馆业、信息服务等第三产业的发展，使周边成为名副其实的第三产业重点区，为当地经济建设和社会发展做出贡献。现代经济结构调整，是转变经济增长方式的重要途径，对国家和地区经济和社会发展发挥着越来越重要的作用。（二）优势分析1、发展蔬菜资源优势杨树林村及周边地区(区域)蔬菜由于其独特的地理环境和气候条件，蔬菜资源具备很多特色，一是内质性较强，耐储存；二是食用安全健康，营养丰富。因此好多客商都盯准了这里的蔬菜。2、经济区位优势该村在地理上与西北经济圈相连，也与河北，辽宁，内蒙之间的经济联系紧密，受其辐射大，市场依存度高。发展区域性农产品批发业务，完全可以利用与这些区域的经济联系来展开合作，谋求共同发展。在他们区域经济的带动下，该地区的经济区位优势会日益释放出来，农产品的市场空间会越来越广阔，农产品水平和层次(无公害、绿色和有机)会逐步提升，区域农产品的外向型程度会越来越高。3、交通网络基本形成杨树林村距*市市区52公里，赤通高速公路横穿该村，两地行程用时仅40分钟左右。另外，国道111线贯穿该村，对来往车辆出行提供极大方便。（三）市场分析随着农业结构调整步伐的不断加快，将带来农村种植业结构的大幅度调整，特别是在城市近郊蔬菜温室大棚种植，瓜果种植面积将大规模提高，由此带来蔬菜瓜果产量增加，这些产品大都要在*市市场进行销售。据市场调查，未来几年*市和周边地区地产果菜产量将在现有基础上增加一倍以上，每天蔬菜上量达到290多万斤，瓜果上市量达到80多万斤，*市现有的冷冻、保鲜设施已根本无法满足生产日益发展的需要，唯一出路就是完善服务功能，增加基础设施，农户的收入才能得以提高。另外，随着人们收入的增加和生活水平的不断提高，对高营养、高维生素含量的瓜果、蔬菜、鱼类、海鲜类等的需求量越来越大，而且对无公害、无污染的瓜果、蔬菜、鱼类、肉类等绿色食品的需求量也逐年增加。当地产的瓜果、蔬菜将供不应求，需从外地购进大量当地缺少的瓜果和蔬菜，以及无公害、无污染的瓜果、蔬菜和鱼类、海鲜类等绿色食品，所以市场流通量将会比现在增加一倍以上。项目完成后，将会有更多的客商以各种形式进入西城市场，交易额将成倍的增加。（四）合作社成员对申请项目的支持情况合作社于2010年6月，召开了社员大会，大会宣读了项目建设方案和经济效益益情况，通过大家讨论，一致同意该项目的建设。三、项目目标本项目的建设目标是建设年储藏地产应季或反季节蔬菜为主要产品800吨、1000平方米蔬菜保鲜库的目标。从而带动辐射农户农户1500户，种植面积300亩的计划规模。四、项目建设方案（一）主要建设内容1、建设地点项目建设在*区*镇杨树林村。2、技术路线（农艺措施）及流程严格坚持国家绿色农产品标准，所经营的一切蔬菜必须是安全可靠的，而且在生产过程中必须做到“三安全”：一是产地环境安全，用现代农业理念规范农业种植，不超标无污染；二是生产工艺安全，要保证在采购、储存、加工、销售环节中严格按操作规范进行，做到无毒无冻无霉烂；三是销售的蔬菜安全，经过贸易、批发或物流活动销售出去的蔬菜到了消费者手里必须100安全。3、设备购置购置冷冻机、制冷排管、配套设备、变压器等4台（套）设备。设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）金额（万元）备注1主体工程（生产设施）328.00 1.1冷冻机1168000.0016.8 1.2制冷排管184000.008.4 1.3配套设备128000.002.8 2辅助工程（辅助设施）11.10 2.1变压器111000.00 1.10 50KVA3其它工程（其它设施）000.00 合计429.10 4、设施建设建设蔬菜保鲜库1000平方米，配电室20平方米，和场地平整、硬化和场地道路等设施。