仪器生产企业银行出纳职位说明书.doc

仪器生产企业银行出纳职位说明书

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2020年6月23日
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银行出纳职位说明书
岗位名称
财务部银行出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务部会计主管
直接下级

岗位定员
1人
所辖人员

一、 职责与工作任务:
职
责
一
职责表述: 负责银行结算与银企对账工作
占全部工作时间的百分比: 50%
工作任务
负责去银行提取第二天所需的现金备用金
负责办理银行存款、 汇款、 划款等银行结算业务
审核需开具支票业务申请的合规性, 并据以开具支票, 交由复核会计复核盖章
定期与银行进行对账, 填制银行对账单, 编制银行余额调节表
负责与开户银行其它往来票据的传递, 去银行领取银行回单、 对账单等单据
职
责
二
职责表述: 负责登记银行存款日记账工作
占全部工作时间的百分比: 30%
工作任务
负责审核银行存款收付业务的原始凭证, 如支票、 进账单、 发票、 支票存根等的完整性、 真实性与准确性, 并据此编制记账凭证
根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账, 做到日清月结
每日业务终结要及时轧平账务, 结出银行存款余额, 并向直接上级提供银行存款余额
定期核对银行存款日记账与总账, 保证账账相符
每月向上级领导报出当月的银行日收、 支明细表
职
责
三
职责表述: 负责办理公司的银行信贷业务
占全部工作时间的百分比: 10%
工作任务
为公司的银行贷款准备所需提供的资料
与银行信贷人员进行联络、 沟通、 相互协助
去与贷款相关联的部门办理审批、 签字、 盖章、 登记等业务
去银行办理贷款的还款、 放款业务
职
责
四
职责表述: 完成上级交付的临时性工作与其它任务
占全部工作时间的百分比: 10%
二、 职权:
权限1
公司款项收支的监督审核权
权限2
银行存款收付业务原始凭证的审核权
权限3
对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权
权限4
银行出纳工作的建议权
三、 工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
开户银行
四、 任职资格:
教育水平
大专及以上
职称等级
初级及以上
专业
财会、 货币银行等相关专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财务、 会计知识、 货币银行知识、 银行结算规定等

经验
1年以上会计工作经验
专业知识、 技能
熟悉企业会计制度、 会计准则及专业知识
管理知识、 技能
具有一定组织、 协调能力, 熟练使用计算机
五、 其它:
使用工具/设备
支票打印机、 验钞机、 电脑
工作环境
主要在办公室及跑银行
工作时间特性
每周加班时间>5小时
六、 关键绩效指标: