热力公司企业规章制度汇编(初稿).docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第105页 共105页第一部分 岗位责任制度与工作流程一、综合部岗位责任制度与工作流程综合部经理岗位责任制度1、贯彻执行公司的方针政策、规章制度，全面完成综合部的工作任务。2、全面负责公司行政事务的管理工作，负责综合部的全面工作。3、负责组织公司各项规章制度的制定、修改及落实。5、负责公司会议的会务管理工作。6、负责本部门文书档案、图书档案的管理审定工作。7、全面负责公司员工宿舍、食堂及公务用车、保卫和门卫、公司环境卫生的管理工作。8、布置检查公司下达到各部门、基层厂队的工作，并做好各部门的组织协调沟通工作。10、负责公司文件的起草、校核、打印发放工作。11、负责政府安排的任务的落实。12、负责公司文明生产、文明施工检查落实。13、负责公司办公用品的计划与发放。15、负责公司行政管理方面各类执照、证书等年检工作。16、负责公司电话和各类通讯工具、计算机、办公品的发放管理。综合部干事岗位职责1、协助经理做好行政事务的管理工作，负责公司相关证书的年检工作。2、协助经理制定、执行公司行政规章制度及部分公文的起草工作，下发各厂、处并及时沟通，获取反馈信息。4、协助经理负责公司的后勤工作，管理公司的公共卫生，食堂就餐，员工宿舍等工作。5、负责通讯工具及部分办公固定资产的使用、管理和维修工作。6、负责办公用品的计划和发放工作。7、负责公司会议的安排。8、完成公司领导和直属上司交办的各项工作。综合部文秘档案员岗位责任制度1、公司文件的打印、复印，做好公司收发文、传真的编号、归档、发放等工作。2、负责公司行政档案的入库，保存等相关管理工作。3、负责公司书籍的入库、分类、查阅、保存等工作。4、负责公司各种会议、活动的通知，相关会务安排和管理，做好会议资料的存档工作。6、负责公司印章的保管和使用工作。7、公司报刊杂志的订阅统计，各种信件、报刊的收发。8、每月办公用品的统计、出入库、保存等工作。9、协助做好公司涉外公关、庆典事务等。门卫岗位责任制1、门卫值班人员必须严守岗位，不得随意离岗，严格执行公司上下班制度，认真履行交接班手续，不迟到、早退，二十四小时不断岗，擅离岗位的发现一次罚款10元，造成公司损失的要做相应的赔偿。2、门卫值班人员必须着装整齐，按章办事，遵守公司的一切规章制度，严禁岗前、岗中饮酒，不得召集闲杂人员在值班室闲聊，不得脱岗、睡岗，不得岗位上看书、看报、下棋、打牌或吃、拿、索要别人的东西。3、门卫值班人员接待人员要礼貌热情，认真做好来客登记工作，对不能说明事由的人员要仔细询问，来宾凭证件填写来客登记单后才允许入内，来宾离开时需接待人签字方可放行，人员携带物品出门需相关部门出具出门条才予放行。4、对出入公司大门人员及车辆所携带的物品认真查询，避免危险爆炸物品进入公司，防止公司内被盗物品外运。5、禁止出租车、小商小贩及闲杂人等进入公司，对进入公司的可疑人员进行盘查盘问。6、负责公司大门周围及两侧的清洁卫生，经常保持门卫室卫生清洁，负责茶炉烧水适宜。7、做好办公室各类报纸和邮件的收发工作，如有遗失而造成公司或个人损失的，要负责赔偿。公司发出文件操作规程负责人 公司发出文件操作程序相关部门人员 文件拟稿、整理文秘档案员 文件打印、校对文秘档案员 检查文件完整性 综合部部长 文件内容审核，附发文稿纸相关领导 领导签发 文秘档案员 根据要求校印份数文秘档案员 填写发出文件登记文秘档案员 发出书信文件、签署确认 文秘档案员 分类存档 备查公司接收文件操作规程负责人 公司接收文件操作程序综合部部长 检查来文完整及需要文秘档案员 填制文件批办卡文秘档案员 填写接受文件登记簿综合部部长 核定阅人范围相关领导 阅卷人依次批阅相关人员 根据批示督促办理相关人员 按照批示办理文秘档案员 报告办理结果文秘档案员 分类存档 备查二 、人力资源部岗位责任制与工作流程人力资源部经理岗位责任制度1、负责公司人力资源部的全面工作。2、负责贯彻执行国家及上级主管部门有关人力资源方面的政策、法规。