设施投资明细表序号项目建设性质（新建、改扩建）建设面积（平方米）单价造价(元/平方米)金额（万元）备注1主体工程（生产设施）90.00 1.1蔬菜保鲜库新建1000900.00 90.00 钢架、砖混2辅助工程（辅助设施）201.60 2.1配电室新建20800.00 1.60 砖混3其它工程8006.40 3.1场地平整、硬化和场地道路新建80080.00 6.40 砖混合 计102098.00 5、科技措施制定工作管理制度和规范，使企业向标准化、规范化、高效化管理方向发展。建立果菜产品及市场经营范围的产品交易信息网络，适时免费发布农产品交易的品种、数量、价格等相关信息，同时将有关信息及时报送*市价格监测中心。（二）主要技术参数蔬菜保鲜库建设采用全封闭式砖混结构、钢构屋顶，面积1000平方米。（三）项目涉及的相关环保措施1、本项目主要环境保护目标有：（1）保护周围人群的健康，冷冻机排放废气必须符合大气污染物排放标准(GB13271-2001)二类区II时段标准。（2）控制厂界噪声不得超过工业厂界噪声标准(GB12348-9)中I类标准。（3）保护地表生态系统，把生态破坏控制在最低水平，并加速生态环境建设。2、主要污染工序与治理措施（1）蔬菜废渣及废料，和生活废水经处理后可循环利用，废料经堆集处理后可作为有机肥料还田。（2）锅炉在运行中产生一定量烟尘、SO2、N02及灰渣，安装脱硫除尘设备，脱硫率在80以上，除尘率在60%以上。（3）机器运转产生噪声，噪声源大约在90dB(A)左右，采取加盖厂房及减震措施。4、装载及运输车辆噪声，可加强管理，严禁出入车辆鸣喇叭。控制在60 dB(A)以内。 （四）项目组织与管理1、建设期机构设置及职责在本项目实施过程中，为了确保项目工作顺利开展，我们将成立项目管理领导小组，组长由法人代表兼任，成员由我合作社的农艺师、建筑工程师、会计师等五人组成。负责部门协调和资金筹措，督导和检查项目施工进展情况，负责项目的日常运行和组织实施工作，制定详细的切实可行的实施计划，以确保项目资金专款专用，不被违规挤占挪用。在建设阶段，该项目的经营管理由领导小组把关，建立严格的审批制度，合理分配人员，每个人员制定岗位责任制，各负其责，同时建立好奖罚制度，由领导小组亲自考核把关，使每一个人都要有责任感和使命感。项目建成后，由协会、财政所、农经站做好财务管理。2、运营期机构设置及人员配备 成立领导小组，以合作社为龙头，由领导小组制定生产、销售、技术服务等各项管理制度及信息网络建设。在搞好物资准备的同时，大力推广该项技术，区乡两级农业技术人员深入到农户中搞好宣传培训工作，下发技术资料，利用电视、广播、板报等宣传工具大力宣传，以确保项目的正常运营。组织结构图总经理经营副总经理财务部综合办公室生产技术部质量检验部供应销售部3、技术培训提高认识，是项目实施好的前提，增加效益是项目实施的根本。通过各种媒体加大宣传力度，充分调动广大农民的主观能动性，使农民主动地去研究市场，把握市场，同时加强科技培训，举办技术骨干培训班使每户有1-2名种植明白人，确保项目的实效性。3、进度安排项目建设期限12个月，自2010年10月开始，到2011年9月结束。 2010年10月-2011年3宣传发动、科技培训、勘察设计（不算工期）。 2010年4月2011年7月保鲜库等设施建造（开始计算工期）。 2011年8月9月完善配套设施并进入竣工验收阶段。4、管理措施首先以成立的蔬菜物流配送产业为依托，实施专业运作，其主要职责是负责蔬菜产地的生产管理、采购、加工、仓储、贸易、批发、配送、网络信息处理等。从经营理念上要面向广大的农民，充分认识农民发财我发展的要义，共同步入建设社会主义新农村的发展轨道。在管理手段上做到起点高、目标远，建立适应现代化物流发展的管理服务体系，推动蔬菜业向专业化、社会化、网络化、现代化方向发展。