工程支付审批表模板.xls

项项目目可可支支配配工工程程款款支支付付审审批批表表日期：20 年 月 日，第 期计量支付申请 金额单位：元申报单位(项目)：项 目金 额备 注未付款情况累计应付结算款累计已付结算款累计预付（借）款结算未付款总额项目财务申请核定扣回预付（借）款扣回垫付款实际未付款总额 本期计划支付专业分公司（直属项目部）意见专业分公司财务意见专业分公司（直属项目部）意见集团公司审批意见集团工程管理部意见集团财务部意见集团分管领导意见集团总经理核准 项目负责人：项目财务：制表：附：支付明细表、计划执行情况表、项目资金结算明细表、内部结算单项项目目资资金金结结算算明明细细表表日期：20 年 月 日，第 期计量支付申请 金额单位：元编制单位：浙江大成合同段项目部 业主名称：编号项 目本期项目累计备注1完成形象工作量按上报公司生产月报口径2收入预收动员预付款预收材料预付款工程计量款指挥部借款业主各类奖励3业主扣款保留金（%）材料预付款动员预付款民工工资保证金业主各类罚款业主各类垫付款4业主欠款5缴纳税金（%）6实际到位资金6=2-3-4-57内部借款情况结算中心分公司8上交公司集团管理费（%）分公司管理费（%）保函手续费现金保函分公司各类垫付款还结算中心借款还分公司借款9项目可支配资金9=6-8项目负责人：制表：该表填报后传公司工程管理部、财务部，以加快审批速度；工程管理部E-mail：；财务部E-mail：PINLUZJDCG.COM工工程程款款支支付付计计划划附附表表1 1：施施工工队队支支付付计计划划 项目名称：浙江大成合同段项目部 日期：20 年 月 日 单位:元序号施工队(简称)合同编号合同内容合同总额履约押金截止本期末累计结算总额截止上期末实际支付及扣款截止本期按合同未付款总额本期计划支付(万元)备注计 量形象按合同应付款总额扣保留金扣垫付款实际付款小 计上期末已付款比例123456789101112=9+10+1113=12/814=8-12151612345678910附表1小计 项目负责人：项目财务：制表：注：1、上表中如有需代付的联营队伍，请将联营队伍的工料机支付明细参照本表的格式附后；截止上期末已付款总额包括各种付款、垫付款、借款和其他；2、垫付款指项目部为施工队垫付的人工、（甲供）材料、机械、模板、各类罚款等工程费用。3、项目实施过程中所有的支付单位，无论其合同是否履行完毕，均不应删除。工工程程款款支支付付计计划划附附表表2 2：材材料料、设设备备采采购购支支付付计计划划项目名称：浙江大成合同段项目部 日期：20 年 月 日 单位:元类别材料名称序号服务商(简称)合同编号合同总额本期止累计供货按合同应付款总额截止上期末已付款总额合同未付款总额本期计划支付（万元）单位数量金额已付款已付比例主材钢筋1服务商12小计钢绞线1服务商12小计钢板1服务商12小计锚具、连接器、波纹管、PVC管、声测管、支座、伸缩逢等1服务商12小计减水剂、早强剂、抗剥落剂1服务商12小计沥青、乳化沥青、沥青混凝土1服务商12小计水泥、商品混凝土1服务商12小计黄砂1服务商12小计碎石、矿粉、宕渣、砂砾、水稳混合料等1服务商12小计防渗、透水土工布、排水网、排水塑料管等1服务商12小计土工格栅（室）、三维网、绿格网、金属塑料网片等1服务商12小计涵管、管桩等混凝土预制构（配）件1服务商12小计1服务商12小计主要材料小计周转材料门吊、贝雷、门架、钢管、钢管支架、碗扣等1服务商2服务商小计钢轨、工字钢、槽钢、型钢等1服务商2服务商小计钢（木）模板、护筒、导管等1服务商2服务商小计竹胶板、方（枕）木、锯材、原木等1服务商2服务商小计1服务商12小计大型周转材料小计五金、电器材料小五金、扎丝、铁件、铁钉、电焊条等1服务商2服务商小计钢丝绳、吊具起重配件工具、用具等1服务商2服务商小计变压器、配电屏、配电箱(柜)、电线（缆）、电杆、电器材料等1服务商2服务商小计1服务商12小计五金、电器材料小计