物流公司岗位职务说明书.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共20页n 当前文档修改密码：8362839物流有限公司文件编号6.1-1-2003 版本 生效日期:2004.10.01 职务说明书 编制: 审核: 批准:受控状态:持有岗位:编制时间: 目 录1、 岗位架构图2、 经 理3、 内勤副经理4、 业务副经理5、 业务员6、 统计员7、 办公室文员8、 会 计9、 出 纳10、 安全主管11、 调度员12、 商务司机一三、 驾驶员14、 现场管理员一五、 装卸工16、 保安员17、 维修工经 理1 部 门：北京分公司 2 职 务：经 理3 直接上司：分管副总4 直接下属：内勤副经理、业务副经理、会计、出纳、商务司机、保安员5 本职工作：负责分公司的全盘管理、督导分公司营销工作6 基本职责 6.1 负责北京公司日常工作的全盘协调与统筹管理。6.2 负责督导业务副经理对公司业务工作的全面开展，跟踪客户投诉的处理情况。6.3 负责督导公司全体员工的安全、职业道德、业务技能、法制观念等知识的培训。6.4 负责督导公司内勤副经理工作的全面开展。6.5 负责落实完成分公司的质量目标和经营目标。6.6 直接负责对公司财务、后勤的保安员、商务司机的管理工作。6.7 严格把握长短途运费、车辆费用、人工的有效利用，水电、物品采购等成本的控制。6.8 负责对公司各部门的安全防范、环境卫生、工作纪律等进行监督、指导。6.9 负责传达总公司的各项通知、规章制度、会议精神及相关工作指令，确保全体员工能够理解和接受乃至执行。6.10 尽量坚持“以和为贵”的原则处理好周边邻里关系及政府部门关系。6.11 严格监督和审查、规范各类记录、表单和操作。6.12 负责对直接下属工作业绩进行初级考核及能力评估并负责对林直接下属的绩效审核。6.一三 负责“、“5S”工作的确保直接推动与跟踪落实。6.14 落实完成领导交办的其它事项。7 工作权限 7.1有权对分公司内部副经理以下人员的岗位做出调整及提出辞退建议。7.2 在定编数内有权决定装卸和司机的聘用和辞退。7.3 有权对违纪违规的员工按公司规定作出处理决定。7.4 有权对分公司采购项目进行价格、质量、来源等进行视察。7.5 对本公司任何人员的调动、调整有知情权。 7.6 有权在工作范围内调动和使用商务车。 7.7 有权对北京公司日常开支费用的财务审批。8 工作程序 8.1 每天上班前到公司打开查看有无新的信息并作好当天的工作安排。8.2 召集副经理及相关管理人员传达相关工作信息及布置主要工作任务。8.3 上班前到各部门巡查，可随时督促召开班前会。8.4 必须坚持每天至少一次到工作现场巡查并对发现问题采取纠正措施。8.5 当接到公司规章制度、工作要求或通知时，必须在当日内通过各种方式传达相关部门。8.6 当遇到超越自己权限范围内或临时紧急事物而无法解决时，必须在最快时间内向分管领导汇报，寻求有效解决方案。8.7 必须根据例会规定召开好每星期每月的总公司及分公司例会，并对会议决议彻底落实。8.8 对本公司出现的异常现象，按异常反馈单的记录进行责任追查，采取纠正预防措施。8.9 在每天下班后召集副经理碰头总结当天主要工作情况，做好第二天的工作计划。8.10 每周例会对业务与后勤的工作衔接存在的问题进行协调和解决，协助副经理寻求解决的办法，完善内部流程。8.11 参于货款的回收工作，对给予回收的欠款进行分析并采取相应的措施。9 领导责任 9.1 对各项工作范围内的工作指令后果负责。9.2 对本公司因管理不善造成的后果事故负责。9.3 对本公司因管理不善造成的安全事故负责。9.4 对在公司授权范围内的审批结果负责。9.5 对分公司经营方针、目标的达成情况负责。 10 协作关系 10.1配合总公司各职能部门处理日常工作。10.2 配合片区分管副总做好本地区市场调查、分析及策划工作。10.3 配合各分公司、办事处做好信息反馈、业务处理等工作。11 任职要求 11.1 大专以上学历，市场营销、物流或企业管理专业，四年以上大中型企业管理经验。 