公路施工总承包管理方案及管理制度.doc

南平联络线高速公路有限责任公司管 理 制 度 (试 行)2014.03南平联络线高速公路有限责任公司文件南平联络线综字2014 号 签发人：管万总 关于印发南平联络线高速公路有限责任公司管理制度（试行）的通知各部室：经研究同意，现将南平联络线高速公路有限责任公司管理制度印发你们，请遵照执行。附件:1、南平联络线高速公路有限责任公司管理制度 2、工程计量及变更支付管理办法表格 南平联络线高速公路有限责任公司 2014年03月04日序 言高速公路项目投资大、协调难度大、现代化程度高，修好高速公路的关键点之一，就是要有先进高效的管理，先进高效的管理可以节约建设成本20%以上，这在很大程度上说明了管理的重要性。项目公司管理说到底是一项系统工程，首要问题就是进行人的管理，摒弃单纯行政方式的管理思想，主张以人为本，崇尚人性化管理，做到令行禁止、赏罚分明。必须组织一支高效的项目公司团队，充分发挥人才的最大潜力。项目公司按“公司法”运作，按公司章程办事，必须利用先进技术，实现管理手段现代化。高速公路工程线路长，总 承包单位多，驻地分散，交通不便，而在建设中，每天有大量的工程数据需要采集，各标段的工程进度需要掌握，工程质量需要检测，必须利用计算机技术进行管理，并通过网络进行资料共享，实行全天候、全方位的动态跟踪。项目公司是整个工程管理的灵魂，必须对工程的质量、进度、费用进行有效的控制，确保工程如期实施，确保质量达到优良标准，确保决算不超过概算，实现有质量的高效益与有效益的高质量相统一。本办法是根据安徽开源路桥有限责任公司和福建省南平市高速公路有限责任公司的有关规定，并结合本BOT项目的特点制定的，希望大家认真执行，同时要求大家必须做到政令畅通，工作有序，责权分明，各尽职守。本项目公司在执行本方法过程中，也要不断的总结经验和不足，及时加以改进，同时希望各级领导和部门及各界人士提出宝贵意见。 南平联络线高速公路有限责任公司 2014年03月04日目 录序 言 2公司管理制度一、部门职责公司管理体制及组织机构 公司综合部（含支部、监察室及地方开发办）工作职责公司财务部工作职责公司计工部（含机电办）工作职责公司总工办工作职责公司安全生产委员会办公室工作职责公司地方事务部工作职责二、工作流程公司公文办理流程图公司权利流程图公司人事聘任流程图施工用电工作流程图施工用电报装工作流程图南平联络线高速公路工程招标投标工作流程图三、 财务制度公司建设资金审批管理暂行办法四、工程管理南平联络线高速公路工程计量支付管理办法五、工程变更南平联络线高速公路工程设计变更管理办法公司管理体制及组织机构1 管理体制及机构设置1.1公司管理体制本公司负责南平联络线高速公路项目的筹资、投资、建设、经营、管理、养护及资产经营等业务。公司组织机构及人员由福建省南平市高速公路有限责任公司、安徽开源路桥有限责任公司和厦门三力兴工贸有限公司等股东单位派员及向社会招聘组建。公司执行法人治理结构，按公司法运作，按公司章程办事，股东会为最高权力机构。董事由股东单位推荐和任命，经营班子成员由股东推荐，董事会聘任，其他人员由项目公司总经理聘任。1.2公司机构设置根据该项目线路长，工程量大等特点，按照“科学、合理、有效”的原则，本项目公司决定建立“六部”即：计工部：主要负责计划、统计、计量、预算、合同等工作；主要负责工程进度、现场施工、资料档案等工作；总工办：负责设计变更、技术管理、设计监理和实验室的管理、资料档案等工作；安全办：主要负责施工现场的安全管理、质量管理、并开展贯标工作，现场测量、检测、化验、试验及现场监理公司管理和监督工作；财务部：主要负责项目融资、资金管理和财务会计管理及工程核算和审计等工作；综合部：主要负责办公室行政、人力资源、法律、保卫、宣传、后勤、医疗、车辆和及地方政府部门联络、文秘档案等工作；地方办：负责工程建设所需的用地的征迁工作。