财政专户资金分类快报表模板.xls

财财政政专专户户资资金金分分类类快快报报表表填报单位：（章）填报日期：年 月 日项 目金 额核定数项 目金 额一、收入合计0二、往来合计0（一）行政事业性收费0（一）借入款项01、1、2、2、3、3、4、4、5、（二）预收帐款0（二）基金和附加收入01、1、2、2、3、3、（三）其他应付款（暂存款）0（三）主管部门集中收入1、2、（四）上级补助收入3、4、（五）附属单位缴款5、6、（六）经营收入7、8、（七）其他收入09、1、10、2、11、3、12、三、收入和往来总计0单位负责人：填表人：注：1、本表一式三份，财政审核后，结算中心将此表附做记帐原始凭证，单位留底备查单位：元核定数