出纳报告单模板.xls

出出 纳纳 报报 告告 单单公司名称：某有限公司起始自2023/2/3至2023/2/4财字：2302-3/02-4项 目库 存 现 金银 行 存 款备 注千百 十 万 千 百 十 元 角 分千百 十 万 千 百 十 元 角 分附单据期 初 余 额 8 6 5 6 7 8 4 4 1 3 2 2 8 7 0 2本 期 收 入 8 1 2 0 0 0 0 0 9 8 7 4 5合合 计计 1 6 7 7 6 7 8 4 4 1 3 3 2 7 4 4 7本 期 支 出 9 8 7 4 5 期期 末末 余余 额额 1 6 7 6 6 9 0 9 9 1 3 3 2 7 4 4 7张货货币币资资金金合合计计1,809,965.46壹壹佰佰捌捌拾拾万万玖玖仟仟玖玖佰佰陆陆拾拾伍伍元元肆肆角角陆陆分分会计主管：记账：复核：制单：货货 币币 资资 金金 收收 支支 登登 记记 表表日 期凭证号摘 要科 目借 方贷 方货币资金余额2009/1/1上年结转库存现金10,000.0010,000.002009/1/1上年结转银行存款20,000.0030,000.002009/1/3销售收入库存现金80,000.00110,000.002009/1/3销售收入银行存款90,000.00200,000.002009/1/4购材料银行存款80,000.00120,000.002009/1/5发工资库存现金70,000.0050,000.002009/1/6提现库存现金5,555.0055,555.002009/1/7交职工保险库存现金3,333.0052,222.002009/1/8提现银行存款5,555.0046,667.002009/1/9销售收入银行存款88,888.00135,555.002009/1/10销售收入库存现金9,999.00145,554.002009/1/11交营业税库存现金66,666.0078,888.002009/1/12销售收入库存现金900,000.00978,888.002009/1/13销售收入银行存款20,000.00998,888.002009/1/14交电话费银行存款1,001.66997,886.342009/2/1卖废品库存现金123.44998,009.782009/2/2汇款手续费银行存款44.32997,965.462009/2/3存入现金银行存款987.45998,952.912009/2/4存入银行库存现金987.45997,965.462009/2/4销售收入库存现金812,000.001,809,965.460.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00说明：本表的日期项与科目项为必填项目，否则“报告单”会出错。