1.3公司组织机构南平联络线高速公路有限责任公司组织机构图股 东 会董 事 会总 经 理监 事 会副总经理副 总 经 理副总、总 工 副总、财务总监第 五 标 段第 七 标 段第 八 标 段第 九 标 段计划工程部总工办地方事务部安全质量办财务部综合部第 二 标 段第 三 标 段第 四 标 段第 六 标 段第 一 标 段1.4公司人员编制公司管理人员不超过36人。项目公司人员实行聘任制，由公司委托相关劳务市场签订聘用协议。公司机构设置：36人.董事长1人， 监事会主席1人, 总经理1人，副总经理4人。总工办3人；计划工程部14人（含机电办1人），安全质量办2人，地方事务部2人，财务部3人，综合事务部5人（含党支部、监察室和土地开发办1人）（以上人员包含总经理助理）。2 公司管理指导思想和工作目标2.1 公司管理指导思想全面规范项目公司管理工作，建立健全规章制度及有关法律法规。按公司章程办事，做到政令畅通，工作有序，责权分明，各尽其责，对项目进行全方位，全过程，全面的管理控制，出精品、出人才、出效益，确保各项目标的圆满实现。2.2公司管理工作目标2.2.1质量管理目标对质量要有苛求的态度，对产品能满足高速公路规定的要求，对分项工程要求合格率为100%，争创省级优质工程奖。2.2.2安全管理目标无重大人身伤亡事故和机械设备事故；千人负伤率控制在0.3。2.2.3项目工期目标圆满实现合同工期36个月，争取提前工期6个月进入运营期。2.2.4项目成本目标在管理上追求高效，要求成本下降15%，确保投资不超预算。2.2.5项目公司费用目标管理费用不超过1%，节约有奖，超支有罚。一、 部门职责 公司综合部（含党支部、监察室及土地开发办）工作职责综合部作为实施决策服务的综合行政管理部门，负责公司行政管理及日常事务,负责公司党务办、监察室及土地开发办的日常事务，其主要职责如下:1、负责公司各项规章制度的建立健全，配合检查制度的落实与实施。2、负责公司党支部、监察室及土地开发办日常事务工作。做好与上级主管部门及有关单位的协调工作。3、负责起草公司工作汇报、工作总结及公司管理的相关文件。对重大决策、会议决议、重要工作以及领导批示的执行情况进行督办，抓好落实。4、负责公司常务会议及专题会议的会议记录，撰写会议纪要并做好会议决议的传达贯彻。5、负责公司接待工作。包括各类会务和庆典接待等重大活动等组织保障工作。6、负责公文的核稿、排版、印发和报送，负责来文的登记、流转和归档；负责保管公司印章，负责管理公司内各部室公章的刻制、启用、收缴工作。7、负责公务车辆的保养、维护以及各类手续的办理；负责公司办公场所设施的管理和维护；负责书报信函的征订和发放；做好员工食堂的服务保障工作。8、负责公司固定资产添置、建立固定资产台账、定期对固定资产进行检查盘点和维修维护。管理公司网络事务。9、负责做好考勤、奖惩、差假、调动等劳动纪律的管理、审核、上报及执行工作。负责办公区域的治安、安全工作。10、管理综合档案室，负责档案资料的收集、整理、保管、统计和借用等，并为其他部门的档案管理做好指导工作。11、负责机构调整及岗位变动、人事考核、考查工作。负责审核学历、职称评定，工资、医保、社保、失业保险金、住房公积金等社会保障有关手续的工作。落实劳动人事管理制度，建立健全人事劳资统计核算标准，审核劳资人事等有关的统计报表。做好培训及人事档案管理工作。12、根据中央、省、市党风廉政建设和反腐败工作精神和市交通运输局、高指党委、纪委和监察室的工作要求，结合公司实际，组织制定公司纪检监察工作计划。协助公司党政领导班子抓好公司及各参建单位党风廉政建设和反腐败工作。负责督促公司及各参建单位建立健全有关党风廉政建设和反腐败工作各项制度。13、监督检查公司遵守和执行国家法律、法规，执行市委、市政府决定、命令情况。监督检查公司领导班子及其成员维护党的政治纪律，贯彻执行民主集中制和干部任用条例，贯彻落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况。14、依法依规对公司工程项目的招投标、征地拆迁、工程质量、安全生产、设计变更、材料设备采购、资金拨付管理使用等与工程项目有关的重大问题进行监督检查。对公司各参建单位人员进行教育、监督、保护、查处等职能。