公司用友项目实施方案.doc

公司用友项目实施方案222020年4月19日文档仅供参考n更多企业学院: 183套讲座+89700份资料49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料77套讲座+ 324份资料67套讲座+ 8720份资料52套讲座+ 13920份资料53套讲座+ 17945份资料56套讲座+ 14350份资料72套讲座+ 4879份资料n更多企业学院: 183套讲座+89700份资料49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套讲座56套讲座+27123份资料77套讲座+ 324份资料67套讲座+ 8720份资料52套讲座+ 13920份资料53套讲座+ 17945份资料56套讲座+ 14350份资料72套讲座+ 4879份资料九发公司用友ERP-U8项目实施方案 建立日期: -12-1修改日期: 客户项目经理:日 期:用友项目经理: 日 期:基础数据A、 设置默认采购类型B、 设置默认销售类型C、 设置销售价格D、 设置供应商存货对照表E、 设置供应商存货价格对照表F、 存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、 产品结构选项设置A、 销售管理a) 允许超订单量发货b) 销售生成出库单c) 普通销售必有订单d) 新增发货单参照订单e) 新增退货单参照订单f) 新增发票参照发货单g) 其余按默认选项B、 采购管理a) 普通业务必有订单b) 允许超订单到货及入库c) 单价录入方式:取自供应商存货价格对照表d) 其余按默认选项C、 应收管理a) 简单核算b) 其余按默认选项D、 应付管理a) 详细核算b) 其余按默认选项c) 核销规则设置E、 库存管理a) 修改现存量时点为保存时b) 不允许超可用量出库c) 其余按默认选项F、 存货核算a) 按仓库核算b) 单到回冲c) 销售成本核算方式:销售发票d) 其余按默认选项流程描述采购流程1、 采购计划录入系统内处理u 操作步骤1) 在采购管理中增加一张采购订单;2) 在表头录入”采购类型/供应商/部门”;3) 表体录入”存货编码/数量/单价”,保存采购订单;4) 审核采购订单;u 操作人员1)2、 执行采购计划系统外处理u 操作步骤1) 根据采购订单向供应商订货,如电话通知、发送传真等等;u 操作人员1)3、 到货处理系统外处理u 操作步骤1) 清点收货,在供应商送货单上签字,然后报检;2) 质检合格后,送仓库入库;3) 如果质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;u 操作人员1)4、 入库处理系统内处理u 操作步骤1) 在库存管理中新增一张”采购入库单”;2) 在表头”采购订单”栏目上按选择按钮,选择本次入库物资对应的”采购订单”;3) 在表体修改入库数量(如果入库数量与订单数量不一致的话),保存采购入库单; 4) 审核采购入库单;u 操作说明1) 入库数量能够超过订单数量,但能够超过的量受存货档案上”入库超额上限”限制;2) 需要选择相应的入库类别u 操作人员1)5、 采购发票处理系统内处理u 操作步骤1) 在采购管理中新增一张”采购发票”;2) 在工具栏上的”生单”按钮中选择”入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单;3) 在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话),保存”采购发票”; 4) 在工具栏上点击”结算”按钮,对采购发票与入库单进行结算处理;u 操作说明1) 不允许开票数量大于入库数量;u 操作人员6、 运费发票处理系统内处理u 操作步骤1) 在采购管理中新增一张”运费发票”u 操作说明1) 如果要在入库单上体现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票与运费发票同时与入库单结算)2)u 操作人员销售流程1、 销售订单录入系统内处理u 操作步骤1) 在销售管理中增加一张”销售订单”;2) 在表头录入”客户、销售部门”;3) 在表体录入”存货编码、数量、含税价”,保存销售订单;4) 审核销售订单;u 操作人员1)2、 销售发货系统内处理u 操作步骤1) 