上半年财政工作总结及计划.docx

上半年财政工作总结及计划 上半年，市财政部门紧紧围绕“更好更快”发展基调，把握公共财政基本方向，完善公共财政政策体系，创新工作思路、突出工作重点、强化工作落实、提升工作质量，在服务“全面达小康、建设新*”总体目标的进程中，各项工作取得新业绩。一、上半年财政收支执行情况上半年，全市完成财政总收入939465万元，完成年初预算的53.54%，完成征收工作目标的51.76%，同比增长28.58%；完成地方财政一般预算收入386260万元，完成年初预算的55.39%，完成征收工作目标的53.54%，同比增长32.02%。上半年，市本级完成财政总收入344548万元，完成年初预算的50.94%，同比增长18.84%，其中：市直完成235830万元，同比增长10.39%，新区完成1*718万元，同比增长42.49%；完成地方财政一般预算收入121405万元，完成年度预算的55.79%，同比增长24.21%，其中：市直完成78022万元，同比增长18.21%，新区完成43383万元，同比增长36.68%。上半年，全市完成财政总支出595752万元，完成年度预算的56.12%，同比增长37.78%，其中：一般预算支出完成357214万元，完成预算的58.18%，同比增长33.60%；政府基金支出完成142883万元，完成年度预算的56.63%，同比增长44.98%；社会保险基金支出完成95655万元，完成年度预算的50.61%，同比增长43.94%。上半年，市本级完成一般预算支出136597万元，完成年度预算的57.85%，同比增长32.1%，其中：市直完成111830万元，同比增长38.89%，新区完成24767万元，同比增长8.21%。二、上半年财政主要工作上半年，市财政部门一方面坚持服务经济发展和做大财政“蛋糕”同步，在进一步加大财政对经济发展支撑力度的同时，建立稳定的财政收入增长机制；另一方面坚持完善支出功能和优化支出结构并举，财政支出重点向支持构建和谐社会倾斜。完善财税征管工作机制，确保财政收入实现“双过半”。按照“三个高于”的要求，强化收入目标责任分解，层层落实征收任务，保证各地、各征收部门收入“序时入库、均衡进度”；针对上半年全省各地收入超常规增长的状况，提出加强收入征管有效途径，通过推行有奖发票等堵漏增收措施，提高收入征管质量和收入任务到位率；以将非税收入全面纳入预算内管理为目标，清理收费项目，建立收费项目库，加强对彩票公益金和污水处理费等非税收入的使用管理，从项目申请、立项、批准到资金拨付实施全程监控；规范土地出让金收支管理，建立国有土地收益基金制度和土地出让收支结算审计制度，严格实行“土地收入总价款全部缴入以国库，纳入预算管理”的规定；完善契税征管，努力提高契税征管质量和服务效率，上半年实现契税收入9300多万元。上半年，我市财政总收入和一般预算收入均超过全年预算的50%，基本实现征收工作目标。完善财政对经济支撑机制，促进经济健康平稳发展。一是多层次、多渠道争取政策和兑现资金支持企业发展，积极申报“品牌发展专项资金”、“新产品开发补助”、“对外经济合作专项资金”、“节能和发展循环经济专项资金”等项目，申报并获得省级工业经济新增长点扶持资金245万元，并将财源建设县相关政策覆盖面扩大到四个县12个企业；二是大力支持提升自主创新平台，确保市级新增财力的3%用于科技投入并发挥其引导、推动作用，今年预算安排科技三项资金4000万元，比去年增长33.3，其中安排科技成果转化资金1240万元，比上年增长24，为完善科技成果创新体系创造条件；三是加大对服务业支持力度，出台现代服务业引导资金管理办法和市场建设资金管理办法，安排近300万元改造市区农贸市场，并累计建成村镇放心连锁店100多家，现代物流业、产品市场服务业、科技服务业等一批新形态发展趋势良好；四是大力支持旅游业发展，通过制定政策、筹措资金促进我市旅游项目推介，加强对旅游专项资金监管，出台*市旅游专项资金管理使用办法，完成重点旅游项目信息库设计，规范拨款程序，提高使用效率；五是积极支持中小企业融资担保机构发展，制定*市中小企业信用担保机构奖励办法，对各担保机构去年业绩进行考核，根据考核结果向省厅申报补助资金613万元，帮助其做大做强。完善财政“三农”扶持机制，支持社会主义新农村建设。20*年全市安排“三农”资金3.6亿元，其中市级财政预算内安排支农资金5200万元，比去年增长13.05%。