11.2 有较强的领导能力、组织能力与协调、沟通能力。11.3 具备较强的谈判能力、市场洞察力和市场分析能力。11.4 敬业爱岗，忠于职守责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：内勤副经理1 部 门：北京分公司 2 职 务：内勤副经理3 直接上司：经 理4 直接下属：统计员、调度员、安全主管、现场管理员、维修工、办公室文员5 本职工作：负责分公司的内勤内务管理6 基本职责6.1 负责分公司日常内勤内务管理工作。6.2 直接负责内勤工作的管理，包括统计、行政、后勤等内部工作。6.3 协助经理完成各项内勤工作，经理不在时代行经理的内勤职责。6.4 参与并协助经理进行、“5S”工作的推动与跟踪落实。6.5 督促调度员做好车辆调度及车辆管理工作，执行、完善车辆管理制度。6.6 督促现场管理员做好装卸工的管理及培训工作，提高装卸质量。6.7 严格审查、规范各类记录、表单的操作，不断完善分公司的内部管理。6.8 严格执行财务制度，做好长短途运费、车辆费用、物品采购等成本的控制。6.9 负责对直接下属工作业绩进行初级考核及能力评估。6.10 负责对分公司各部门的安全防范、环境卫生、工作纪律等进行监督、指导。6.11 负责传达总公司的各项通知、规章制度、会议精神及相关工作指令，确保全体员工能够理解、接受和执行。6.12 在经理的批准下，对分公司装卸工、维修工、司机的直接招聘并办理担保、保险、档案等手续以及作好岗前培训.6.一三 负责分公司内部制度及质量目标的制定及跟踪、落实。6.14 负责分公司食堂及宿舍的管理工作。6.一五 落实完成领导交办的其它事项。7 工作权限7.1 有权对分公司内勤人员的岗位做出调整及提出辞退建议。7.2 在定编数内有权决定装卸工、维修工、司机的聘用和辞退的建议。7.5 有权对直接下属进行各方面的考核。7.6有权对违纪违规的内勤人员按公司规定作出处理决定。7.6 有权对分公司采购项目进行审查。7.7 对本分公司内勤人员的调动、调整有知情权。7.8 有权在工作范围内调动和使用商务车。8 领导责任8.1 对各项工作范围内的工作指令后果负责。8.2 对本分公司内勤管理不善造成的质量事故负责。8.3 对本分公司因内勤管理不善造成的安全事故负责。8.4 对本分公司的后勤管理工作不善负责。9 工作程序9.1 每天上班前到公司打开查看有无新的信息并作好当天的工作安排。9.2 每天到各部门检查员工是否脱岗、早退、旷工等现象，做好员工考勤工作。9.3 每天做好食堂的采购安排及生活卫生管理。9.4 每天到现场进行巡查，对发现的问题应查明原因，进行纠正，并采取预防措施，保持记录。9.5 当接到公司规章制度、工作要求或通知时，必须在当日内通过各种方式传达到相关部门。9.6 当遇到超越自己权限范围内或临时紧急事物而无法解决时，必须在最快时间内向上级领导汇报寻求有效解决方案。9.7 不定期对货物货物托运单、统计报表、考勤记录、发货清单等报表、记录进行审核，并对存在的问题采取纠正和预防措施。9.8 按规定参与总公司召开的会议，召开分公司的例会和临时会议，并对会议决议跟踪落实。9.9 对每天出现的异常状况，按信息传递反馈处理单进行责任追查并采取纠正预防措施。9.10 审查业务更正单，并对业务更正原因进行分析，并采取纠正预防措施。9.11每月10日根据财务报表和统计报表进行总结分析，并在周例会上做上个月工作报告，并指导本月工作。9.12 审批车辆维修检修单，审核车辆管理的相关表单。10 协作关系10.1 配合总公司各职能部门处理日常管理工作。10.2配合各分公司、办事处处理好接口、异常反馈、合理配载等工作。10.3 配合客服部做好信息反馈及客户理赔工作的处理。11 任职要求11.1大专以上学历，企业管理等相关专业，有三年以上中型企业主管经验；11.2 有较强的领导、组织能力与协调能力；11.3 敬业爱岗，忠于职守、职业道德良好。