15、监督检查公司党风廉政建设等各项规章制度的贯彻落实。定期对党风廉政建设责任书和廉政合同的签订、执行情况进行监督检查和考核考评。16、认真受理群众来信来访并按规定及时处理。协助市交通局、高指纪委、监察室和上级纪检监察机关查处违纪违规行为和严重损害群众利益的行为。17、负责协调南平市高速公路有限责任公司、市土地收储中心等相关部门，确保477亩土地的按时完成收储及招拍挂工作，确保土地收益及时到账。18、完成领导交办的其他工作。公司财务部工作职责一、严格执行会计法和财经法规、制度、执行公司的各项财务制度。结合本公司的具体实际负责制定和完善各项财务管理办法，并报董事会审定后组织实施。二、负责公司筹、融资工作，确保融资到位，确保工程建设和运营资金运转合规顺畅，拟定资金筹措和使用方案，有效使用资金；根据资金来源情况及时科学合理地安排资本金拨付和银行贷款本息的偿还，保证项目运行。三、加强公司财务预算管理，组织编制公司的年度财务预算；根据股东和公司管理的要求负责编制公司年度决算；严格执行董事会批复的年度财务预算。四、严格资金管理。按照国家和本单位的有关规定，做好货币资金的结算工作。负责各项财务收支合法性的审核和监督。严格财务稽核审核制度，做好公司成本费用的预测、核算和分析，严格掌握各项费用的开支范围和开支标准。组织对成本费用的控制和考核，以降低消耗，节约费用，提高经济效益。五、如实反映公司的财务状况和经营成果，接受上级主管部门和财政、审计和税务等部门的检查监督，保障投资者的权益不受侵犯。正确核算盈亏，及时、准确、真实完整地上报会计报表，做好财务分析工作，并对会计资料的真实性、合法性负责。六、负责公司各类财产的核算与管理。做好财产清查盘点工作，确保国有资产的保值增值。对公司重大财务事项及时向上级反应。协助公司负责人对本单位的生产经营及投资项目做出决策；参与重大经济活动、协议以及其他经济性文件的调研、论证、决策及控制，加强事前、事中、事后的监督。七、做好公司的财务会计核算工作，按照税法规定及时办理各项税金的纳税申报工作，做好公司债权债务的清理工作；负责对总承包单位会计核算的指导工作。八、严格管理公司财务会计的各种凭证、资料，及时做好财务会计档案资料的立卷归档工作，做好保密工作。及时为上级部门及公司领导编报真实、准确、完整的会计报表和分析文字说明等会计报告资料，保证会计核算工作质量。九、根据BOT建设模式，按协议约定要求规范核算，及时准确按进度拨付工程建设资金，并跟踪资金使用情况。十、负责做好征迁资金核算管理工作:根据征迁包干合同，根据征迁工作进度及时拨付征迁费，依法依规严格征地拆迁补偿安置费的收支管理。配合有关部门对市、区高指征迁资金进行内部审计指导。十一、负责公司财务人员的法制、职业道德教育和业务培训与考核，支持财务人员依法行使职权，制止违反财经纪律的行为，建立良好的财务核算与管理的工作秩序。十二、配合政府审计部门、省高指监审处做好公司、征迁资金等专项审计和以及投资资金的审计监督工作，做好离任审计及年度报表审计、前期经费审计、及工程竣工决算审计等工作，及时提供所需资料。十三、完成领导交办的其它工作。公司计工部工作职责计工部工作职责包括工程（机电）建设管理、计划合约管理等二个方面，其中：（一）工程建设管理岗位职责：1、贯彻执行国家和上级部门有关工程（含机电）管理的政策、法规，管理工程质量、安全、进度、资金、环保水保。2、配合省、市上级单位或主管部门的专项检查，并做好落实与反馈工作。适时开展各项工程质量方面的专项治理活动。根据工程建设实施进展情况，制定和下达本项目工程节点目标，并对节点目标进行跟踪与考核。经常深入工地掌握工程质量、进度、安全生产、环保、水保等动态情况供领导决策。3、负责指导、检查、监督、协调施工用电准备和运营用电准备工作；参与房建、机电专业施工设计审查；并提出建设性意见。配合省高指完成有关科研项目。4、牵头组织有关工程招标工作。5、落实上级有关工程质量等方面工作指示或通知。适时组织相关专题经验交流活动，促进全路段提高施工质量和加快施工进度。