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用友财务软件使用说明书582020年4月19日文档仅供参考用友财务软件使用教程（一）第一节 系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，能够为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多能够建立999套账。账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不但能够建立多个账套，而且每个账套中还能够放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就能够方便地进行操作。年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。经过对系统操作分工和权限的管理一方面能够避免与业务无关的人员进入系统，另一方面能够对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。首先，选择桌面上的【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，即可启动。系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图23所示。1. 注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理：A、是以系统管理员的身份，B、是以账套主管的身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，能够管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，能够进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创立、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。单击【系统】下的【注册】，出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员Admin 的口令！”，确定后，出现系统管理员第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。为了保证系统的安全性，能够更改系统管理员的密码。首先在密码一栏中输入预想的密码然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。如果只用来练习，直接确定即可。2. 配置系统管理能够对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户能够经过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。在此，用户能够决定是否使用自动备份功能，如果使用，还能够指定备份路径，系统默认的路径回为:c:windowssystemufsystembacku.另外用户还能够指定自动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超过一个固定值,系统管理便自动终止服务自动卸载下来。这个固定时间段能够由用户在界面中自行指定，范围是5-30分钟。3. 注销单击【系统】菜单下的【注销】，能够将旧的注册注销掉重新进行注册。四、设置操作员及权限1. 操作员设置：只有系统管理员才有权利设置操作员。因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入【系统管理】，然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面，在该界面中，能够进行操作员的维护工作。（1）增加操作员。增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。另外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。（2）修改或删除操作员。所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统便不能被修改和删除。（3）刷新。界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时特别重要。2 权限设置操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。系统管理员能够指定某账套的账套主管，还能够对各个账套的操作员进行权限设置。而账套主管只能够对所管辖账套的操作员进行权限指定。在设置操作员权限前，最好先建立系统核算账套。以系统管理员或账套管理员身份登录后，单击【权限】下的【权限】项系统将弹出操作员权限设置界面。(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。用户首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面最后一行选择账套，最后用鼠标单击旁边的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上“标记；如想放弃该操作员的账套主管资格，则去掉标记、一个账套能够定义多个账套主管。系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，在操作员窗口中只显示出非账套主管的操作员。（2）增加操作员权限。选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标但单击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”界面。界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统，当双击某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中，选中标记显示为蓝色。当然，用户还能够根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限，在明细权限选择区，双击某权限，即可选中或去掉标记。（3）删除操作员权限。系统管理员或账套主管能够对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后单击“删除”按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删除操作进行确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后单击“删除”按钮，便可执行批量删除的功能。注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。五、账套管理1建立账套设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，在系统管理界面单击【账套】下的【建立】，进入创立账套界面。创立账套的过程分为以下四步（1）输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息。界面中的各栏目说明如下：现存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。998和999是系统内置的演示账套。账套号：用来输入新建账套的编号，账套号为3位（00l997），用户必须输入。账套名称：用来输入新建账套的名称，用户必须输入。账套路径：用来输入新建账套所要被放置的路径，系统默认的路径为c：windowssystemufsystem”，用户能够根据自已个人管理习惯进行修改如放入E：盘，也能够利用“”进行参照输入，但一般都使用系统的缺省路径。启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，用户必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，可用鼠标单击“会计期间设置”按钮，设置账套的启用年度和月度。随后系统会自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为能够修改的部分，能够由用户任意设置。输入完成后、点击【下一步】按钮，进行第二步设置。（2）输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的主要栏目说明如下：单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。