责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批： 业务副经理1 部 门：北京分公司 2 职 务：业务副经理3 直接上司：经 理4 直接下属：业务员5本职工作：分管分公司全盘业务工作6 基本职责：6.1 分管分公司市场营销工作，熟练掌握货运业务，掌握运价、运距，指导业务员开展工作，经理不在时，代行经理的业务职责。6.2 根据当地货源特点，制定合理的营销计划，努力完成分公司的营销任务。6.3 准确掌握业务信息及市场动态，作出合理的营销决策。6.4 为客户提供全程的服务，并对客户的特殊要求及时给予协调、解答。6.5 负责对分管范围内的客户投诉作出有效处理。6.6 定期回访各业务员的客户，做好客户信息反馈工作6.7 跟踪货物装运情况及货款的交付情况，督促做好运费款的催收工作。6.8 负责对必要时参与客户运费、佣金的谈判并在公司指导价内制定出合理的运费及佣金价格。6.9 建立完整的客户档案，对各客户月货运量进行统计、分析，并作出合理的类别划分。6.10 负责对直接下属的初级考评及业务员日记的检查。6.11 负责对业务员的营销方面的培训，并带好新进业务人员。6.12 完成领导交办的其它工作事项。7 工作权限：7.1 有权监督指导业务员与客户的业务洽谈，必要时可直接参与洽谈。7.2 有权根据总公司制定的指导价格制定实际的市场营销价格，并在特殊情况下，有权就某批货物的运价作一定幅度的调整，但必须及时用书面形式向经理报备并通知各相关部门。7.3 有权对业务人员的工作范围及分工片区作出调整。7.4 有权对业务人员工作业绩进行考核并做出升级、待岗、辞退等建议。7.5 有权对业务员违规行为提出批评和警告及相应处分。7.6 有权对客户的跟踪服务提出方案建议，并指导业务员做好后续跟踪服务工作。7.7 有权对客户佣金在公司指导价内进行调整或审核。7.8 有权对货物的理赔提出处理建议。8 工作程序：8.1 每天在业务员正式上班前应主持召开业务工作班前会，总结前一天的工作情况及布置当天的工作任务。8.2 当接到业务电话时，立即作好电话记录并通知调度安排接货工作。8.3 当收到异常状况反馈单时，应立即进行追踪并及时反馈给信息始发单位。8.4 每天对接到的客户回扣单应进行认真审核并定出合理的价格后交统计核对。8.5 当市场发生变动时，应立即将相关信息反馈至分公司经理，并协助经理采取相应措施。8.6 每天应到现场进行巡视、抽查，并对异常问题采取纠正预防措施。8.7 每天必须对前一天或当天的业务统计台帐查核一遍，及时根据市场的变化作出相应调整。8.8 每天下班前必须对当天的货量登记表进行核对、落实，如发现安排不妥或无法完成接货的，应与调度员或内勤副经理协商，并采取有效措施加以解决，直至完成为止。8.9 适时主动向经理汇报主要工作情况。9 领导责任：9.1 对业务经营状况结果负责。9.2 对业务人员的管理后果负责。9.3 对市场总体分析及价格的总体调整结果负责。10 协作关系：10.1 配合各分公司、配载中心、办事处对反馈回来的异常状况反馈单进行追踪处理及反馈。10.2 配合片区分管副总做好本地区市场调查、分析及策划工作。10.3 配合客服中心做好客户满意度的调查工作及理赔处理工作。10.4 配合内勤副经理做好业务更正及异常反馈的跟踪及处理工作。11 任职要求:11.1 大专以上学历，市场营销专业，三年以上业务管理经验，有物流行业同等职位经验者优先。11.2 有较强的领导能力、组织能力与协调、沟通能力。11.3 具备较强的谈判能力、市场洞察力和市场分析能力。11.4 敬业爱岗，忠于职守。责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：业 务 员1 部 门：北京分公司2 职 务：业务员3 直接上司：业务副经理4 直接下属：无5 本职工作：负责分公司片区的业务营销工作6 基本职责6.1遵守公司各项规章制度，服从领导，做好本职工作。6.2以积极的工作态度，优质的服务开拓市场，对外塑造晋联品牌。 6.3 熟悉各公、铁线路的运距、运价、运输时间及服务范围，能熟练地为客户提供参考意见和最佳服务。6.4 熟悉厂家和货物的品种、发货方向、货运量及季节特点，并建立良好的客户关系.6.5 对客户的特殊要求及时给予解答，并在货物托运单上注明清楚。