参与施工中出现的重大技术问题、质量问题或质量事故的调查处理。6、完成领导交办的其他工作。（二）计划合约管理岗位职责：1、贯彻执行国家和上级领导部门有关公路建设及相关行业的政策、法律、法规，项目工程的招标，计划下达与落实，审核计量与支付。2、按照南平联络线高速公路有限责任公司变更设计实施细则的规定和有关要求，对本路段内的工程变更设计的有关程序、资料、单价等进行审查，并提出审查意见。3、负责组织编制工程投资年度计划和计划调整; 审查承包人上报的，经监理审核的修订的工程（进度）月度资金需求计划；审查年度（分季）工程进度计划并进行汇编，提供领导决策。4、负责对工程投资概、预算执行情况的控制及竣工决算上报工作，协助财务部做好工程审计工作。5、定期或不定期组织对各参建施工单位的履约检查与考核工作。6、完成领导交办的其它工作。公司总工办工作职责1、贯彻实施（国家和交通部）技术标准、技术规范，编制和完善项目技术规范。负责新技术、新材料、新工艺、新设备的引进和使用的审定工作。 2、主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，负责组织工程设计文件的交底，贯彻好技术标准、规范及验评标准工作。3、主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重大技术问题。4、负责组织重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用，组织编写工程技术总结，以及科技成果的申报工作。5、负责监理、试验检测的管理工作。6、负责工程变更和工程设计的管理工作。及时办理变更审批手续，控制投资规模。7、协助工程计划管理、质量管理、安全与环境保护管理和计量支付工作。8、负责本部门工程技术档案管理和组织工程交、竣工验收资料工作；组织收集编写工程技术总结的资料。9、负责领导交办的其他工作。公司安全生产委员会办公室工作职责1、研究提出公司安全生产规划、安全生产重大方针政策、年度安全生产工作意见及阶段性安全生产工作计划，并落实项目公司与各参建单位签署安全生产责任状。2、负责监督实施公司的安全生产、劳动保护、防台防汛、交通安全、社会治安综合治理和内保等工作，切实贯彻执行国家有关政策、法规和制度。3、组织开展各种形式的安全宣传、教育、培训活动，提高员工的安全意识，配合相关单位做好各参建单位专（兼）职安全管理人员的培训教育工作。4、组织开展公司安全生产综合检查和专项督查。督促检查、指导、协调参建单位的安全生产工作规划和计划的执行落实情况。 5、监督各参建单位有关安全生产履职情况，定期组织安全生产评估考核工作。6、做好安办日常工作，及时汇总、上报和通报公司安全生产事故数据信息等情况。7、组织协调安全生产应急管理和事故救援工作，牵头编制公司安全生产应急处置预案。8、组织协调负有安全生产监管职责部门的联合检查，协调、推进、督办重大事故隐患专项治理工作。9、承办上级安委会有关会议和活动，督促、检查会议决定和决议的贯彻落实情况。10、负责建立健全各类安全生产管理制度和安全责任人网络，建立各参建单位安全生产联络员及日常工作的联系。11、承办上级安委会和公司领导交办的其他事项。公司地方事务部工作职责1、做好对各参建单位征迁工作的政策指导、业务培训及业务交流。2、协助市高指抓好对延平高指的征迁进度考核。3、抓好施工期间涉农问题等地方事务的协调。4、协助施工单位做好临时用地、地方道路的租（借）用工作。5、完成公司领导交办的其他工作。二、 工作流程公司公文办理流程图（一）发文拟稿拟稿部门负责人核稿（业务涉及多个部门的，各部门负责人均应核稿）综合部主任审稿分管领导会签（业务涉及多个部门的，相关分管领导均应会签）董事长或授权总经理签发拟稿人校稿综合部收文员登记文号拟稿部门印制文件OA系统中印章管理人员用印印章管理人员用印综合部收文员发文、存档（二）收文综合部收文员收文、登记综合部主任审核并提出拟办意见，送达相关领导阅示综合部按时限要求催办领导审阅后提出办理意见并指定责任部门或责任人办理承办部门或具体承办人根据领导要求和时限要求进行办理办结、归档注：一、按照“谁起草，谁负责”原则，发文全过程跟踪催办均由文件草拟部门或草拟人负责；二、所有发文原则上均应在三天内完成办理全过程；三、除特殊情况外，所有文件办理均应在OA系统中进行。