3、负责检查落实公司关于人力资源方面的各项规章制度。4、负责公司定岗、定级、工资、职称、调动、保险、升降级、奖励、处罚的管理工作。5、负责公司企业文化的建设与组织工作，提升与规范员工的行为与纪律。6、负责公司劳动组织的管理，加强骨干队伍的建设，满足公司生产建设的需要。7、负责员工的培训与考核，提高员工在管理、技术、技能方面的素质。8、负责公司薪酬、福利的管理与绩效考核。9、负责公司员工年休假、病事假和婚丧假的管理工作。10、负责公司退休人员的管理工作。11、负责公司出勤考核的管理工作。12、组织开展公司文体活动。13、负责执行公司的薪酬、福利及人事作业流程。人力资源部干事岗位责任制度1、 协助人力资源部经理开展人事劳动工作。2、 负责公司出勤考核、劳动报表的日常业务。3、 负责公司工资核算、工资统计、工资审查的业务。4、 负责做好员工各种假期的统计工作。5、负责劳动保护、防暑防寒用品的计划与发放。6、负责公司招聘、录用、辞退、调转的业务。7、负责公司人事劳动档案的管理。8、协助经理开展人员的培训工作。9、协助经理开展企业文化的建设和组织工作。人力资源管理操作规程聘用考核负责人 人力资源管理操作规程聘用考核相关部门 用人部门提出用人计划公司主管领导 定岗定编全员分析、编制员工全年结构图人力资源部经理 组织招聘、考核人力资源部干事 为应聘员工填写相关表格并保存人力资源部经理 调配、培训相关部门领导 用人单位试用 不合格 合格人力资源部经理 转正考核 调配或辞退人力资源部经理 签署正式合同人力资源部干事 建立员工人事档案文秘档案员 归档保存人力资源管理操作规程培训负责人 人力资源管理操作规程培训部门领导 各相关部门申报培训计划人力资源部经理 编制公司培训计划公司领导 审批人力资源部经理 制定具体措施实施培训计划方案内容 公司主管领导 审批 安排授课人员 布置培训场地人力资源部经理 组织培训 组织培训工具 组织培训人员入场 记录培训情况人力资源部干事 收集员工培训的反馈信息 文秘档案员 综合部整理统计 相关人员 评估培训结果人力资源部干事 提交培训评估报告文秘档案员 归档保存三、生产工程部岗位责任制度与工作流程生产工程部经理岗位责任制度1、负责公司生产运行、维检修、安装施工、紧急抢修和工程计划的组织与实施。2、负责公司重大技术改造方案的编制与实施。3、负责公司生产、技术、设备、输配管网系统、热力站系统、水电系统、自动化系统等方面管理工作。4、负责主持生产调度会议和生产技术例会，听取各基层生产单位的工作汇报，协调各单位之间的工作关系。5、编制和提出特殊运行方式下的安全措施，遇有重大操作及重大事故应到现场监督指导。6、负责协助人力资源部门开展技术培训工作，制定培训计划，组织反事故演习练兵活动，负责技术考核。7、负责编审各基层单位的检修计划与实施。8、负责组织主持生产事故的调查与分析并提出处理意见。9、负责职工合理化建议的组织、审查和管理工作。10、负责公司的生产调度工作，负责中心化验室工作。11、负责工程预、结算编制和审核工作。12、负责新建热力站土地和管网路由的报批工作。13、负责生产运行质量和安装施工质量、维检修质量验收。14、负责生产指标核实和安装施工、维检修数量的核定工作。15、负责公司生产、维检修、安装施工设备、材料计划的编制。16、负责公司生产统计分析工作。17、负责公司生产和安装劳动定额的修编工作。18、负责本科室人员的全面管理和考核工作。19、完成上级领导交办的各项工作。生产工程部暖通主责工程师岗位责任制度1、在部经理领导下，贯彻执行国家标准及行业规范。2、负责公司本专业生产、工程安装的操作规程的编制与贯彻。3、负责公司本专业技改、安装、检修等工程项目施工方案和工程预结算的编制工作。4、对公司新增热用户入网图纸、设计文件的会审工作。5、负责本专业施工方案的技术审查，组织协调施工队伍。6、负责完成本专业技改、安装、检修工程技术方案的制定工作。7、负责主持本专业工程施工组织设计、施工技术交底工作，并监督检查落实到位。