6.6 每日要建立完整的工作日记，每月要完成分公司下达的业务指标。 6.7 每周整理好客户资料，汇总给分管业务副经理。6.8 负责所营销客户运费款的回收工作。6.9 负责客户的发货跟踪工作，并对异常状况及时做出纠正及预防措施。6.10 对新业务员做好带头作用，帮助其熟悉业务操作流程。6.11 掌握市场信息，了解竞争对手。6.12完成领导交办的其它工作事项。7 工作权限7.1 有权对公司客户信息除业务副经理以外的任何人员实行BaoMi。7.2 有权对客户托运的货物提出需注意事项，并在发货清单上予以注明，提供给配载办理。7.3 有权拒绝客户违禁品的托运。7.4 有权在公司市场营销价格的基础上决定给客户合理的货运价格，并呈报业务副经理备案。8 工作程序8.1 工作流程：开发客户建立档案电话联系货源通知调度跟踪发货。8.2 每天上午准时上班，整理好前一天客户的发货情况，做好客户发货跟踪工作。8.3 每日有计划地向客户询问货源，作好电话记录，并通知调度。8.4 每日在维护老客户的同时，应预约拜访新客户，对有意向的客户填写运价表给予报价。8.5 新客户促成后，需建立客户档案，并于当天报业务副经理建档；需签定服务协议的，应先拟好协议，报业务副经理审核后，再送客户签定。8.6 接到客户的货物信息后，应及时通知调度或统计等内勤人员，并协助调度做好货量登记表。8.7 对接到的货物应完整的填写好货物托运单上的品名、编号、价格、数量、包装情况、具体要求等并做好与客户和进仓员之间的交接手续。8.8 接到客户的查询时，应立即给予回复，不能回复的，应向内勤或到达站查询，以最短时间内回复顾客，做好全程服务跟踪工作。8.9 当接到客户投诉时、如在自己权限和能力范围内能解决的必须尽快解决，如不能解决的，必须及时向业务副经理汇报寻求解决办法。8.10 如公司运价发生变动或有关客户的特殊要求及优惠价格，业务员应及时向统计反馈，做好业务与内勤的协调工作。8.11 每流失一个客户应在10天内写出分析报告及纠正预防措施报告交业务副经理备档。8.12 由于自身责任而发生的理赔，应写出一份反省报告及纠正预防措施报告。8.一三 准时参加每周的业务会议，并做好市场反馈和总结工作。9 工作责任9.1 对因服务态度或工作方法不当而导致客户流失负责。9.2 对本范围内的客户欠款追收负责。9.3 对擅自调整运费、回扣而导致公司受损的后果负责。9.4 对因与客户和进仓员之间交接不妥造成的损失负责。9.5 对因无及时将新价格向内勤反馈所造成的损失负责。9.6 对因客户资料搜集不完整造成的管理混乱负责。9.7 对本范围内的客户jimi泄露后果负责。10 协作关系10.1 配合驾驶员、搬运工装、卸、接好每一批货。10.2 配合调度员合理安排好车辆出车接货时间。10.3 配合出纳作好货款回收工作。10.4 配合统计员做好货物统计查询工作，为客户提供全程的信息跟踪服务。10.5 配合各分公司、办事处、客服部及本公司内勤做好货物异常反馈及理赔工作的跟踪处理。11 任职要求11.1 中专或高中以上学历，市场营销或物流专业，有两年以上的业务工作经验；11.2 具有较强的语言表达能力、应对能力及市场分析能力。11.3 能吃苦耐劳、职业道德良好，积极上进，勤奋好学。责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：统 计 员1 部 门：北京分公司2 职 务：统计员3 直接行政上司：内勤副经理4 直接业务上司：统计部经理5 本职工作：票据清单的制作和审核，帐目的核对，汽车配件、油耗、出车登记6 基本职责 6.1 遵守公司各项规章制度及文件要求，服从领导，认真完成分公司的统计工作。6.2 严格按照总公司规定的票据和清单的制作程序及正确方法进行日常业务操作。6.3 严格按照公司的营销价格进行制单和审单。6.4 负责汽车配件购置的明细帐务登记。6.5 每日将制好的票据和清单交会计审核，并与会计做好相关票据的交接手续。6.6 熟悉和掌握本公司的客户基本资料，热情主动接受客户的查询及信息反馈。