公司权利流程图（一） 公司日常管理费用审批支付流程图经办人填写报销单或付款审批单综合部审核签字财务部审核签字业务分管领导审签财务分管领导审签总经理或授权人审批审核付款备注：以上为简要报销流程说明，未明确事项请咨询财务。（二）公司大额资金（含工程款、合同）付款流程图财务部根据业务部门付款审批单拟付款报告财务部主任审核签字财务总监审签财务分管领导审批总经理审批（以授权书为准）公司董事长或授权审批出纳审核付款备注：以上为简要权限说明，具体以授权委托书为准。授权委托书管理办法1 总 则1.1 为健全、完善南平联络线高速公路有限责任公司（下称本公司）内部授权管理制度，增强防控风险的能力，明确本公司与授权人之间的权利义务关系，使授权委托书制度化，根据中华人民共和国相关法律规定，制定本办法。1.2 本授权委托书是指由法定代表人代表本公司或由法定代表人授权的总经理代表本公司签署，受托人代表本公司对外执行本公司的委托事项。2 委托形式2.1 本公司的授权委托行为一律以书面形式进行。2.2 本公司的授权范围包括：法务授权和其它授权。2.3 法务授权是指在涉及诉讼、仲裁和其它法律事务时的本公司授权；其它授权是指本公司办理事务时需要的其它授权。2.4 各类授权委托书应包括以下的内容： 受托人的姓名、工作单位及职务； 代理事项； 代理权限； 代理期限； 本公司法定代表人或授权签署人签名，授权日期，本公司公章。3 办理程序3.1 申请本公司授权委托书，需按照本办法填写授权委托书审批表并履行审批程序。3.2 授权审批表填写完毕，经由各部门负责人和综合事务部审查后，由主管领导进行审批，最后由法定代表人或由法定代表人授权的总经理签署。3.3 授权委托书应当加盖本公司公章，并自盖章之日起生效。3.4 授权委托书需要变更内容时，应按照本办法的相关规定程序，重新办理审批手续。4 使用规定4.1 未经本公司同意，受托人不得转委托第三人处理委托事务；不得擅自变更授权委托书内容、解除委托代理关系。4.2 两个以上的受托人共同处理本公司委托事项的，各委托人应当就委托事项向本公司承担连带责任。4.3 在下列情况下，本公司有权根据情况随时决定撤销授权委托书；并向新受托人重新签发授权委托书： 因人员变动需要更换受托人； 申请部门认为有必要撤回授权委托书，并处理好善后及接任事项的； 本公司认为有必要撤销授权的。4.4 本公司与受托人的委托代理关系自撤销授权委托书的通知发出之日起解除。4.5 未经本公司依照本办法正式授权，公司任何人不得擅自对外签订任何有法律效力的合同、协议和其它文件。否则，由此引起的法律后果由签署人承担责任。4.6 授权委托书的成立、履行、效力、解释以及与授权委托书有关的争议的解决，均受中国法律管辖。4.7 授权委托书经审批通过后，由综合事务部登记备案后发放。4.8 接受委托的受托人有下列情况之一时，所代理的行为无效： 超越代理权； 法人授权委托书超过有效期限； 另行转委托其他单位或个人行使代理权； 代理人恶意损害本公司经济利益或社会信誉； 违反法律、行政法规的强制性规定，使公司利益或社会信誉受到损害； 违反本公司章程及各项管理规定，使公司利益或社会信誉受到损害； 将法人授权委托书转借给其他单位或个人； 将法人授权委托书用作授权范围或工作职责之外的用途； 利用法人授权委托书谋取私利。4.9 接受委托的受托人如违反本管理规定，董事会将按其所造成损失的严重程度提出对责任人的处罚建议。5 附 则5.1 本授权委托书管理办法由南平联络线高速公路有限责任公司综合事务部负责解释。5.2 本办法自印发之日起生效。