8、随时到生产和施工现场监督检查安全与施工质量，并随时随地解决现场中出现的问题。9、负责本专业工程的设计变更、现场签证和分项竣工验收工作。10、负责压力管道、热力站内设备年度小修、中修和大修计划编制工作。11、负责压力管道和压力容器年检与报批工作。12、应用新技术、新工艺，提高供热设备的运行效率和性能。13、完成领导交办的各项工作。生产工程部热动工程师岗位责任制度1、在部经理领导下贯彻执行国家标准和行业规范。2、负责公司热力厂锅炉及辅机设备、水电系统等生产运行。3、参与锅炉房工程安装技术及技改项目方案的讨论设计及审核工作，负责提出工程材料计划、安装过程质量控制、总体工程质量验收、工程预结算及最终工程资料收集、整理、归档工作。4、负责安排并参与锅炉内外检验，制定各热力厂锅炉房维检修计划，维检修过程的质量检查、技术问题处理及维检修总体验收。5、负责公司内生产运行、锅炉及辅机设备工程安装、操作、维检修规程的制定。6、负责公司压力表、安全阀的校验工作。7、负责各运行锅炉的日检工作，并将检验以报告形式存档。8、参与运行锅炉的故障处理、事故检验方案制定。9、组织整理相关设备图纸、资料等项工作。10、组织员工学习本专业知识、钻研技术、加强公司本专业技术力量的培养。11、编制生产厂锅炉及辅机设备年度小修、中修、大修计划。12、负责生产厂锅炉及辅机设备年检、安装报检。13、完成领导下达的各项任务。生产工程部运行调度员岗位责任制度1、掌握各热用户的负荷需求及用热质量要求，调度热用户之间的负荷平衡，调度热源厂与各热力站之间运行参数与供求关系，保证热力系统的安全稳定运行。2、组织和动员公司资源为生产运行服务，对生产过程中出现的问题，及时准确给予调整和处理。3、正常准时地在岗位上工作。做好调度日志，调度日记准确无误。4、调查热源厂、换热站生产运行状况，以预防为主，采取主动，防患于未然。5、严格遵守热力安全技术规程，按照规程要求组织、协调生产。6、协助工程师完成维检修、工程安装等技术绘图，技术交底等技术管理工作。7、熟知各热源厂、各热力站和输送管网系统、水电系统的基本情况，负责热源厂、换热站的煤、水、电、热的调度用量，负责一次水和二次水水温的提高与降低。8、参与公司年度生产、运行设备、输送系统、各热力站等小维、中修和大修计划的编制。9、每个采暖期结束后，编制生产运行调度情况报告。10、每个采暖期结束后，负责调度日志和调度各种资料整理归档。生产工程部设备、统计员岗位责任制度1、负责建立公司统计报表体系。2、准确的掌握公司各类统计原始数据资料并做好保密工作。3、组织公司日常生产、工程方面的业务统计与报告，检查统计数据的完整性。4、分成月份、季、年度综合统计分析，为公司提供准确统计数据。5、负责生产、工程成本核算，及时给有关人员反馈信息和沟通。6、负责设备的登记、调度和档案管理工作，做到帐卡物一致，并协助各部门监督管理设备维检修工作。7、负责统计资料结果的安全性。8、负责与上级统计部门的工作沟通与联系。9、经常地深入厂、站，掌握真实的第一手统计资料。10、完成领导交办的其他工作。生产工程部中心化验室主任岗位责任制度1、在生产工程部经理领导下，全面抓好化验室的各项工作。2、负责公司热源厂、换热站运行水质指标的化验，负责原煤各项指标的化验，负责公司其他需要进行化验的工作。3、熟悉水处理设备的构造、工作原理、工艺流程，会操作，会维护保养，会排除故障；熟悉各厂、站的锅炉及与化验有关设备的构造原理、性能和工作流程。4、负责化验设备和水处理设备年度小修、中修、大修计划的编制。5、严格执行公司关于煤质化验的规定，不弄虚作假，不吃拿卡要，实事求是，对化验结果负责到底。6、组织全室人员学习熟知国家相关规范和行业规程，严格地按照规范和规程进行操作。7、负责化验材料、水处理原料的审核，节约原材料，做好经济核算工作。8、及时地与有关部门做好化验结果的沟通工作。9、负责化验结果归档保存。10、完成领导交办的其他工作。生产工程部中心化验室主责化验员岗位责任制度1、主责化验员在化验室主任领导下，全面抓好化验人员化验工作，积极配合好主任完成各项工作。