一是强化农业基础设施投入。设立水利、小型农村道路、农桥等专项资金，并设立1000万元专项引导资金，继续实施农村新五件实事；支持农村公益事业建设，实施小水库除险加固、除汛物资补充、古运河整治、县乡河道清淤、村庄河塘整治等水利工程，并对动植物疫病防治、气象雷达系统运行等提供经费支持；二是大力支持现代农业发展。围绕高效农业规模化目标，整合资金1000万元，集中建设130个高效农业项目；探索建立农业保险新机制，加大对农业病虫害预防和动物疫病工作的支持力度，建立农村灾害预防体系，努力降低农业生产风险，保护农民种粮积极性；结合“财政支农资金管理年”活动，对去年茶园更新改造、小型道路建设、危桥改造、小型水库扩容改造等财政支农项目进行验收评估，进一步规范财政支农资金管理，提高资金使用绩效。三是继续推进了农村综合改革。对去年国有农场税费改革和村级三项资金政策落实情况进行检查，将138万元国有农场税费改革补助资金及时存入职工涉农补贴专用存折，将村级三项资金安排标准由6万元提高到8万元，并及时拨付到位。四是扩大财政直补范围。配合长江休渔政策，对参与休渔的渔民进行补贴，安排300万元专项经费对购置插秧机、油菜收割机、植保机械、茶叶制作机械的农民进行补助，并向经济薄弱地区农民提供200万元水稻良种补贴，提高农机化水平和水稻良种占有率。完善财政对公共领域保障机制，重点向薄弱环节和弱势群体倾斜。以实现基本公共服务均等化为目标，致力构建宽领域、广覆盖的社会保障体系。一是向社会保障领域倾斜。积极推进社会保险扩面征缴，完善考核激励办法，促进“五险合一”，上半年实现养老保险收入50253万元，实现养老保险扩面和基金征缴“双过半”，为实现当期养老保险基金收支平衡奠定基础；进一步加大就业再就业资金投入，安排再就业资金近4500万元，通过扩大就业培训、实行岗位补贴、社保补贴等方式帮助城乡困难群众实现再就业；加快实训基地、创业基地建设，提高劳动者素质，从就业再就业资金安排1000万元、预算内基建专项4000万元、职工教育基金100万元，并通过财政贷款贴息等渠道，保障*技师学院实训基地按期建成；牵头制定被征地农民基本生活保障资金管理办法和被征地农民就业服务扶持资金管理办法，推进被征地农民生活保障和就业服务；完善农村新型合作医疗相关政策，将市、区财政补助金额由原来每人每年30元提高到50元，当年参保城镇居民达3.3万人，参保总人数超过16万人；促进社区卫生服务平台建设，对社区卫生用药实行集中招标采购、统一配送和零差率施用。二是向教育领域倾斜。全面实施城乡一体的义务教育免除学杂费工作，市级财政足额安排补助资金并及时拨付到位，并安排260万元资金对三个辖区给予财政转移支付；巩固和完善义务教育经费保障机制，通过清理核实，基本摸清义务教育债务底数，并积极研究化解债务的具体措施，以促进义务教育健康协调发展；继续落实“两免一补”政策，目前预算内安排486万元专项用于对贫困家庭学生的补助，惠及我市贫困学生24027人。三是向文化体育领域倾斜。在公共文化设施、艺术生产与创作、公共文化服务与管理方面加大投入，着力支持公益性文化事业，安排100万元支持市图书馆扩容工程，投入60万元实施市文化馆迎接国家一级馆评估定级综合改造，投入200万元支持茅山新四军纪念馆扩建工程建设，投入1657万元支持国画院搬迁、博物馆基建还款、艺术剧院运转改造及艺术创作，首次安排30万元群众文化专项经费用于举办“欢乐家园”广场文化活动、老年合唱团建设；加强群众体育设施建设，上半年安排全民健身工程专项资金68万元，为辖市区36处全民健身工程点购置健身路径体育健身器材，并在各辖市区继续实施“万村健身工程”建设，同时投入285万元用于体育场馆维修改造；投入50万元支持档案信息化建设和国家重点档案抢救、保护工作；支持防震减灾体系建设。投入19.7万元建设无线遥测控制系统，安排50万元建设地震应急基础数据库。四是向生态环境建设领域倾斜。进一步完善市级环保专项资金管理办法，对环境保护基础设施项目建设引导资金，逐步实行“以奖代补”，专项用于支持非营利性区域供水、污水处理、生活垃圾处理项目建设，做好高污染禁燃区专项整治及重点污染企业治理，上半年共淘汰改造111台燃煤锅炉，占政府今年限期整治数的69，兑现燃煤锅炉专项整治奖励资金372万元。五是向城市建设领域倾斜。