单位简称：用户单位的简称，最好输入。备注：输入用户认为有关该单位的其它信息，如所有制类型。其它栏目都属于任选项。（3）输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码。本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各主要栏目说明如下：本位币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。本位币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。行业性质：用户必须从下拉框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。是否按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该项。（4）输入基础信息选项。如果单位的存货、客户、供应商相对较多，能够对她们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，能够待分销系统启动时再设置分类核算。如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，能够直接设置存货档案。如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，能够直接设置客户档案。如果选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案，如果你选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，能够直接设置供应商档案。如果单位有外币业务，能够在此选项前打勾；否则能够不进行设置。全部输入完成后，单击“完成”按钮，完成建账操作。2修改账套用户能够经过修改账套功能，查看或修改账套信息。以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入【系统管理】界面。在系统管理界面单击【账套】下的【修改】,进入修改账套功能。系统自动列出所选账套的账套信息。单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。注意：只有账套主管才有权限修改相应的账套。3账套的引入和输出（1）账套的引入。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团企业的操作，子企业的账套数据能够定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果企业需要定期将子企业的账套数据引入到集团公司系统中，最好预先在建立账套时就进行规划，使各企业的账套号不一样，以避免引入子企业数据时因为账套号相同而覆盖其它账套的数据。【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】，进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为uferpact，确认后，即可将账套备份数据引入到系统之中。（2）账套的输出。输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。既能够在硬盘上备份，也能够在软盘上备份。【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【输出】，进入账套输出界面。选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目选中。确定后，系统自动压缩所选账套数据，并要求用户选择备份目标，才能按要求完成账套输出。账套管理的几项功能中，系统管理员有建立账套、引入和输出账套的权限，而修改账套只能由该账套的主管负责。六、年度账管理对年度账的管理只能由账套主管进行。1建立年度账以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【建立】进入建立年账界面。界面中有两个栏目。都是系统默认的，用户不得进行任操作。其中，解释一下账套和会计年度的概念。（1）账套。自动显示用户注册进入时所选的账套。（2）会计年度，自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。2清空年度数据用户有时会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其它信息全部转到下一年度这时候，便可使用清空年度数据的功能。“请空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息和系统预置的科目报表等等。保留这此信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界用人在系统管理界面单击【年度账】下的【清空年度数据】。3引入和输出年度账年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套。4结转上年数据一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其它信息结转到新年度账中。以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【结转上年数据】。进行结转的步骤如下：（1）在结转上年数据之前，首先要建立新年度账。（2）建立新年度账后，能够执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序，能够根据需要执行。（3）如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则能够根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。（4）如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则能够根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。（5）如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只在这些系统执行完结转工作后，才能执行总账系统结转；否则能够根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。用友财务软件使用教程（二） -04-06 10:00第二节 基础设置在系统管理中，能够建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、最后单击【系统控制台】。内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其它项目的设置既能够在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也能够在其它系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明。一、基本信息设置1编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统能够对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。编码方案中各栏目说明如下；（1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。（2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（3）客户分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（4）供应商分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（5）收发类别编码级次。系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。（6）部门编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码在度都不得超过九位编码。（7）结算方式编码级次。系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。（8）地区分类编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（9）成本对象编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编冯长度都不得超过九位编码。