现金银行日记帐格式模板.xls

3eb715ba9b71384b522ead81ef58493b.xls现金日记帐单位：2011年日日期期类类别别凭凭证证号号摘摘要要收收入入付付出出结结存存(元元)1月1日期初转入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本周小计0.000.00本月合计 机机密密 2023/9/27 第 1 页3eb715ba9b71384b522ead81ef58493b.xls银银行行存存款款日日记记帐帐单位：20112011年年日日期期类类别别银银行行交交付付日日期期凭凭证证号号摘摘要要收收入入付付出出结结存存(元元)1/1期初转入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00本周小计0.000.00本月合计备备 查查 记记 录录到期日 收到日收付商业承兑汇票支票 机机密密 2023/9/27 第 2 页3eb715ba9b71384b522ead81ef58493b.xls 机机密密 2023/9/27 第 3 页2010年10月31日银行存款余额调节表银银行行日日记记帐帐余余额额：银银行行对对账账帐帐余余额额：加加：银行已收企业未收：加加：企业已收银行未收：1：1：2：2：3：3：4：4：5：5：减减：银行已付企业未付：减减：企业已付银行未付：1：1：2：2：3：3：4：4：5：5：调节后余额：0.00调节后余额：0.00