（1）加大宣传力度无公害地产菜交易区建成之初，要加大宣传力度，采用新闻报导、广告宣传、网上交流、举办展销会等多种形式，推介商品及商家，介绍商品的特点、优点，对人身健康的好处，并采取适当的促销方式，尽快打开局面，被市民所认识、所接受，为以后的旺销打下基础。（2）建立无公害蔬菜检测中心交易区内设无公害蔬菜检测中心，在完成入场蔬菜检测的同时，免费为顾客服务，对农药残留超标蔬菜的经经营者给予整顿和处罚，以保证消费者的人身安全和利益。（3）加强与蔬菜基地的联系合作社要有专门部门负责与各无公害蔬菜生产基地联系，及时交流购销信息和市场管理工作，向生产基地反馈消费者的意见和愿望，并将产品信息随时向顾客发布，使市场发挥生产者与消费者之间的桥梁和纽带作用。（4）建设或扶持蔬菜加工企业为使经营能力不断提高，要重点扶持一些有名牌产品和相应的商标，有管理经验和高科技含量的蔬菜生产加工企业。同时，要创造条件，以市场为依托，建设自己的蔬菜加工企业，搞深加工，精加工，创品牌，扩大经营范围，走多元化发展之路。五、投资估算与资金来源（一）总投资估算项目总投资为140万元，其中:固定资产投资136.5万元，流动资金3.5万元。1、固定资产投资（1）土建工程费本项目的主要土建工程有蔬菜保鲜库、配电工程和和场地平整、硬化以及场地道路等。其中蔬菜保鲜库采用全封闭式砖混结构，造价比较高。其余建筑采用彩钢板结构，单位造价根据*市建筑市场和建材市场现行价格计算。经测算，本项目土建工程费98万元，占总投资的70。（2）设备购置费主要设备为冷冻机、制冷排管、变压器等。设备按生产厂家现行出厂价另加58%的运杂。经测算，本项目设备购置费29.1万元，占总投资的21。（3）安装费 蔬菜保鲜库的设备安装费，按设备费的6%计算。 配电设备的安装费，按设备费的20计算（含电线、电缆等）。经计算，设备安装费为1.9万元，占总投资的1.0。（4）其它费用前期费和建设单位管理费，根据项目的建设工期和建设单位实际情况计算；基本预备费，根据本项目情况，按工程费用和其它工程费的3%计算。经测算，本项目其它费用7.5万元，占总投资的5.0。综上，本项目固定资产投资为136.5万元。（详见固定资产投资估算表）2、流动资金估算本项目的流动资金采用流动资金估算表详细估算法进行估算。根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况，确定各因素周转天数和每年周转次数，测定流动资金需要数。经测算，项目需流动资金3.5万元。占总投资的3.0。（二）资金来源本项目总投资140.0万元，其中，固定资产投资136.5万元，流动资金3.5万元。总投资中：（1） 中央财政资金申请中央财政50万元。全部用于固定资产投资。（2）地方财政配套资金地方财政配套资金20万元，全部用于固定资产投资。（3）自筹资金及来源企业自筹70万元，其中用于固定资产投资66.5万元，用于流动资金3.5万元。自筹资金由农民自筹解决。（三）财政补助资金使用和管理财政资金使用明细表序号工程项目投资额其中：财政补助资金1土建工程90.00 51.00 1.1蔬菜保鲜库90512设备投资28.00 17.00 2.1冷冻机16.8 102.2制冷排管8.452.3配套设备2.823科技投资3.14其它投资3.50 2.00 4.1前期工作费3.50 2.00 合计121.50 70.00 1、财政补助资金主要支持的环节（1）建设蔬菜保鲜库51万元；（2）购置冷冻机10万元；（3）购置制冷排管设备5万元；（4）配套设备2万元；（5）前期工作费2万元（详见财政资金使用明细表）。2、财政补助资金的使用和管理设立建设资金存款专户，做到专款专人专用，防止挤占挪用。