6.7 按月做好业务员业绩统计表，上报分公司经理、副经理及会计。6.8 做好旬、月、年度的营运状况的核对工作，并上报相关部门。6.9 做好返程及到站货物月统计报表，上报分公司经理、副经理和会计。6.10 做好返程业务更正单制作、反馈和归集，并上交分公司内勤副经理。6.11 负责到站客户签收单的制作、回收、寄回、保管及签回单明细制作。6.12 负责油卡的保管，各车辆油耗费、公里车、出车次数的明细和汇总登记及保管。6.一三 负责各分公司到达货物的帐务核对。6.14 完成领导交办的其它工作事项。7 工作权限 7.1 有权对业务员和相关人员制作的错误单据以予纠正，并通知配载中心、总公司和到达站及时更正。7.2 有权对业务员在营销中不执行公司制定的价格进行反映。7.3 有权对配载中心、到达站和总公司的不合理信息反馈进行反映并要求查证。7.4 有权对涉及公司客户档案和价格秘密的查询作出BaoMi。7.5 有权对不合理的车辆配件购置、油耗、行程公里数进行查实，并反馈上级领导。8 工作程序 8.1 工作流程：接到发货清单与货物托运单核对、整理统计输入电脑核对交会计审核。8.2 接到货物托运单后，审核票据填写是否完整规范，字体是否清晰易认，然后根据公司的营销价格逐票审核运价，营销价格=（总运费-保险费-送货费-中转费-回扣金额）/立方数或重量，并签字确认。8.3根据到达或配载中心的反馈情况查找原因，填写业务更正单，以传真的形式回馈反馈站及相关部门；配载中心统计审核配载清单，如发现返程发货清单与货物托运单不符，应填写票据异常状况单以传真的形式向发货站反馈，并跟踪落实。8.4分公司的统计根据货物托运单正确制作发货清单，并将当天的发货清单以邮件或传真的形式发到配载中心和总公司的相关部门；配载中心的统计根据配载清单正确制作发货清单，并将当天的发货清单以邮件或传真的形式发至到达站和总公司的相关部门。8.5 根据货物托运单制作月份签回单明细表，并对签回单的返回情况进行跟踪。8.6分公司统计每旬与配载中心核对对帐单，并制作旬报表；配载中心统计每旬应制作对帐单并与发货站核对，与到达站核对汽车交付清单。每旬将旬报表和汽车交付清单交给会计。8.7月底制作分公司月报表、月份片区业绩统计表、客户发货明细对比分析表、月份发货量统计表，并将各报表上交总公司统计部、分公司经理、副经理、会计。8.8 定期做好签回单明细，并以快递方式寄回相关部门。8.9 每天做好汽车配件、油耗的明细登记及出车次数的登记，于月底汇总给会计并上报内勤副经理。8.10 每按值日表做好日常值工作，接到查询电话应热情真诚给予回复，对重要的查询及给予记录并及时传达给相关人员。9 工作责任 9.1 对因帐目核对不实造成的后果负责。9.2 对未经确认而同意更改付款方式而造成的后果负责。9.3 对因交接不清造成的票据丢失或帐目错误后果负责。9.4 对因工作不力导致报表推迟上报而造成的后果负责。10 协作关系 10.1 配合客户服务中心作好客户理赔工作。10.2 配合进仓员、配载员、财务作好货物、帐目的核对工作。10.3 配合业务员做好货物的查询及跟踪。11 任职要求 11.1 中专以上学历,财会专业，两年以上统计工作经验， 11.2 熟练操作电脑，可用电脑熟练制作各种表格和对数据进行分析处理。11.3 工作认真、文笔清秀，能上夜班。责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：办公室文员1 部 门：北京分公司2 职务名称：办公室文员3 直接上级：内勤副经理4 直接下属：厨师、清洁工5 本职工作：文件档案、办公用品管理，食堂及环境卫生管理6 基本职责：6.1 负责分公司各部门文件的发放和跟踪工作。6.2 负责分公司各部门办公用品、生活用品、部分票据及名片的采购、管理和发放，并做好相关的台帐，每月3日将各部门上月领用的所有物品发给各相关部门核对无误后提交给财务部；月末进行相关物品的盘点工作，做到帐物相符。6.3按照及5S的要求，管理分公司所有文件及记录，定期整理文档资料，确保各种文件、记录、票据按类别整齐摆放。6.4负责分公司文件的打印工作及总公司相关文件的传达工作。