利润中心往来表模板.xls

利利润润中中心心内内部部往往来来利利息息表表中心名称页次日期凭主号码借方金额贷方金额计息日数利息结余日期凭证号码借方金额贷方金额计息日数利息结余月日借方贷方月日借方贷方审核：记录：利利润润中中心心财财务务状状况况比比较较表表说 明半成品存量制成品存量原料存量物料存量余废料存量应收帐款应收票据合 计00000应付帐款应付票据借 款合 计00000利利润润中中心心资资产产负负债债表表月日说 明合 计固定资产0设备折旧0流动资产0原料0物料0半成品0制成品0应收票据0应收帐款0合计000000其他资产0应付票据0其他应付帐0借款0合计000000净值0上期净值0本期利润000利利润润中中心心损损益益表表说明合计金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售额0退回折让0原料成本0物料成本0人工成本0折旧0间接物料0间接人工0动力水电0消耗费0维修费0劳保费00制造费用0制造成本0上期半成品0本期半成品0本期制品成本0上期成品0本期成品0销管费用0净利00利利润润中中心心费费用用分分摊摊表表月份费用类别分摊方式及标准合计金额%金额%金额%金额%金额%金额%000000000000000000000利利润润中中心心奖奖金金分分配配表表单位：营业所年 月年 月明 细金 额备 注本季净利年 月份净利年 月份净利年 月份净利本季累计净总净利0弥补以前累计亏损本季可分配之净利0减 ：呆帐损失本利润中心实际损益本利润中心权益本利润中心实发奖金数本利润中心本次发放金额分配明细利润中心保留基金（10/30）总公司同仁分享（2/30）利润中心主管（2/30）利润中心同仁（10/30）利润中心福利金（2/30）总公司福利委员会（4/30）本利润中心本季保留奖金 标准：复核：财务科：营业主管：制表：