充分发挥财政资金支持城市建设的引导作用，有效增加城市基础设施的投资，城市建设维护费安排比上年增长13.68%，并积极调度资金，保证维护维养工程、城建重点工程项目的顺利实施，调度1500多万元资金重点支持市政道路、绿化、排水等维养，街巷改造及低洼积水区整治等民心工程项目建设；不断扩大住房公积金归集总量，上半年共归集住房公积金2.39亿元，归集余额17.15亿元，年平均归集率达96%，开户单位达2332个，覆盖全市14.87万职工，覆盖率为94%，并做好住房公积金个人贷款工作，上半年共投放贷款2.83亿元，支持2130户职工家庭改善居住条件。完善财政收支监管机制，确保财政资金安全高效运转。一是推进公共支出管理，压缩一般性支出，确保重点支出。为深入推进社会综合治理和新一轮平安建设提供财力保障，新增社区矫正经费、政法办案业务费、公安“四所”运转经费、特警队经费等570多万元，并在预算内安排科技强警示范城市创建项目建设专项资金1500万元。二是积极清理政府债务，提高债务资金使用效益。对预算内、预算外、财政周转金等各种挂账进行清理、排查，对挂账时间长及历史遗留问题进行梳理并提出处理建议；加强对国债资金使用的监管，与发改委等部门协作，有效控制财政风险；加大国外贷款清欠力度，调度、筹措3828万元，用于偿还大东纸业有限公司、文教用品厂历史欠款，并争取到利息、滞纳金减免4467万元，减轻企业债务负担，并降低地方政府债务风险。三是开展综合检查，构建财政“大监督”体系。以部门预算执行情况为主线，实施包括专项资金使用、非税收入管理、罚没收入管理、票据管理、政府采购制度执行、会计基础管理、国库集中支付、资产管理、银行账户管理等十余项内容的综合检查，在安排被查单位上实行“切块”模式，从一级部门预算单位入手，下查其所有下属单位，摸清全系统整体情况；围绕财政管理重点难点和社会关注的热点，利用财政检查查找薄弱环节，以便制定解决方案。四是加强企业财务会计监督管理，做好新企业会计准则的贯彻和培训。通过深入各上市公司，与会计人员面对面交流，了解目前各上市公司执行准则的环境、准则实施的进展、对新准则的应对情况，并对准则实施中的问题，探讨解决措施，出具书面调研报告。完善各项改革运转与配套机制，不断提高财政管理和服务水平。一是做好政府收支分类改革全面实施和后续完善，对全市20XX年财政总决算、部门决算收支数据进行转换，完善了改革后相关业务软件；二是深化国库集中支付改革，对预算单位日常公用支出及零星采购支出酝酿推行公务卡支付试点，并将支付信息纳入财政动态监控系统管理，同时继续完善国库集中支付流程，提高支付效率；三是切实做好省管县财政管理体制调整配套改革，对辖市区补助支出指标的结算、下达进行了统一，对有关基数划转、专款补助、债务认定等事项核对、协调并上报；四是继续完善政府采购“管采分离”制度，着力加强采购预算编制和计划执行，强化采购监管，提高采购效率，上半年全市政府采购预算67964.01万元，实际支付58752.7万元，资金节约率13.55%，其中公开招标方式采购36490.68万元，占采购总量的62.11%；五是深化非税收入收缴制度改革，出台*市市区非税收入收缴管理办法，推行“单位开票、银行代收、实时入库”的非税收入收缴方式，建立非税收入统计报告制度，开发非税收入收缴软件，为将非税收入全面纳入预算管理范围、实现应收尽收创造条件；六是全面开展行政事业单位资产清查，以20*年部门预算单位为基础，确定1471户清查单位，其中市本级360户，顺利完成动员、培训、布置工作，做好与去年清查数据的转换衔接，并确定中介机构和工作目标；七是开展产学研项目资金绩效评价试点，确定并完善指标体系，深入企业，对项目建设情况、资金使用效果、发展前景等搜集数据，展开绩效评价；八是做好规范公务员津补贴改革相关工作，对实施单位、对象、项目、人员基础信息等进行汇总审核，并制定我市实施方案上报。完善财政队伍管理长效机制，打造清廉高效的财政形象。认真贯彻胡锦涛总书记关于干部作风的八条要求，组织学习中纪委七次全会精神和关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定等文件，坚定正确的政治方向、健康向上的人生态度，永葆艰苦奋斗的先进本色、廉洁奉公的公仆情怀；深化以党章和社会主义荣辱观为重点的理想信念教育，抓好勤廉正面典型人物先进事迹宣传和反面典型警示教育，举行了廉政警示教育现场会、赵宇振同志事迹报告会、反腐倡廉警示教育录像学习等活动；推进以职业道德和职业素养为核心廉政文化建设，营造“以廉为荣、以贪为耻”的清正廉洁氛围，开展了以“清风颂七一”为主题的庆祝建党86周年歌咏比赛活动，并组织全市财政系统开展“青年卫士”评比活动；加强财会人员廉洁自律和职业道德教育，继续开展争当“廉管家”活动，融合漫画、照片等形式做成挂牌以宣传警示；积极服务社会经济发展，加强财政法制宣传，做好“五五”普法工作，组织全局干部职工参加江苏省财政监督办法培训；加强财政支持经济、社会发展的课题调研，开展“访百家企业树服务新风”、“企业和谐及社会责任”等调研，并完成*外向型经济发展现状、问题、对策建议等调研报告，为政府制定全市发展规划提供参考。