施工用电工作流程图提供设计资料预测施工用电负荷实地踏勘，了解电网结构及电网的供电能力确定可行性供电方案与供电部门商谈，并确定供电方案编制勘察设计招标文件并提请审查，组织招标工作及确定设计单位初步设计阶段和施工图阶段的设计审查编制施工用电工程施工招标文件并提请审查，组织招标工作及确定施工单位检查工程进度和质量及存在的问题和困难，协调各方关系，解决施工中存在的问题和困难组织工程竣工验收，提交竣工结算报告施工用电报装工作流程图施工单位提出用电申请与供电部门、施工单位协商，根据工程的轻重缓急和施工条件，确定各施工点的安装计划按照“三不指定”原则，施工单位自行决定是否全部或部分委托供电部门设计、设备采购和安装自行设计的：要求设计单位提供设计资质，配合供电部站审查设计图纸；自行采购的：配合施工单位做好电气实验工作；自行安装的：要求安装单位提供安装资质，配合供电部门对安装工程进行验收委托供电部门设计、设备采购和安装的，配合施工单位选择最优设计方案、选择的电气设备尽可能由施工单位指定；督促施工单位按供电部门提供的图纸尽快完成配电房建设搭盖，交出安装场地， 积极开展协调工作，开辟一条绿色服务通道，能尽可能地简化报装流程。检查施工现场临时用电工程三、 财务制度公司建设资金审批管理暂行办法为了加强建设资金管理，规范建设资金审批，提高建设资金效率，确保建设资金合理使用，有效控制工程概预算，保证项目建设顺利完成。根据国家有关法规、规章、制度以及福建省高速公路行业财务管理暂行办法和南平联络线高速公路有限责任公司财务管理制度制订本规定。公司建设资金审批包括：建安工程支出、设备支出、工程监理服务支出、征地拆迁补偿支出和其他非管理经费的专项支出。一、管理原则1、遵守国家财经法规。公司建设资金管理严格贯彻执行国家各项财经规章制度，对违反财经法规行为的任何部门和个人将严肃查处。2、按批准的年度预算用款。各项建设资金使用，按照公司股东会（或董事会）批准的年度预算计划执行，不办理与项目工程无关的支出。3、实行董事长负责制。4、执行资金跟踪监督检查制度。成立资金监管小组，由各相关部门组成，对已拨付的各项建设资金进行有效监管和跟踪检查。建安工程支出，按照三方（业主、总承包单位、银行）监管协议，由公司资金监管小组和财务部门、业务部门共同做好资金使用的监管；征迁补偿支出，征迁部、财务部要督促具体落实；工程监理和试验检测服务支出，计工部要落实组织对监理和试验检测单位的考核，根据考核结果支付和落实资金使用。5、财务人员在支付款项前，要对项目支付审批手续完备性、资金使用合法性进行审核。对手续不完备或不符合财务制度要求的，拒绝支付。二、建设资金范围和审批程序（一）建安工程支出建安工程支出主要指根据工程进度支付给总承包单位的工程计价款、依据合同支付的开工预付款、预付备料款、尾工款和退还保留金等，由总承包单位提出申请。1、工程计价款：依据合同文件约定的事项办理，对于各项变更应于变更审批后再予以确认计量。总承包单位申请时应附送经审批的分项开工报告、总监办签认的分项检验报告单、分项完工证明、分项计算公式和计算依据、工程数量确认表、分章计算汇总表、本期计价汇总表和确认汇总表。各相关部门审核时应严格按合同约定办法进行计量审核，总承包单位和监理单位应根据实际情况配合总承包部和计工部对工程数量进行核实，对工程进度和计量正确性提出审核意见。超工程量清单未办理变更手续的、变更未批复的、计量不符合招标文件及监理工作程序规定的，审核人有权退回计工部重新审核；财务部根据相关合同和年度项目预算计划，对抵扣保留金等提出审核意见后报领导审定。工程计价款一般按标段每月申报一次。2、开工预付款：依据招标文件和合同约定，当总承包单位进场并达到合同要求的条件时可以提出申请。总承包单位申请时，首次申请应附送按合同标准格式出具的开工预付款保函（保函内容未经业主同意不得做出实质性的改变，否则业主有权视为无效保函）和总监办审核意见。第二次申请时应附总监办和业主确认的机械设备和人员履约到位确认证明资料。3、预付备料款：依据招标文件和合同约定，业主对总承包单位购置用于项目永久性工程使用的材料提供材料预付款。总承包单位提出申请应提供材料采购发票、采购合同等购买依据，总监办签认的材料符合规范要求证明和存储合格证明。