其他易耗材料费低值工具、用具1服务商12小计低值易耗材料1服务商12涵管、管桩等混凝土预制构（配）件类别材料名称序号服务商(简称)合同编号合同总额本期止累计供货按合同应付款总额截止上期末已付款总额合同未付款总额本期计划支付（万元）单位数量金额已付款已付比例小计其他易耗材料小计文明安全设施材料标化设施材料1服务商12小计安全设施材料1服务商12小计临设材料小计机械设备、小型机具、仪器购置费金属切割加工、焊接设备、机具购置费1服务商12小计木工加工、制作设备、机具购置费1服务商12小计排水、抽水泵类设备、机具购置费1服务商12小计发电设备、机具购置费1服务商12小计运输、吊装及行政各类车辆购置费1服务商12小计地磅衡嚣设备机具购置费1服务商12小计试验、检验仪器购置费1服务商12小计测量仪器购置费1服务商12小计设备、机具、仪器小计劳保及防护用品工作服、安全帽、雨衣、裤、鞋、手套、口罩等劳动保护、防护用品1服务商12小计附表2小计 项目负责人：项目财务：制表：其他易耗材料费低值易耗材料类别材料名称序号服务商(简称)合同编号合同总额本期止累计供货按合同应付款总额截止上期末已付款总额合同未付款总额本期计划支付（万元）单位数量金额已付款已付比例注:各个项目部根据项目实际特征,自行设计填报具体材料名称。类别材料名称序号服务商(简称)合同编号合同总额本期止累计供货按合同应付款总额截止上期末已付款总额合同未付款总额本期计划支付（万元）单位数量金额已付款已付比例工工程程款款支支付付计计划划附附表表2-12-1：主主要要材材料料用用量量统统计计表表项目名称：浙江大成合同段项目部 日期：20 年 月 日 项目序号材料名称单位预算总量累计进料数量累计形象设计用量累计形象理论耗用量理论库存量实际库存量累计实际耗用量损耗系数=-=-=实体工程材料用量12345678910临建工程材料用量项目部建设123便道4便桥5预制场678 项目负责人：项目财务：制表：注：1、此表为主要材料用量统计表，其中不包括其它易耗材料及设备、小型机具数量。2、表中实际库存量为根据项目特征自行填写几项最主要大型永久性材料数量，实际库存量每季度最后一个月25日进行盘存填写。工工程程款款支支付付计计划划附附表表3 3：设设备备租租赁赁、大大型型设设备备安安装装及及其其他他支支付付计计划划 项目名称：浙江大成合同段项目部 日期：20 年 月 日 单位:元序号服务商(简称)合同编号合同内容合同总额本期止累计结算金额按合同应付截止上期末已付款总额合同未付款总额本期计划支付（万元）本期累计上期末已付总额上期末已付比例1服务商12服务商23服务商34服务商45服务商56服务商67服务商78服务商89服务商910服务商1011服务商1112服务商1213服务商1314服务商1415服务商1516服务商1617服务商17项目部间接费开支附表3小计附表1、附表2、附表3小计 项目负责人：项目财务：制表：工工程程款款支支付付计计划划附附表表4 4：劳劳务务款款项项支支付付明明细细项目名称：浙江大成合同段项目部 日期：20 年 月 日 单位:元序号施工队、服务商(简称)合同编号合同内容截止上期末已付款总额本期计划支付（万元）收款人账号开户行1施工队12施工队23施工队34施工队45施工队56施工队67施工队78施工队89服务商110服务商211服务商312服务商413服务商514服务商615服务商716服务商817服务商9附表4小计 项目负责人：项目财务：制表：附表5：计计划划执执行行情情况况表表项目名称：浙江大成合同段项目部 日期：20 年 月 日金额单位：万元类别施工队（服务商）上期计划实际支付偏差备注工程款材料、设备款其他项目部费用合计项目负责人：项目财务：制表：附表6：民民工工工工资资支支付付情情况况表表项目名称：浙江大成合同段项目部 日期：20 年 月 日金额单位：万元序号施工队（简称）累计情况备注民工工资总额已付总额欠薪总额项目负责人：项目财务：制表：