在销售管理销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况,满足发货数量时填写发货单;2) 在销售管理中增加一张”销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按”过滤”按钮进入销售订单选择界面;3) 在其中选择相应的销售订单,按”确定”按钮;4) 在表体修改”仓库、发货数量”(如果发货数量与订单数量不一致的话),保存销售发货单;5) 审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量发货数量);u 操作说明1) 发货数量能够超过订单数量,但能够超过的量受存货档案上”出库超额上限”限制2) 需要选择相应的出库类别u 操作人员1)3、 销售发票处理系统内处理u 操作步骤1) 在销售管理中增加一张”销售发票”,系统弹出销售发货单过滤界面,按”过滤”按钮进入销售发货单选择界面;2) 在其中选择相应的销售发货单,按”确定”按钮;3) 在表体修改数量、金额(如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话),保存”销售发票”; 4) 在工具栏上点击”复核”按钮,对发票进行复核;u 操作说明1) 不允许开票数量大于发货数量;u 操作人员1)库房流程1、 采购入库处理见采购流程中的描述2、 非限额材料出库处理系统内处理u 操作步骤1) 车间填制领料单,到库房领料;2) 在库存管理中新增一张”材料出库单”;3) 在表头录入”仓库、出库类别、领用部门”;4) 在表体录入”材料编码、出库数量”,保存”材料出库单”;5) 审核材料出库单;u 操作说明1) 材料出库时选择”材料领料”出库类别;2) 辅料出库时选择”辅料领料”出库类别;u 操作人员1)3、 限额材料出库处理系统内处理u 操作步骤1) 依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单;2) 新增一张限额领料单,在表头录入”产品、产量、出库类别”,按”展开”按钮,选择展开到末级,保存”限额领料单”; 3) 车间到库房领料时,库管查找相应的”限额领料单”,在领料单上按”领料”按钮,在表体录入”本次出库数量”,然后按”保存”按钮;4) 材料发出后,按”分单”按钮,系统自动按仓库生成本次出库数的”材料出库单”;5) 按”打单”按钮,按仓库打印限额领料单,车间领料员在打印的限额领料单上签收,然后库管审核对应材料出库单,本次发料处理完毕;6) 车间再次到库房领料时,在”限额领料单”上按”审核”按钮清空上次发料数量,再次领料、分单、打印、审核材料出库单u 操作说明领料时在”限额领料单”表头录入”本次领料套数”,系统自动计算本次出库数;未出库数计划出库数累计出库数,分单后系统自动计算累计出库数、未出库数;如果累计出库数超过计划出库数,系统将不允许继续分单出库;分单后如果发现领料数量录入错误,只要对应材料出库单未审核,则可经过”领料”功能来修改”本次出库数”,系统自动修改对应的”材料出库单”上的数据,并修改累计出库数、未出库数u 操作人员1)4、 产成品入库处理系统内处理u 操作步骤1) 车间填制报检单,质检合格后到库房办理入库;2) 在库存管理中新增一张”产成品入库单”;3) 在表头录入”仓库、入库类别、入库部门”;4) 在表体录入”产品编码、入库数量”,保存”产成品入库单”;5) 审核产成品入库单;u 操作说明1) 产成品入库时选择”产成品入库”入库类别;u 操作人员1)5、 销售出库处理见销售流程中的描述6、 其它出库业务处理系统内处理u 操作步骤1) 在库存管理新增一张”其它出库单”;2) 在表头录入”仓库、出库类别、部门”;3) 在表体录入”存货编码、出库数量”,保存”其它出库单”。4) 审核”其它出库单”;u 操作说明1) 库存盘亏产生的其它出库选择”盘亏出库”出库类别;2) 外协出库采用此单据;u 操作人员1)7、 其它入库业务处理系统内处理u 操作步骤1) 在库存管理新增一张”其它入库单”;2) 在表头录入”仓库、入库类别、部门”;3) 在表体录入”存货编码、入库数量”,保存”其它入库单”。4) 审核”其它入库单”;u 操作说明1) 库存盘盈产生的其它入库选择”盘盈入库”入库类别;2) 外协入库采用此单据;u 操作人员1)存货核算流程1、 材料库暂估成本录入系统内处理u 操作步骤1) 先补录采购入库单中无单价记录的暂估价格;u 操作人员2、 材料库正常单据记帐处理系统内处理u 操作步骤1) 选择材料库所有出入库单据进行正常单据记帐;u 操作人员3、 材料库结算成本处理系统内处理u 操作步骤1) 选择材料库进行结算成本处理,系统自动回冲本月已结算的上月暂估数据;2) 注意最好再选择选择所有仓库检查一下是否结算成本处理完毕,能够检查入库时选错仓库的业务数据;u 操作人员4、 材料库期末处理系统内处理u 操作步骤1) 选择材料库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算材料出库成本;u 操作人员5、 材料耗用统计系统内处理u 操作步骤1) 在”存货核算出库汇总表”中按表头自定义项”用途”进行分组汇总统计材料耗用;u 操作人员6、 产成品成本计算系统外处理u 操作步骤1) 依据材料耗用及其它成本数据手工进行产成品成本计算;u 操作人员7、 产成品成本分配系统内处理u 操作步骤1) 在”存货核算业务核算产成品成本分配”中进行批量产成品成本录入;u 操作人员8、 成品库正常单据记帐处理系统内处理u 操作步骤1) 选择成品库所有出入库单据进行正常单据记帐;u 操作人员9、 成品库期末处理u 操作步骤1) 选择成品库进行期末处理,系统自动依据全月平均算法计算产品出库成本;u 操作人员10、 制单处理系统内处理u 操作步骤1) 分别选择单据类型进行制单处理;u 操作说明1) 建议选择合并制单u 操作人员11、 外协业务记帐方法例子:数量1个,材料成本10元,加工费每个1元a) 材料发出借 委托加工物资 10 贷 原材料 10b) 加工收回借 原材料 11 贷 委托加工物资 11c) 加工费借 委托加工物资 1 应交税金/应交增值税/进项税 0.17 贷 应付帐款 1.17d) 如果暂估的加工费与实际加工费有误差,要先总账中出凭证回冲暂估,然后再按正确价格处理b)、c)业务步骤e) 委托加工物资余额(贷方)表示加工成本应收流程1、 销售发票处理系统内处理u 操作步骤1) 在”应收单据审核”中选择待审核的”销售发票”,按审核按钮进行审核;2) 销售发票审核后,系统自动登记相应客户的应收账款业务明细账;u 操作人员2、 生成凭证系统内处理u 操作步骤1) 在制单处理中选择要制单的销售发票,按”制单”按钮生成凭证,并保存凭证;u 操作说明1) 制单时能够选择”合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证u 操作人员应付流程1、 采购发票处理系统内处理u 操作步骤1) 在”应付单据审核”中选择待审核的”采购发票”,按审核按钮进行审核;2) 采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;u 操作人员2、 付款单据处理系统内处理u 操作步骤1) 在”付款单据录入”中录入”付款单”;2) 在”付款单据审核”中审核录入的”付款单”;u 操作人员3、 核销处理系统内处理u 操作步骤1) 在”核销处理”中选择”自动核销”;u 操作人员4、 制单处理系统内处理u 操作步骤1) 在制单处理中选择要制单的单据(如采购发票、付款单),按”制单”按钮生成凭证,并保存凭证;u 操作说明1) 制单时能够选择”合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证u 操作人员总账、报表流程1、 凭证处理系统内处理u 操作步骤1) 在”填制凭证”中新增凭证,并保存;2) 在”审核凭证”中对凭证进行审核;u 操作说明1) 凭证制单人与审核人不能是同一人;u 操作人员2、 转账处理系统内处理u 操作步骤1) 在”期末转账生成”中选择”期间损益结转”,按审核按钮进行审核;2) 采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;u 操作人员3、 核销处理系统内处理u 操作步骤1) 在”应付单据审核”中选择待审核的”采购发票”,按审核按钮进行审核;2) 采购发票审核后,系统自动登记相应供应商的应付账款业务明细账;u 操作人员4、 制单处理系统内处理u 操作步骤1) 在制单处理中选择要制单的单据(如采购发票、付款单),按”制单”按钮生成凭证,并保存凭证;u 操作说明1) 制单时能够选择”合并”制单,将多张凭证合并为一张凭证u 操作人员月末结账流程1. 各模块月末业务处理完毕后都需要做月末结账,然后再开始处理下个月的业务。2. 各模块月末处理有顺序,顺序如下: