股权融资商业计划书.doc

Shanghai

AAA公司

股权融资商业计划书
（纲要）

2015年 月

第一部分 综述
公司概述

投资价值点评

第一章 公司基本情况
历史沿革及组织结构
股权结构图

历次验资、评估及增资过程

内部组织结构及运作

员工及其社会保障情况

近三年主要财务数

单位：千人民币
项 目
2008年
2007年
2006年
主营业务收入

主营业务利润

营业费用

管理费用

财务费用

利润总额

所得税

净利润

第二章 业务与技术
主营业务与主要产品及设立以来的变化情况
所处行业的基本情况
在行业中的竞争地位及主要竞争对手情况
主营业务的具体情况
技术与研究开发情况
主要产品的质量控制情况

第三章 发展战略与规划
生产计划
市场营销策略
客户、品牌开发计划
其他资本性扩张

第四章 竞争优势评估
技术优势
资源优势
管理优势
其他优势
第二部分 本次融资
公司融资使用计划（详细）
公司上市计划及投资回报
附件： 财务与会计
• 近三年公司审计报表
• 三年公司盈利预测及依据
• 税收政策及纳税申报表
• 公司管理层讨论与分析
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