如果建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。2，数据精度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。具体要求是只能输入06之间的整数，系统默认值为2。二、机构设置1部门档案按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。2职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。三、往来单位设置1客户分类如果想对客户进行分类管理，用户能够经过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户能够将客户设置在最末级的客户分类之下。2客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。3供应商分类如果想对供应商进行分类管理，用户能够经过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类后，用户能够将供应商设置在最末级的供应商分类之下。4供应商档案建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算。应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。5地区分类使用系统的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统，都会使用到供应商档案、客户档案。而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写。如果企业需要对供货单位或客户按地区进行统计，那就应该建立地区分类体系。地区分类最多有五级，企业能够根据实际需要进行分类，例如能够按区、省、市进行分类，也能够按省、市、县进行分类。机构设置、往来单位设置中各项具体的内容详见第三章总账的系统初始化部分。四、存货设置1存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。2存货档案本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。五、财务设置1科目本功能完成对会计科目的设立和管理，用户能够根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。2凭证类别许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，因此本系统提供了【凭证分类】功能，用户完全能够按照本单位的需要对凭证进行分类。3项目目录“项目目录定义”功能用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护。用户能够在此增加或修改项目大类、项目核算科目、项目分类、项目栏目结构以及项目目录。七、购销存设置1仓库档案存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行“仓库档案设置”。2收发类别收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计的。表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地讲行3采购类型采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目用户农使用采购管理系统，填制采购入库等单据时会涉及采购类型栏目。如果企业需要按采购类型进行统计，那就应该建立采购类型项目。采购类型不分级次，企业能够根据实际需要进行设立。例如，从国外购进、从国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。4销售类型用户在处理销售业务时，能够根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和管理，用户能够根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型。5产品结构川来定义产品结构，即产品的组成，以便用于配比出库、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用，产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义，然后才能在产品结构中引用。6成套件定义成套件的组成，以便于对成套件及其明细进行统计管理。主要用于库存管理和销售管理，对于没有成套件管理的企业，用户能够不设置。7费用项日用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。本功能完成对费用项目的设置和管理，用户能够根据业务的需要方便地增加。修改、删除、查询、打印运输方式。8成本对象成本对象是指任何能够独立计算成本的事物，如果使用成本系统计算产品成本，必须将成本对象与产品结构表中的产品关联。9发运方式用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理，用户能够根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。购销存中各项的具体内容参见采购与销售部分。八、其它1常见摘要在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常见摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用，必将大大提高业务处理效率。2自定义项在系统中，为各类原始单据和常见基础信息设置了自定义项和自由项，这样能够让企业方便地设置一些特殊信息。3期初建账进入相应的子系统，执行期初建账工作。用友财务软件使用教程（三） -04-06 10:03第一节 总账子系统概述一、总账子系统的主要功能总账子系统是财务及企业管理系统中一个核心的子系统，它的主要功能包括基本设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理等。1基本设置由用户根据本企业的需要建立账务应用环境，将系统处理变成适合本单位实际需要的专用系统。如设置会计科目、设置外币及汇率、期初余额的录入。凭证类别及结算方式的定义，以及各类辅助核算项目的定义等。2凭证管理经过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票按制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常见凭证定义等。3出纳管理为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表、余额调节表以及进行银行对账。4，账簿管理强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。可随时提供如下标准账表：（1）总账、余额表。（2）序时账、明细账、多栏账，以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。（3）日记账、日报表。4辅助核算管理（1）个人往来管理。主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。（2）部门核算。主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收人与费用进行部门收支分析等功能。（3）项目管理。用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收人、往来等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账。明细账及项目统计表的查询。（4）往来管理。主要进行客户和供应商往来款项的发生。清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。6月末处理自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。二、总账子系统与其它系统的主要关系总账子系统与其它系统的主要关系。1总账系统与系统管理总账系统与系统管理共享基础数据。也就是说，总账系统需要的基础数据既能够在系统管理中统一设置，也能够在总账系统中自行录入，最终都是由各模块共享。2总账系统与应收系统应收系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，能够在总账系统中审核确认，并记账。3总账系统与应付系统应付系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，能够在总账系统中审核确认，并记账。4总账系统与工资系统工资系统将工资分摊结果自动生成转账凭证，传递给总账系统，并能够查询凭证。5总账系统与固定资产系统总账系统接收固定资产系统中增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提等所产生的记账凭证，同时经过对账保持固定资产账目的平衡，并可查询凭证。6总账系统与成本管理系统成本管理系统将各种成本费用结转后生成的凭证，传递到总账系统，审核并记 账。7总账系统与存货核算系统存货核算系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。并可查询单据、凭证。8总账系统和UFO报表 见图3-2 和图3-3总账系统向UFO报表系统提供相关科目数据，以生成财务系统所需的各种报表。9总账系统与决策支持系统总账系统向决策支持系统提供财务数据，生成财务报表及其它财务分析表。10总账系统与财务分析系统总账系统向财务分析系统提供财务数据，生成财务报表及其它财务分析表。第二节 总账子系统初始化系统初始化就是结合本企业的实际情况，将一个通用的账务核算系统改造为适合本企业核算要求的“专用账务核算系统”，即将手工会计核算体系移植到计算机，这是企业保证会计核算及各种专项辅助核算等工作顺利开展的重要环节之一。初始化处理分两部分实现，即核算体系的建立与期初数据的整理录入。一、核算体系的建立1操作员设置所谓操作员设置，就是将本单位财务人员设置为系统认可的操作员，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管经过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作；另一方面能够对系统所含的各个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。以系统管理员身份注册，进入系统管理的具体操作详见第二章中“设置操作员及权限”部分。2建立核算账套当用户第一次使用系统时，首先需要建立新的核算账套，以后每个新的会计年度开始时只需建立新年度的核算账簿即可。新账套的建立参见第二章第一节的相关内容。账套中的“会计主管”应该是本单位的财务人员，因此要先进行操作员设置，再建立核算账套。如果存货（或客户、供应商）要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案，否则能够直接设置存货（或客户、供应商）档案。账套主管能够经过【账套】下的【修改】功能，根据本单位的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。3操作员权限设置设置好操作员并建立核算账套后，应对每一个操作员赋予一定的权限。该项操作只能由系统管理员和她所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作能够放弃或指定账套主管。操作员权限设置参见第二章第一节相关内容。4定义编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管理，能够对基础数据的编码进行分级设置。因此，在系统初始时，应对系统将要用到的一些目录的编码级次及每级位数进行定义。可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。定义编码级次方案，能够在建立账套过程，经过建账向导来定义；也能够在【系统控制台】界面，经过【基础设置】中的【编码方案】 来定义、修改编码方案；还能够经过修改账套参数的方法来修改编码方案。如图34所示。5启用账套启用账套，就是要根据企业的业务特点，对总账系统的一些系统选项进行设置，以便总账系统配置相应的功能或执行相应的控制。当第一次启用总账系统时，系统自动出现图35所示对话框，能够进行选项设置。在启用账套或业务变更后，也能够经过该对话框查看或调整账簿的选项。另外，在【总账系统】界面，单击【文件】菜单下的【选项】，也能够得到选项对话框。从图35能够看到，对话框共有四个页签：（1）凭证页签。制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。外币核算：如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式。凭证控制：主要设置处理凭证时，系统应对哪些操作进行控制。往来控制方式：主要设置企业往来核算控制方式。（2）账簿页签。用来调整各种账簿的输出方式及打印要求等。当希望对查询和打印权限作进一步细化时，可选择“明细账查询权限控制到科目”选项，然后再到系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置明细账科目查询权限。（3）会计日历页签。能够查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。修改时要注意以下限制：总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。已录入汇率后不能修改总账启用日期。总账中已录入期初余额（包括辅助期初）则不能修改总账启用日期。总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其它系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。（4）其它页签。对系统的其它选项进行设置，但账套信息的修改只能到系统管理中由账套主管进行。6定义外币及汇率汇率管理是专为外币核算服务的。企业有外币业务，要进行外币及汇率的设置。这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【账簿选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率（即期初汇率），月末计算汇兑损益时录入调整汇率（即期末汇率）；如果使用浮动汇率，则应每人在此录入当日汇率。7建立会计科目建立会计科目是会计核算方法之一，财务系统一般都提供了符合国家会计制度规定的一级会计科目，明细科目的确定要根据各企业情况自行确定，确定原则如下：第一，会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。第二，会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系完整性。不能只有下级而无上级；既要设置总账科目，又要设置明细科目，以提供总括和详细的会计核算资料。第三，会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除；如已经使用，不能增设下一级明细科目。一级科目名称要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂。第四，设置会计科目要考虑与子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。因此，要将各个于系统中的核算科目设置为末级科目。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行优化调整，充分发挥总账系统提供的辅助核算功能，深化、强化企业的核算和管理工作。当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目经过设置明细科目来进行核算管理：而对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求严格的企业来说，应该采用总账系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。例如：当未使用总账系统的辅助核算功能时，科目设置如表31 科目编码科目名称科目编码科目名称113应收账款121材料采购11301北京石化公司12101甲材料11302天津销售分公司12102乙材料119其它应收账款169在建工程11901差旅费应收款1690101A部门1190101王坚1690102B部门1190102李默11902私人借款521管理费用1190201王坚52101办公费1190202李默5210101A部门5210102B部门（1）增加会计科目。在【总账系统】中，单击【系统初始化】下的【会计科目】，进入会计科目界面，单击【增加】按钮，出现会计科目一新增对话框，如图36所示：科目编码：科目编码必须唯一，且必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字、英文字母及减号（）、正斜杠（）表示，其它字符（如 ；空格等）禁止使用。科目名称：分为科