典当报表合并模板.xls

资资产产负负债债表表(汇汇总总）填报单位：汉汉中中天天荣荣典典当当有有限限责责任任公公司司20112011年年6 6月月计量单位：元资资产产期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）期期末末余余额额年年初初余余额额资资产产：短短期期借借款款货货币币资资金金5,035,884.871,597,879.05短短期期借借款款交交易易性性金金融融资资产产交交易易性性金金融融负负债债衍衍生生金金融融资资产产衍衍生生金金融融负负债债买买入入返返售售金金额额资资产产卖卖出出回回购购金金融融资资产产款款应应收收账账款款300.00应应付付账账款款12,330.8810,512.11应应收收利利息息应应付付职职工工薪薪酬酬64,845.9591,306.95存存款款应应交交税税费费-5,565.15-9,859.34发发放放贷贷款款和和垫垫款款10,809,373.8513,644,690.25应应付付利利息息可可供供出出售售金金融融资资产产长长期期借借款款持持有有至至到到期期投投资资预预计计负负债债长长期期股股权权投投资资递递延延所所得得税税负负债债固固定定资资产产340,669.09404,219.83其其他他负负债债9,500.218,042.31无无形形资资产产3,190.00负负债债合合计计81,111.89100,002.03递递延延所所得得税税资资产产所所有有者者权权益益其其他他资资产产147,362.61126,499.99实实收收资资本本（或或股股本本）15,000,000.0015,000,000.00资资本本公公积积171,800.00171,800.00减减：库库存存股股盈盈余余公公积积一一般般风风险险准准备备未未分分配配利利润润1,083,868.53501,487.0911,317,761.5610,713,106.33所所有有者者权权益益合合计计16,255,668.5315,673,287.09资资产产总总额额16,336,780.4215,773,289.12负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计 16,336,780.4215,773,289.12负责人：制表：081111.89资资产产负负债债表表(总总）填报单位：汉汉中中天天荣荣典典当当有有限限责责任任公公司司20112011年年6 6月月计量单位：元资资产产期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）期期末末余余额额年年初初余余额额资资产产：负负债债：货货币币资资金金1,710,465.981,266,812.65短短期期借借款款交交易易性性金金融融资资产产交交易易性性金金融融负负债债衍衍生生金金融融资资产产衍衍生生金金融融负负债债买买入入返返售售金金额额资资产产卖卖出出回回购购金金融融资资产产款款应应收收账账款款300.00应应付付账账款款12,330.8810,512.11应应收收利利息息应应付付职职工工薪薪酬酬65,779.3566,279.35存存款款应应交交税税费费-7,108.74-15,104.42发发放放贷贷款款和和垫垫款款9,174,273.858,987,073.85应应付付利利息息可可供供出出售售金金融融资资产产长长期期借借款款持持有有至至到到期期投投资资预预计计负负债债长长期期股股权权投投资资递递延延所所得得税税负负债债固固定定资资产产340,669.09404,219.83其其他他负负债债1,500.00无无形形资资产产3,190.00负负债债合合计计72,501.4961,687.04递递延延所所得得税税资资产产所所有有者者权权益益其其他他资资产产88,862.6455,000.00实实收收资资本本（或或股股本本）10,000,000.0010,000,000.00资资本本公公积积171,800.00171,800.00减减：库库存存股股盈盈余余公公积积一一般般风风险险准准备备未未分分配配利利润润1,073,460.07479,619.29所所有有者者权权益益合合计计11,245,260.0710,651,419.29资资产产总总额额11,317,761.5610,713,106.33负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计11,317,761.5610,713,106.33负责人：制表：072501.4911317761.5611245260.07资资产产负负债债表表(分分公公司司）填报单位：汉中天荣典当分公司20112011年年6 6月月计量单位：元资资产产期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）期期末末余余额额年年初初余余额额资资产产：负负债债：货货币币资资金金3,325,418.89331,066.40短短期期借借款款交交易易性性金金融融资资产产交交易易性性金金融融负负债债衍衍生生金金融融资资产产衍衍生生金金融融负负债债买买入入返返售售金金额额资资产产卖卖出出回回购购金金融融资资产产款款应应收收账账款款应应付付账账款款应应收收利利息息应应付付职职工工薪薪酬酬-933.4025,027.60存存款款应应交交税税费费1,543.595,245.08发发放放贷贷款款和和垫垫款款1,635,100.004,657,616.40应应付付利利息息可可供供出出售售金金融融资资产产长长期期借借款款持持有有至至到到期期投投资资预预计计