2、监督、监测水处理工作，不断提高技术业务水平。3、熟悉水处理各种设备的构造、工作原理、工艺流程，会操作，会维护保养，会排除故障。4、积极参加岗位人员技术培训工作。开展岗位人员生产知识解答考核。5、严格贯彻执行国家标准、企业标准、操作规程，坚持实事求是的科学态度，如实并及时填写各种原始记录、报表等，不弄虚作假。承担审核责任。6、坚决杜绝违章操作和违章指挥，对上级领导的错误指令有权拒绝执行。7、做好经济核算工作，保证生产安全经济。生产工程部中心化验室化验员岗位责任制度1、化验员在化验室主任领导下，负责生水、炉水、二次水的质量监督工作。2、根据化验记录与时间的要求定期检查运行情况。3、监督运行人员排污工作，及时化验、及时调整。4、要熟悉主要设备的构造、原理，熟悉各厂主要水循环系统。5、严格执行国家标准、企业标准、操作规程，坚持实事求是的科学态度，如实及时填写各种原始记录、报表等，不补写、重抄、不任意涂改数据。6、在设备检查时所发现的问题和缺陷要及时记录并汇报处理。7、热源厂水处理的化验员需熟练掌握离子交换器的再生工作，保证除氧水箱的正常水位。8、化验室化验员需掌握试剂的配制，严格按国家标准执行，熟练掌握媒质分析，严格按国家标准去做，实事求是，不弄虚作假，认真做好记录及时上报。生产工程计划工作流程实施人 生产工程计划工作流程生产工程经理 生产工程计划的组织基层技术员 维检计改计划的具体编制设备维检修、计改工程计划的组织编制计措、大修方案的组织与设计、热源安装工程计划制定管网维检修、计改工程计划的组织编制计措、大修方案的组织与设计、热源安装工程计划制定工程部工程师 生产工程经理 生产工程计划的审核安全质量进度验收公司总工程师 生产工程计划的审定物资供应部经理 物资供应组织及报批董事长或总经理 物资、财务批准基层技术员 生产工程计划的组织实施生产调度会议流程实施人 生产调度会议流程生产工程经理 生产工程计划的组织部门、基层负责人 各部门、基层汇报上周下周工作近期生产进度、生产中存在的问题落实项目措施、项目负责人及工期对上次调度会执行情况回顾总结本次讨论解决问题部门、基层负责人生产工程经理 具体问题落实总工程师、副经理、总经理 具体工作指示调度员 调度记录或会议纪要、归档新接入网工程工作流程实施人 新接入网工程工作流程营业部 组织走访用户调查 用户提出用热申请发放用户用热申请表采暖设计的审核表咨询答复 表咨询答复生产工程部主责工程师 公司主管经理 审核工作落实批准具体工作：1、现场实地勘测 2、入网图纸审核，采暖设计审核表的报批，负荷的审定3、设计编制工程技术方案工程部长、暖通主 责、技术室总工程师、主管经理 具体工作审定 营业部组织合同及收费工程组织，站址及路由审批、现场技术、质量、安全、工程预算及竣工验收，工程竣工资料的整理技术室、暖通主责 施工单位 工程实施综合部 竣工资料存档调度工作流程实施人 调度工作流程经理、调度 供热、停热通知 市政停水停电通知 通知热源厂、换热站站1、合理安排生产运行2、组织安排调节管网平衡3、协调用户投诉调度 设备管网维修、用户服务、开关阀室内采暖维修、服务、停与供换热站及维修队 维修工 具体工作人员1、生产运行参数上报2、设备运行状况上报3、煤水电消耗情况上报4、调整运行方式5、贯彻上级指示厂、站运行人员管网工程施工工作流程实施人 管网工程施工工作流程 公司批准的新接入网用户及管网改造项目 编制管网工程计划、工程设计、材料计划、工程预算、施工队伍、其他中介工程部暖通主责工程师生产工程经理 审核方案、计划、预算、队伍 总经理、总工程师 审定方案、计划、预算、队伍、中介 物资供应部经理 设备、材料计划报批 总经理 项目、队伍、财务、物资计划批准 物资部组织验收、库存工程材料消耗统计物资部经理 物资采购工作 批复开工报告、施工许可、工程组织、现场技术交底、质量、安全、分项工程预算工程部长暖通主责施工单位：1、测量放线2、土方工程3、管道敷设安装4、水压试验、清洗5、管道接点保温6、井室砌筑、土方回填7、恢复方砖、草坪施工单位 工程实施 