企业报表系统模板.xls

企企业业名名称称:目录编号会计报表名称会小企01表资产负债表资产负债表会小企02表利润表会小企03表现金流量表利润表会小企01表附表应交增值税明细表应交增值税明细表现金流量表编报期月度报告、年度报告月度报告、年度报告年度报告(按需要选择编制)月度报告、年度报告适用于增值税一般纳税企业资资产产负负债债表表编制单位：会小企01表0 年 月 日 单位：元资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款70 应收股息4 应付工资72 应收帐款6 应付福利费73 其他应收款7 应付利润74 存货10 应交税金76 待摊费用11 其他应交款80 一年内到期的长期债券投资21 其他应付款81 其他流动资产24 预提费用82流动资产合计310.000.00 一年内到期的长期负债86长期投资：其他流动负债90 长期股权投资32流动负债合计1000.000.00 长期债权投资34长期负债：长期投资合计380.000.00 长期借款101固定资产：长期应付款103 固定资产原价39 其他长期负债106 减：累计折旧40108 固定资产净值400.000.00长期负债合计1100.000.00 工程物资44 在建工程45负债合计1140.000.00 固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计500.000.00 实收资本115无形资产及其他资产：资本公积120 无形资产51 盈余公积121 长期待摊费用52 其中：法定公益金122 其他长期资产53 未分配利润123无形资产及其他资产合计600.000.00所有者权益（或股东权益）合计1230.000.00资产合计0.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.000.00企业负责人：主管会计：制表：联系电话：报出日期：年 月 日利利润润表表编制单位：0年项目行次一、主营业务收入1 减：主营业务成本4 主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11 减：营业费用14 管理费用15 财务费用16三、营业利润（亏损以“-”号填列）18 加：投资收益（损失以“-”号填列）19 营业外收入23 减：营业外支出25四、利润总额（亏损以“-”号填列）27 减：所得税28五、净利润（净亏损以“-”号填列）30企业负责人：主管会计：制表：会小企02表 月 单位：元本月数本年累计数0.000.000.000.000.000.000.000.00 联系电话:报出日期：年 月 日利利润润表表应应 交交 增增 值值 税税 明明 细细 表表编制单位：会小企01表附表10年 月单位：元项目行次本月数本年累计数一、应交增值税：1.年初未抵扣数（以“-”号填列）12.销项税额2 出口退税3 进项税额转出4 转出多交增值税5673.进项税额8 已交税金9 减免税款10 出口抵减内销产品应纳税额11 转出未交增值税1213144.期末未抵扣数（以“-”号填列）15二、未交增值税1.年初未交数（多交数以“-”号填列）162.本期转入数（多交数以“-”号填列）173.本期已交数184.期末未交数（多交数以“-”号填列）20企业负责人：主管会计：制表：联系电话:报出日期：年 月 日现现 金金 流流 量量 表表编制单位：会小企03表0年度单位：元项目行次上年数本年数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的其他与经营活动有关的现金8 现金流入小计90.000.00 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现金流出小计200.000.00经营活动产生的现金流量净额210.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计290.000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计360.000.00投资活动产生的现金流量净额370.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计440.000.00 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计530.000.00筹资活动产生的现金流量净额540.000.00四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额560.000.00企业负责人：主管会计：制表：联系电话:报出日期：年 月 日