负负债债长长期期股股权权投投资资递递延延所所得得税税负负债债固固定定资资产产其其他他负负债债8,000.218,042.31无无形形资资产产负负债债合合计计8,610.4038,314.99递递延延所所得得税税资资产产所所有有者者权权益益其其他他资资产产58,499.9771,499.99实实收收资资本本（或或股股本本）5,000,000.005,000,000.00资资本本公公积积减减：库库存存股股盈盈余余公公积积一一般般风风险险准准备备未未分分配配利利润润10,408.4621,867.80所所有有者者权权益益合合计计5,010,408.465,021,867.80资资产产总总额额5,019,018.865,060,182.79负负债债和和所所有有者者权权益益合合计计5,019,018.865,060,182.79负责人：王红芳制表：李金梅2011年4月30日04946304.97利利润润表表（汇汇总总）填填报报单单位位：汉汉中中天天荣荣典典当当有有限限责责任任公公司司20112011年年6 6月月计计量量单单位位：元元项项目目本本期期金金额额（元元）上上期期金金额额（元元）一、营业收入89,266.2970,661.60 利息净收入37,880.4070,661.60 利息收入9,815.2013,786.60 利息支出 手续费及佣金净收入51,529.8042,613.40 手续费及佣金收入51,529.8042,613.40 手续费及佣金支出 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益-143.91 其他业务收入二、营业支出119,226.2896,149.54 营业税金及附加1,137.516,681.32 业务及管理费118,088.7789,468.22 资产减值损失 其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）-29,959.9917,125.46 加：营业外收入 减：营业外支出四、利润总额-29,959.9917,125.46 减：所得税费用五、净利润（亏损以“-”号填列）-29,959.9917,125.46六、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额利利润润表表（总总）填填报报单单位位：汉汉中中天天荣荣典典当当有有限限责责任任公公司司20112011年年6 6月月计计量量单单位位：元元项项目目本本期期金金额额上上期期金金额额（元元）一、营业收入61,345.0056,400.00 利息净收入9,815.2013,786.60 利息收入9,815.2013,786.60 利息支出0.00 手续费及佣金净收入51,529.8042,613.40 手续费及佣金收入51,529.8042,613.40 手续费及佣金支出 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益 其他业务收入二、营业支出74,732.3761,738.78 营业税金及附加-406.083,553.20 业务及管理费75,138.4558,185.58 资产减值损失 其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13,387.37-5,338.78 加：营业外收入0.00 减：营业外支出0.00四、利润总额-13,387.37-5,338.78 减：所得税费用0.00五、净利润（亏损以“-”号填列）-13,387.37-5,338.78六、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额利利润润表表（分分公公司司）填填报报单单位位：汉汉中中天天荣荣典典当当有有限限责责任任公公司司20112011年年6 6月月计计量量单单位位：元元项项目目本本期期金金额额（元元）上上期期金金额额（元元）一、营业收入27,921.2956,875.00 利息净收入28,065.2056,875.00 利息收入 利息支出 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）汇兑收益-143.91 其他业务收入二、营业支出44,493.9134,410.76 营业税金及附加1,543.593,128.12 业务及管理费42,950.3231,282.64 资产减值损失 其他业务成本三、营业利润（亏损以“-”号填列）-16,572.6222,464.24 加：营业外收入 减：营业外支出四、利润总额-16,572.6222,464.24 减：所得税费用五、净利润（亏损以“-”号填列）-16,572.6222,464.24六、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额负责人：王红芳制表：李金梅地地方方税税（费费）综综合合纳纳税税申申报报表表2130211税务登记证件号码：610702745049378管理代码：070001016纳税人名称：汉中天荣典当责任有限公司税款所属时间：2011年6月1日至至2011-6-31金额单元：元（列至角分）税种税目征收范围税款所属时间计税总额或总数量减免项目金额或数量计税依据税率（%）或单位税额应纳税额减免税额抵扣税额已纳税额应补（退）税额营业税2011-6-3189,266.295.00%4,463.31城建税2011-6-314,463.317.00%312.43教育附加2011-6-314,463.313.00%133.90个人所得税2011-6-31148.00印花税2011-6-3127,921.290.050%14.0水利基金2011-6-3189,266.290.080%71.410.00%0.00合合计计5,143.02纳税人或代理人声明：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。