6.5 负责分公司通讯录的维护工作。6.6 按办公室值日表做好值日工作及电话查询工作。6.7 协助内勤副经理做好分公司内务管理，负责食堂的日常管理及公司的环境卫生管理。6.8 做好会议通知、签到及记录，并做好记录保管。6.9 做好员工的考勤工作，并于月底统计员工的考勤情况上报内勤副经理。6.10做好外来人员的接待及食宿安排。6.11完成领导交办的其它工作事项。7 工作权限：7.1有权对办公室的管理工作提出建议。7.2有权要求各部门及时回复文件接收情况。7.3 对办公用品和印刷品具有管理发放权。8 工作程序： 8.1 每日按要求做好分公司文件的打印工作，并分类给予存档。 8.2 按值日表做好办分室值日工作，将接到电话查询时，应及时接听，并以真诚热情的态度接受查询，对重要的查询或信息应给予记录并及时传达相关人员。 8.3 每天整理文件资料，查看办公用品库存量，做到按需采购，合理发放。 8.4 每天做好相关部门的传真、文件的传达，并归类存档，以备查阅。 8.5 做好办公物品的发放工作，并做好领用签收表，定期做好办公物品的盘点工作，做到帐物相符。 8.6 每天安排好食堂物品的采购计划，合理安排伙食费用的支出，督促厨师做好食堂卫生工作。 8.7 每天检查分公司环境卫生，督促清洁工的做好卫生工作。9 工作责任： 9.1 对工作失职造成的文档管理混乱、丢失、发放、传达不到位等后果负责。 9.2 对食堂、环境卫生管理不善后果负责。 9.3 对办公用品、日常用品的采购、保管、发放等工作失误负责。10 协作关系：10.1 配合各部门做好办公用品的供应工作。10.2 配合各部门做好文档、票据的管理工作。10.3 配合各分公司、办事处、各部门做好业务查询工作。10.4 配合财务人员做好伙食费用、福利费用、办公费用的统计、核实工作。11 任职要求：11.1 中专以上学历，女性，一八-26岁。11.2 一年以上办公室文员工作经验。 11.3 具备一定文字功底并具备良好的道德修养。责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：会 计1、部 门：北京分公司2、职 务：会 计3、直接行政上司：经 理4、直接业务上司：总公司财务部经理5、本职工作：会计核算、会计监督 6、基本职责：6.1严格遵守公司的财务规章制度，服从领导，做好分公司财务核算与监督工作。6.2负责分公司的日常费用的财务审核报销工作。6.3 认真办理长途运费结算工作与短途运费的核算工作。6.4 按照总公司财务部规定的会计核算方法，做好各条线路上付款项的核对和负责上付款项管理和催缴工作。6.5 做好与总公司、分公司及返程业务的对账工作。6.6 认真做好分公司返程货物的应收款帐跟踪和催收工作。6.7 按时按质按量编制记账凭证、登记账本，编制会计报表做好财务分析。 6.8 做好固定资产以及低值易耗品实物管理工作，做到帐实相符，按时提交资产增减报表。6.9 必要时，在不违背总公司规定财务制度前提下，拟订本单位办理会计事务的具体办法。6.10 各种票据、会计资料的归档保管，并登记好各种备查帐。6.11 应客户的要求做好开具发票工作及与税务、工商等相关部门的各项财务工作。6.12完成公司领导交办的其它工作事项。7、工作权限7.1 有权对不真实、不合法的原始凭证不予受理并及时报告有关领导；7.2 有权对记载不明确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充；7.3 有权对帐簿记录与实物、款项不符的按照有关规定进行处理；7.4 有权要求相关人员提供会计核算所需要的资料。8、工作程序8.1 每天上班前应主动做好自己工作岗位的“5S”工作，将办公桌上的文件、资料分类整理。8.2 每旬必须定期与出纳进行对帐，对发现帐目不符的，应在对帐单上注明并交出纳更正，对发现违反公司财务制度或法律规定的报销凭证应立即向总公司财务经理汇报，情节严重的可直接向总经理汇报。 8.3 每旬应根据公司规定定期将分公司帐目上报总公司财务经理审核。 8.4 每月5日前必须将上月帐目与总公司财务对口人员进行核对。 