监理公司其他中介施工进度、竣工验收、竣工结算、工程总体评定、竣工资料的整理工程部长暖通主责综合部、人力资源财务部 竣工资料存档、 工程费审核、 人工费核定热源工程施工工作流程实施人 热源工程施工工作流程热源建设计划、设计安排、设备材料计划、工程预算、施工队伍、其他中介工程部热动主责工程师生产工程经理 具体工作落实、审核总经理、总工程师 具体工作审定物资部经理 财务、物资计划报批总经理 项目、队伍、财务、物资计划批准材料组织验收、库存利库、工程材料消耗统计物资部经理 材料组织采购工作 工程组织、现场技术、质量、安全、分项工程预算、施工进度、竣工验收、工程总体评定、竣工资料的整理主管经理、工程部经理 监理、厂家技术支持施工单位：1、测量放线2、土建工程3、设备安装4、水压实验等5、防腐保温6、冷态试运7、正常运行施工单位、监理、 工程实施技术监督、中介 主管经理、工程部经理 竣工结算及审核综合部 竣工资料存档、人工费审核设备管理工作流程实施人 设备管理工作流程工程部、物资部 设备选型、购进、验收1、建立设备卡片及设备台帐2、参加设备技术改造、检修验收3、每月定期设备检查工程部设备统计员 上报主管领导 1、建立厂内设备台帐2、设备运行使用状况记录3、建立设备责任人巡检制度4、设备运行、维修保养记录厂、 站技术员 1、严格遵守操作规程2、定期维修、润滑、保养3、发现异常现象及时上报运行操作员 生产统计分析工作流程实施人 生产统计分析工作流程各部门、单位统计 生产消耗报表、出入库、人事、热用户、收费统计分析员 核实统计分析，定期上报相关部门和主管领导工程部、营业部、人事 报表审核 总经理 报表审定 生产工程部经理 反馈厂站、指导运行 各基层单位、部门 调整运行参数、节能降耗、提高收入 维检修工作流程实施人 维检修工作流程厂、站技术员 厂、站维检计划上报工程部及主责工程师 维检计划的组织编制与审核、落实厂、站长 维检计划落实厂、站班长、维修工 维检工作执行、维检记录整理及自检隐蔽工程跟踪验收厂、站长、技术员 维检工作二级验收工程部及主责工程师 维检工作三级验收锅炉、换热站运行工作流程实施人 锅炉、换热站运行工作流程生产调度 锅炉、管网、换热站投运及停运生产调度指令下达总经理、总工程师 运行生产工作审定工程部生产调度 生产运行方案下发调度指令下达厂长、站长 运行生产合理组织、指挥严格执行操作规程、及时调整运行负荷运行中出现问题及时报告厂长、站长运行值长、班长、值班员 厂长、站长 现场及时解决运行中出现的问题并上报生产工程部 组织事故及技术问题研讨落实解决方案管网运行工作流程实施人 管网运行工作流程工程部生产调度 管网投运及停运生产调度指令的下达网、站维修班 一次管网及干线入户的投运与停运 二次管网及用户的投运与停运换热站 内网投停、巡检及故障处理 网、站维修班 管网巡检及故障处理网、站维修班 管网运行情况、巡检情况上报工程部生产调度 合理组织管网运行、维修与调配化验室工作流程实施人 化验室工作流程生产工程部经理 化验室管理工作的指导监督媒质、炉水、给水、回水、煤渣残碳情况上报化验室主任 化验室日常管理工作1、行业国家标准、企业标准、操作规程的贯彻执行2、本专业的经济核算工作3、媒质、炉水、给水、回水等的化验监督化验室主责化验员各厂站水质、化验工作的操作监督给水、排污、回水情况及时反馈到运行人员。煤质及渣炭量化验情况及时上报厂、站运行人员 运行调整、煤质管理四、财务部岗位责任制度与工作流程财务部经理岗位责任制度1、在公司董事会的领导下，按照国家会计制度规定，认真编制并严格执行财务计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成各项上交任务。2、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立帐、记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，账账相符，账物相符，日清月结，及时准确按期上报各种表、账。