4、尾工款支付：依据招标文件和合同约定，当总承包单位全部遗留工程、缺陷工程均已按规范要求完成并获得总监办签发的缺陷责任证书，工程有关合同遗留事宜均与公司和总监办协商一致。竣工图及竣工资料已按合同完成并获得总监办、竣工验收部门和竣工决算审计部门确认，之前双方所有支付已全部清查认可后，总承包单位可以申请尾工款支付。申请时应附送逐项审核修订的工程结算清单、逐项审验证明材料、总监办和竣工验收部门确认表、按相关规定要求提供经审计的竣工决算审计报告、最终合同执行多方确认表。5、保留金退还：依据招标文件和合同约定，保留金在整个工程缺陷责任期满后和公路工程竣工验收鉴定书签发后分两次退还。总承包单位每次申请退还时应附相应证明材料。整个工程缺陷责任期满后退还应附送缺陷责任期满缺陷责任终止证书，总监办签发的保留金支付证书，公路工程竣工验收退还应附送工程竣工验收鉴定书。6、建安工程费支出审批程序：（1）总承包单位汇总，总承包部上报申请书；（2）总监办审查并出具意见；（3）业主代表审核并出具意见；（4）计工部审核并签署书面意见；（5）分管计工、总工和财务副总经理审查并签批意见；（6）财务总监审核并签署书面意见；（7）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（8）财务部编号并安排资金计划。（二）工程监理和试验检测服务支出工程监理和试验检测服务费主要指支付给监理单位的监理、试验检测的检测员的服务费，一般每个季度提出一次申请，公司总工办应对本季度实际履约和服务情况进行考核，并根据考核结果提出监理和试验检测服务费的审核意见。财务部根据年度项目预算计划和总工办审核意见提出暂扣款等意见报领导审定。工程监理和试验检测服务费支出审批程序：（1）监理或试验检测单位上报服务费申请书；（2）业主代表审核并出具意见；（3）计工部审查并出具意见；（4）分管总工办、财务副总经理审查并签批意见；（5）财务总监审核并签署书面意见；（6）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（7）财务部编号并安排资金计划。（三）征地拆迁补偿支出征地拆迁补偿指按规定支付的各项征迁款（包括土地、房屋拆迁和安置等补偿费）和三杆两线、缴纳的征地税费、个案补偿款等，由拆迁办提出申请。申请征地拆迁补偿结算时应提交经被拆迁（征用）人、业主代表处等共同确认的征迁确认表。征迁管理费按合同约定根据拆迁完成量分期确认下拨。预付征迁资金的应提交资金使用计划和预付款明细用途等。个案补偿应提供上级有关部门同意补偿的批文或会议纪要，需评估确认的应提供有资质的中介机构评估报告等证明材料。对村集体征地补偿费必须按规定在乡镇经管站（会计服务中心）设立专户，严格实行专户存储，专账管理，专款专用。公司征迁部会同财务部对征迁补偿费提出审核意见报领导审定。征地拆迁补偿支出审批程序：（1）征迁部按照工作进度及资金安排提出用款申请；（2）业主代表根据实际交地及拆迁提出支付意见；（3）分管领导审查并签批意见；（4）财务总监审核并出具意见；（5）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（6）财务部编号并安排资金计划。（四）设备支出及其他非管理经费的专项支出设备支出及其他非管理经费的专项支出主要包括购置工程设备器具等，以及设计费、研究试验费、其他依据合同支付的非管理经费性质开支的事项，由公司相关经办部、室提出申请。申请时应提交相关合同协议或其他支付证明材料，达到合同协议约定支付条件的证明材料等；填写设备购置或专项资金审批表办理。设备支出及其他非管理经费的专项支出审批程序：（1）经办部、室提出书面申请；（2）其他与支付相关部室出具意见；（3）经办部、室审查并出具意见；（4）财务部审核并出具支付意见；（5）分管业务、财务副总经理审查并签批意见；（6）财务总监审核并签批意见；（7）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；（8）财务部编号并安排资金计划。