（四）自筹资金的使用和管理 自筹资金70万元，主要用于建设蔬菜保鲜库和购置设安装备费以及其它工程费用合计66.5万元和流动资金使用3.5万元。加强自有资金的管理工作，合作社成立项目领导小组，组长由合作社法人担任。下设项目筹建办公室，办公室由财务、人事、办公室、供应等部门的负责人组成。监督和管理自筹资金的使用。现自筹资金70万元已到位，设立专用存款帐户，存入银行。六、效益分析（一）经济效益1、项目投入产出情况（1）营业收入年经营应季及反季节蔬菜800吨，经保鲜储存、整理，反季节销售，每公斤营业收入约1.0元，为稳健起见，按其价格的90%折算，每吨收入900元，年营业收入72万元。（2）营业税金及附加本项目为涉农专业合作社经营项目，免增值税、营业税、企业所得税。相应地与之匹配的城建税及教育费附加也免征。（3）总成本费用项目达产后的总成本费用估算明细为：原辅材料费用为4.4万元，其中：机物料费用3.2万元，配件1.2万元；燃料动力费14.38万元；人员工资及福利费2.8万元。修理费1.8万元；其它费用（含管理费和包装费用等）2.6万元；经计算，项目的经营成本为25.98万元。本项目折旧费13.6万元。摊销费1.5万元。项目的总成本费用为41.08万元。2、成员增收情况本项目为农业项目，根据国家相关税收优惠政策，专业合作社经营企业，免征增值税（营业税）、免企业所得税。正常达产后，税后盈余（净利润）30.92万元，投资利润率22.1。3、可分配盈余及分配情况 正常达产后，税后盈余30.92万元，按10提取公积金后，即可分配盈余返还为27.83万元，平均每户社员盈余返还约1万元。（二）社会及生态效益1、项目建设有利于当地主导产业结构及产品结构的调整项目的建设有力地加大了龙头企业的带动作用，更大发挥专业合作社的人力、信息等资源优势地位，促进*镇和周边地区农业产品结构调整。近几年来，*市*区对农业种植结构进行了大幅度调整，瓜果蔬菜种植面积大量增加，果菜上市量也日趋增大。通过保鲜库项目建设，带动相关产业的发展，如瓜果蔬菜批发市场、瓜果蔬菜冷藏保鲜库建设等。同时带动和促进其它相关产业的发展。同时，通过项目的实施，进一步调动广大当地农民种种植附加值高蔬菜的积极性，推动了农业产业化的进程。2、此项目建设可提高农民就业率，大力地缓解当地富余劳动力闲置的问题解决部分农村富余劳动力，人均纯收入增加，改善当地群众的生产生活条件，改善居住环境，有利于安定团结。3、项目建成后，专业合作社带动了社员及农民增收充分发挥龙头企业的辐射作用，以“专业合作社+基地+农户”的产业化发展模式，辐射到*区东部三个乡镇，9个村建立蔬菜日光温室基地，实行订单式收购的经营模式，合作社对基地的管理上实行“合作社+订单企业+农户”的模式，全程控制基地产品的生产质量。可辐射农户1500余户、300余亩保护地蔬菜的增值。每年为农户增加纯收入75余万元，尤其加快了高产优质高效农业的发展。附表：1、 财政补助合作社项目申报单位基本情况表2、 投资估算汇总表2-1 设施投资明细表2-2 设备投资明细表2-3 科技措施投资明细表2-4 流动资金测算表3、 财政资金使用明细表4、 盈余及盈余分配表4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表4-2 成本费用测算表附图：1、 项目区位示意图2、 平面布置图3、 现状图附件：1、合作社营业执照及组织机构代码证2、合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3、合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4、自筹资金证明5、项目申报前一年度财务审计报告6、土地使用证明7、土地承包协议22