3、对发生的各种财务活动要严格把关，做到票据规范，价物相符。4、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常使用和保管。5、加强资金管理，做好结算工作，加速资金周转。6、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况，负责公司年、季、月财务决算的报表，负责公司基建工程决算。7、遵照、宣传、维护会计法、财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为做斗争，自觉接受上级机关、财政、税务、审计等部门的监督、检查，负责提供有关资料，如实反映情况。8、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，揭示经营管理中的问题，及时向领导提出建议。9、组织全体会计人员学习政治、学习专业技术知识。10、完成领导交办的其他工作。财务部主管会计岗位责任制度1、组织会计部具体的会计操作、督促会计部工作及时高效地完成。2、组织会计人员按照国家会计制度的要求进行会计核算。3、审核日常报销凭证，防止出现不合格的会计凭证。4、审核公司收付款凭证，保证公司债权债务真实准确。5、定期做好报表，并分析报表，报送有关部门。6、立足税法，统筹全盘，及时申报纳税。7、负责收据、发票的管理。8、负责对工程决算的审核。9、做好年度财务联合年检工作。10、定期盘点公司财产，包括固定资产、流动资产、存货、帐款及其它资产，并做出分析报告。11、对基层经济核算实行指导，提高核算水平。12、流动资金定额管理与监督。13、会计凭证的编制、审核与保管。14、财务、会计报告的编制与分析。15、工资、津贴、奖金的核发。16、协助财务部长处理重大经济事项。财务部会计岗位责任制度、根椐原始凭证编制记帐凭证，并进行电算化处理。、进行总帐、应收、应付及固定资产的会计处理及核算工作，进行电算化处理。、进行成本、收入、支出的会计处理及核算工作，并进行电算化处理。、处理科目汇总表、明细帐、试算平衡表等帐表项目。、负责月末结帐工作。、核对总帐和明细帐，检查不合理不相符的帐目，并改正帐目。、严格遵守会计软件操作规程，进行帐务处理。、负责对公司财产的清查。财务部出纳员岗位责任制度1、严格执行现金管理制度和银行结算制度；、管理库存现金。、不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。、不准以白条抵冲库存现金，不准侵占和挪用现金。、随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。、出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。、不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。2、负责办理现金收支和银行结算业务；、根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。、收付款业务要及时在收付款凭证上签章，并加盖收讫或付讫戳记。、开错的支票，必须加盖作废戳记，连同存根联一起保存。、对重大开支项目须经会计主管审核后方可办理付款手续。3、负责登记现金银行存款日记帐；、根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺时登记现金日记账或银行存款日记账每日终了应结出余额。、银行存款帐面余额，要定期与银行对账单进行核对。、加强内部牵制制度，贯彻钱帐分管原则。4、负责保管库存现金、各种支付结算平整有关印章和其他贵重物品；、妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。、妥善保管好空白支票、空白收据，并设立支票登记表，切实办好领用注销手续。、妥善保管各种印章。财务部内部业务处理流程图实施人 热力公司财务部内部业务处理流程图