三、下半年财政工作要点下半年，全市财政部门将继续围绕市委、市政府“三个高于”的工作目标，努力促进财政收入稳定快速增长，切实提升公共财政管理水平，落实各项举措，推进财政整体工作，确保圆满完成各项财税任务，为全市“更好更快”发展提供有力支撑。促进各项强化征管举措的落实，努力完成“三个高于”目标。针对全省及周边城市上半年财政收入高速增长态势，进一步增强完成财政收入目标的紧迫感和责任感，切实按照“三个高于”的要求落实下半年财政收入增收任务。市财政一方面将统一协调国、地税及各辖市区财政，强化收入目标分解责任制，同时加强协调配合，增强组织收入的主动性，以各地、各征管部门收入目标任务的完成确保全市收入目标任务的实现；另一方面进一步优化财政收入结构，保持税收收入和非税收入的适当比重，在强化养老保险金、土地出让收支管理、确保政府性基金等非税收入应收尽收的基础上，进一步提高税收收入比重。充分发挥公共财政职能，促进财政经济协调增长。切实发挥财税政策导向作用，集中有限财政资金发挥最大促进作用，支持全市经济调高、调优、调强：大力支持自主创新能力的培育平台，加大科技成果转化投入；大力发展循环经济，支持企业节能降耗、资源综合利用及清洁生产，推动节约型社会构建和经济可持续发展；大力支持重点项目、规模骨干企业发展，集中财力增加对大项目、规模企业的有效投入；大力支持全民创业，建立中小企业信用担保风险补偿机制，放大中小企业信用担保倍数，提高下岗失业人员小额贷款覆盖面；大力支持现代农业发展，扩大农民创业担保贷款规模，积极开展政策性农业保险试点，促进农民增收、维护粮食安全；大力支持现代服务业发展，“以奖代补”，整合服务业引导专项资金。切实加大增收节支力度，努力实现全年财政收支平衡。进一步树立过紧日子的思想，坚持勤俭办事业，切实做到应控尽控、应保尽保，控制消费性支出，保证运转性、发展性、保障性支出，同时体现保控结合、优化结构、提高效益，确保新增财力重点向公共性领域倾斜。下半年，要以规范公务员津补贴发放为契机，加强对单位肢解财政资金、逃避非税收入统一管理的督促检查，并研究制定规范津补贴后外出学习考察、培训、旅游、车辆更新、办公设备购置及装修等相关配套政策。深入推进公共财政改革，加快财政体制、机制和制度创新。积极落实同级审整改意见，建立部门预算调整信息控制系统，增强预算调整约束性；进一步对接省管县财政体制，构建利益共享、风险共担、激励发展的财税体制；规范国库集中支付代理银行服务行为，对预算单位账户进行清理、撤并，并建立规范管理办法，正式启动预算单位公务卡试点；开展“收支两条线”、非税收入全面清理工作，出台国有土地使用权出让收支管理办法，全面实行国有土地使用权出让收入“收支两条线”管理。突出构建法治财政与绩效财政，以全方位监督促绩效全面提升。继续加强部门预算综合检查、围绕重点、难点开展专项资金检查，强化本级财政支出的监督，促进预算落实和财政资金安全、规范、高效；对集中采购机构组织开展考核检查，按照财政部、监察部出台的集中采购机构监督考核管理办法及相关细则、及我市出台的三项考核办法，加强对集中采购机构采购方式、程序的规范与提高；继续做好行政事业单位资产清查，出台*市资产核实办法并根据清查结果初步建立全市行政事业单位资产信息库。着力加强财政队伍作风建设，打造廉洁高效的服务型机关。进一步做好目标管理责任制和廉政建设责任制的落实，健全责权清晰、运转协调、办事高效、行为规范的运行机制；强化廉政制度创新，以财政业务工作内部控制、财政内部管理、党风廉政责任制配套制度、财政源头治本性制度四大制度体系为基础，建立健全反腐倡廉制度保障机制；积极推进党务政务公开，把党务政务公开与财政对外形象建设结合起来，拓展监督渠道和范围，把党务政务公开平台打造成财政自觉接受群众监督的平台；继续深化商业贿赂专项治理工作，着力构建预防商业贿赂和规范财政管理行为的长效机制。