办税人员（签章）财务人员（签章）法定代表人（签章）联系电话2821313受理机关（签章）如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏代理人名称：经办人（签章）：联系电话代理人（公章）：受理日期：年月日地地方方税税（费费）综综合合纳纳税税申申报报表表2130211税务登记证件号码：610702745049378管理代码：070001016纳税人名称：汉中天荣典当责任有限公司（总）税款所属时间：2011年4月1日至至2011年4月30日金额单元：元（列至角分）税种税目征收范围税款所属时间计税总额或总数量减免项目金额或数量计税依据税率（%）或单位税额应纳税额减免税额抵扣税额已纳税额应补（退）税额营业税61,345.005.00%3,067.25城建税3,067.257.00%214.71教育附加3,067.253.00%92.02个人所得税0.00印花税0.00500%0.00水利基金61,345.000.08%49.080.00合合计计3,423.05纳税人或代理人声明：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。办税人员（签章）财务人员（签章）法定代表人（签章）联系电话2821313受理机关（签章）如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏代理人名称：经办人（签章）：联系电话代理人（公章）：受理日期：年月日地地方方税税（费费）综综合合纳纳税税申申报报表表2130211税务登记证件号码：610702745049378管理代码：070001016纳税人名称：汉中天荣典当责任有限公司（分）税款所属时间：2011年4月1日至至2011年4月30日金额单元：元（列至角分）税种税目征收范围税款所属时间计税总额或总数量减免项目金额或数量计税依据税率（%）或单位税额应纳税额减免税额抵扣税额已纳税额应补（退）税额营业税27,921.295.00%1,396.06城建税1,396.067.00%97.72教育附加1,396.063.00%41.88个人所得税0.00印花税27,921.290.05000%13.96水利基金27,921.290.08%22.340.00合合计计1,571.97纳税人或代理人声明：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。办税人员（签章）财务人员（签章）法定代表人（签章）联系电话2821313受理机关（签章）如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏代理人名称：经办人（签章）：联系电话代理人（公章）：受理日期：年月日地地方方税税（费费）综综合合纳纳税税申申报报表表2130721税务登记证件号码：612301601119800管理代码：070102932纳税人名称：汉中翔宇投资理财咨询有限公司税款所属时间：2011年6月1日至至2011年6月30日金额单元：元（列至角分）税种税目征收范围税款所属时间计税总额或总数量减免项目金额或数量计税依据税率（%）或单位税额应纳税额减免税额抵扣税额已纳税额应补（退）税额营业税2011年6月5.00%0.00城建税2011年6月0.007.00%0.00教育附加2011年6月0.003.00%0.00个人所得税2011年6月0.00印花税2011年6月0.00500%0.00水利基金2011年6月0.08%0.000.00合合计计0.00纳税人或代理人声明：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。办税人员（签章）财务人员（签章）法定代表人（签章）联系电话2821313受理机关（签章）如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏代理人名称：经办人（签章）：联系电话代理人（公章）：受理日期：年月日地地方方税税（费费）综综合合纳纳税税申申报报表表2130211税务登记证件号码：610702745049378管理代码：070001016纳税人名称：汉中天荣典当责任有限公司税款所属时间：2011年1月1日至至2011年12月31日金额单元：元（列至角分）税种税目征收范围税款所属时间计税总额或总数量减免项目金额或数量计税依据税率（%）或单位税额应纳税额减免税额抵扣税额已纳税额应补（退）税额养老保险金2011年%38,727.60合合计计38,727.60纳税人或代理人声明：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏 此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。办税人员（签章）财务人员（签章）法定代表人（签章）联系电话2821313受理机关（签章）如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏代理人名称：经办人（签章）：联系电话代理人（公章）：受理日期：年月日