8.5 每天下午一五:00以前必须向统计人员索要前一天的所有统计报表,对未及时上交的,应口头提醒，提醒无效的可直接报分公司经理处理；对统计报表有误的，应开具业务更正单交统计，并对其进行登记，月底报统计部处理。 8.6 每天下班前应将当日重要文件、资料、帐本分类整理后存放档案柜，将电脑内的重要文件资料加密保存。9、工作责任9.1 对因管理不善造成本职范围内的财务jimi泄露后果负责。 9.2 对因帐目建立、核对不清而造成的后果负责。10、协作关系 10.1 配合各分公司财务、统计人员做好帐目核对、清算工作。 10.2 配合总公司财务、统计人员做好帐目查询工作。 10.3 协助出纳做好帐目的核对、查询工作。 11、任职要求11.1要持有会计从业资格证书。11.2应具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德。11.3熟练操作电脑，熟练运用、等办公软件。11.4 具有认真细致严谨的工作态度和任劳任怨的吃苦精神。11.5 要具有大专学历，中级会计职称,，5年以上会计工作经验。责任人确认： 直接上司签名 ： 行政中心签批：出 纳1、部 门：北京分公司2、职 务：出 纳3、直接行政上司：副经理4、直接业务上司：总公司财务经理5、本职工作：现金管理，现金帐务处理，银行转帐6、基本职责：6.1严格按照本单位的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。6.2审核收入凭证，及时办理款项的结算，督促有关部门催收运费欠款及回单付款。6.3运费款按规定及时汇回总公司指定的帐户，不得坐支。6.4款项的支付符合总公司规定的审批权限和程序要求办理。6.5办理银行结算，规范使用支票及时登记注销支票。6.6认真登记日记帐，保证日清月结，做到钱帐相符，及时查询未达帐项。6.7保管库存现金、支票、有价证券和有关印章6.8与会计人员做好票据的衔接工作。6.9 完成公司领导交办的其它工作事项。7、工作权限：7.1有权对不真实、不合法的原始凭证不予受理并及时报告有关领导；7.2有权对记载不明确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。7.3有权对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支不予办理并及时报告有关领导。8、工作程序8.1 当接到欠款凭证时，应按欠款日期敦促业务员或客户催收欠款。8.2 对超期不能收回的欠款应在超期2天后报总公司客户部协调，超过10天不能回收的报总公司财务部处理。8.3 当收到现金后，必须与交款人办理详细的交接手续。8.4 当每日收款金额达到300元以上的，必须在次日12：00以前将现金汇入总公司帐号。8.5 每月10日、20日、30日必须固定与分公司会计对帐，并将当旬帐目全部理清。8.6 每月8日为公司工资发放日，出纳人员必须保证工资按时发放，如特殊情况不能按时发放的，应最少提前一天向分公司经理汇报。 8.7 对所有报销凭证，凡未按公司规定的审批程序进行审批的，一律不得予以报销，对超权或违法、违规审批的，出纳可当场予以扣留并上报总公司财务部或相关领导。 8.8 每个月的一五-20日为本分公司固定的客户佣金发放日，出纳应在此期限内发放完毕。 8.9 凡从出纳处领取现金或转帐的，一律需由当事人当场清点并签名确认。8.10 凡属先进收款的，出纳人员应在当日内收到现金，当日未收到现金的，必须在次日12:00以前追查现金去向，如发现有不良倾向的，应立即报告分公司经理处理或直接报警。 8.11 凡借款的，一律按公司规定的审批程序审批后的借条予以支付，未经审批或审批不全的，一律不得借款。 8.12 每天下班前应将当日帐目认真核对后，将所有帐本、凭证等分类整理后存放档案柜，将先进转移至安全地方后方可离开。9、工作责任 9.1 对因现金保管不妥造成丢失或流失后果负责。 9.2 对因欠款回收不到位所造成的后果负责。 9.3 对因帐目核对不详造成的损失后果负责。第 20 页 共 20 页