财务部管理体系目录.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 财务部管理体系目录一、会计管理1、岗位职责 （1）会计岗位职责2、 会计的工作流程（7） （1）会计工作流程 （2）材料采购报销流程 （3）砼销售结算流程 （4）原材料付款流程 （5）招待费用申请、付款、报销流程 （6）发货单传递流程 （7）生产运行总流程3、制度规定 （1）制度（7）1）财务管理制度 2）公司网银管理制度3）现金管理制度4）应收账款管理制度5）考核制度 6）考勤管理制度 7）员工行为规范 （2）规定（3） 1）票据手续管理规定2）借款管理规定3）费用报销规定4、手续表格（18）（1）资产负债表（2）利润表（3）现金流量表（4）其他应收款明细及账龄分析表（5）其他应付款明细及账龄分析表（6）预收、预付账款明细表（7）短期借款、长期借款明细表（8）实收资本明细表（9）资金周报表（10）收支月报表（11）固定资产明细表（12）无形资产、长期待摊费用明细表（13）记账凭证（14）用款申请表（15）汇款申请单（16）差旅费报销表（17）费用报销单（18）成本预算控制表 5、账目管理 （1）资产类（8）1）应收账款2）其他应收账款3）固定资产账4）库存商品帐 5）低值易耗品帐6）预付账款7）无形资产8）在建工程 （2）负债类（6） 1）应付账款2）其他应付账款3）应付职工薪酬 4）应交税金5）其他应交款6）预提费用 （3）损益类（10）1）主营业务收入2）主营业务成本3）营业费用4）主营业务税金及附加5）其他业务收入6）管理费用7）财务费用8）营业外收入9）营业外支出10）其他生产成本 （4）所有者权益类（4）1）实收资本2）资本公积金3）未分配利润4）本年利润 6、资金管理（4）（1）应收发票管理（2）应付发票管理（3）用款申请（4）汇款申请 7、成本核算管理（财务统计、分析） 8、经济合同存档 （2） （1）销售合同（2）订货合同 二、现金员管理1、岗位职责 （1）现金岗位职责2、工作流程 （1）现金员工作流程 （2）材料采购报销流程 （3）砼销售结算流程 （4）原材料付款流程 （5）招待费用申请、付款、报销流程 （6）发货单传递流程 （7）生产运行总流程 3、制度规定 （1）制度（6）1）财务管理制度 2）公司网银管理制度3）现金管理制度4）考核制度 5）考勤管理制度 6）员工行为规范 （2）规定（3） 1）票据手续管理规定2）借款管理规定3）费用报销规定 4、手续表格（8）（1）现金流量表（2）资金周报表（3）收支月报表（4）记账凭证（5）用款申请表（6）汇款申请单（7）差旅费报销表（8）费用报销单 6、账目管理（3）（1）现金流水帐 （2）现金日记帐（3）银行存款帐7、资金管理（4）(1)应收发票管理 (2)应付发票管理 (3)用款申请 (4)汇款申请 -精品 文档-