（五）为保证工程计价款等建设资金支付规范性和计价完整连续性以及工程档案归档的需要，以上经总经理、董事长审批后的建设资金支付，财务部安排付款计划。附件一：南平联络线高速公路有限责任公司大额资金支付审批单 年 月 日 编号：南平联络线高速公路有限责任公司合同（项目）支付审批单付 款 项 目付 款 依 据合同总价款前期已付款本 次 付 款累 计 付 款收 款 单 位经 办 人帐 号开 户 银 行付 款 理 由经 办 人部门负责财 务 部分管财务副总财务总监总 经 理董事长或授权人财务部编号、计划附件： 张工程管理福建省南平联络线高速公路工程计量支付管理办法第一章 总 则第一条 为加强福建省南平联络线高速公路工程建设项目管理，规范计量支付行为，严格投资控制，根据交通部现行的公路工程施工监理规范、公路工程国内招标文件范本（2009年版）、福建省高速公路工程量清单计量支付规则（2012年7月1日实施）和施工承包合同文件等有关规定，结合福建省南平联络线高速公路建设情况制定本细则。第二条 本细则适用于福建省南平联络线高速公路施工总承包项目，由南平联络线高速公路工程项目公司（以下简称“项目公司”）负责实施。本合同工程实行工程总价包干的施工总承包方式，安徽开源路桥有限责任公司作为施工总承包单位（以下简称“施工总包单位”）、A1A9标段分别成立项目经理部（以下简称“施工单位”）的二级施工管理机构负责施工。施工总包单位的经批复的工程量清单中的包干费用包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期、保修期等各阶段的工程建安费（含包干风险金、暂定金、保险及机电设备购置等）的所有费用。除满足合同专用条款第15条的情况，项目公司应增加合同总价外，其余不管什么原因,在合同执行期间，都不对合同总价进行调整。勘误后的工程量清单：对于工程量清单，施工总包单位应在获取正式施工图纸后的60天内，完成对其计量支付细目的工程数量勘误，若出现新增支付细目，其单价依据合同通用条款15.4.4条办理，勘误结果经五方（项目公司、设计、监理、施工总包单位、施工单位）确认后作为包干的工程量，该工程量是合同实施期间对包干项目实行造价包干以及计量、支付和办理工程变更的依据，但不能作为施工总包单位在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。经五方确认的包干工程量和经项目公司批复后的工程量清单的单价确定的包干造价为最终包干造价。第三条 工程款的计量支付，依以下原则进行：1、据实发生，总额控制。即中期计量按实际完成（含变更）的工程数量计量，当项目计量金额超出合同包干金额时，超出部分在没有调概的情况下只计量不支付；在终期计量时，如各期累计计量金额小于合同包干金额，按合同包干金额计量。待调概批复后（如有），按调概金额加合同包干金额办理最终结算，并报送审计，最终以审计单位审定金额作为支付依据。2、当实施的项目按原设计施工时，以勘误后的工程量清单数量为准，与相应单价计量支付；3、当实施的项目发生变更时，则以变更后项目及数量。变更计量支付时暂以项目公司或省高指审批费用审批表中金额的变更增加额50%、变更减小额的100%办理中期计量支付，最终以经审计确认的金额办理终期计量。第二章 工程计量第四条 本细则所指的工程计量是指项目公司对施工总承包单位的已完合格工程，按公路工程国内招标文件范本（2009年版）和补充技术规范规定的规则进行测量、统计、核实、抽样试验和确定实际完成的工程数量及其价值，通过中期支付证书支付给施工总包单位月进度工程款的行为。项目公司（施工总包单位）委托监理工程师或试验检测服务单位对计量进行测量、抽样试验、统计等并签发中期支付证书。项目公司有权对施工总包单位的计量支付进行审查和更正。第五条 每月进行工程计量时，施工单位应统计截止至本月25日的已完合格工程的工程进度及工作量，填制中期工程支付月报中的工程量确认与计算表（支总表-3、支总表-5、支表3-1、支表4、支表9、支表10-1）及其所应附的各种附件（中间计量表、工程分