货币资金数据库样模板.xls

货货 币币 资资 金金 日日（月月季季）报报 表表数数据据库库日日期期凭凭证证号号帐帐户户（一一级级二二级级）科科目目存存折折（卡卡）开开户户行行存存折折（卡卡）开开户户行行帐帐号号用用 途途借借方方贷贷方方余余额额远远期期支支票票转转账账通通知知单单付付款款日日期期 变变动动通通知知电电话话号号通通知知凭凭证证号号付付款款日日期期备备 注注变变动动通通知知电电话话号号通通知知计计划划用用款款转转账账通通知知单单