预算模板.xls

预预算算格格式式说说明明及及报报表表目目录录1、请请设设置置预预算算主主体体名名称称、报报表表年年度度、编编制制月月份份以以及及相相关关责责任任人人：公公司司全全称称：部部门门名名称称：预预算算年年度度：2012年(1月1日12月31日）编编制制月月份份：5月预预算算负负责责人人：预预算算编编制制人人：2、报报表表目目录录：经经营营预预算算：1、年度收入及回款预算表.No.1012、生产成本预算表.No.1033、年度常规费用预算表.No.105财财务务预预算算：4、利润预算表.No.3013、报报表表单单元元格格之之颜颜色色说说明明：字字体体为为深深蓝蓝色色：表示报表标题字字体体为为红红 色色：表示报表栏目字字体体为为蓝蓝 色色：表示具体项目底底色色为为浅浅黄黄色色：本表之小计、合计、累计栏底底色色为为白白 色色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底底色色为为浅浅青青绿绿：需要人工输入数据之单元格20122012年年度度收收入入及及回回款款预预算算表表编编报报单单位位：()()序序号号项项目目20112011年年20122012年年预预算算收收入入按按发发生生时时间间分分析析实实际际1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份一一季季度度小小计计4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份二二季季度度小小计计7 7月月份份1 1主营业务收入2 2回款总额可可控控费费用用合合计计-预预算算负负责责人人：No.101No.101单单位位：人人民民币币 千千元元12/1112/11年年差差异异8 8月月份份9 9月月份份三三季季度度小小计计1010月月份份1111月月份份1212月月份份四四季季度度小小计计20122012年年合合计计金金额额%-编编制制月月份份：20122012年年5 5月月20122012年年度度收收入入及及回回款款预预算算表表20122012年年度度常常规规费费用用预预算算表表编编报报单单位位：()()序序号号项项目目20112011年年20122012年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析实实际际1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份一一季季度度小小计计4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份二二季季度度小小计计7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1 1工资及社保费用2 2福利费3 3办公费4 4差旅费5 5业务招待费6 6邮电通讯费7 7汽车费用8 8研发领料9 9工会经费可可控控费费用用合合计计-预预算算负负责责人人：预预算算编编制制人人：No.105No.105单单位位：人人民民币币 千千元元12/1112/11年年差差异异三三季季度度小小计计1010月月份份1111月月份份1212月月份份四四季季度度小小计计全全年年累累计计金金额额%-编编制制月月份份：20122012年年5 5月月20122012年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析20122012生生产产成成本本预预算算表表编编报报单单位位：()()序序号号项项目目20112011年年20122012年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析实实际际1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份一一季季度度小小计计4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份二二季季度度小小计计7 7月月份份1 1主营业务成本可可控控成成本本合合计计-预预算算负负责责人人：预预算算编编制制人人：No.105No.105单单位位：人人民民币币 千千元元12/1112/11年年差差异异8 8月月份份9 9月月份份三三季季度度小小计计1010月月份份1111月月份份1212月月份份四四季季度度小小计计20122012年年小小计计金金额额%-编编制制月月份份：20122012年年5 5月月20122012生生产产成成本本预预算算表表20122012年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析利利润润预预算算表表编编报报单单位位：()()2012年 单位:元项项目目20112011年年20122012年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析行行次次实实际际数数1 1月月2 2月月一、主营业务收入1-减：折扣与折让2-二、主营业务收入净额3-减：（一）主营业务成本4-（二）主营业务税金及附加5（三）销售费用6（四）其他7三、主营业务利润8-加：其他业务利润9减：（一）存货跌价损失10（二）管理费用11-（三）财务费用12（四）其他13四、营业利润14-加:（一）投资收益15（二）期货收益16（三）补贴收入17（四）营业外收入18（五）其他19减：（一）营业外支出20（二）其他支出21加：以前年度损益调整22六、利润总额23-减：所得税24七、净利润25-预预算算负负责责人人：3 3月月一一季季度度合合计计4 4月月5 5月月6 6月月-预预算算编编制制人人：二二季季度度合合计计7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度合合计计-利利润润预预算算表表20122012年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析12/1112/11年年差差异异1010月月1111月月1212月月四四季季度度合合计计20122012年年小小计计金金额额-2012年 单位:元%-编编制制月月份份：20122012年年5 5月月12/1112/11年年差差异异20122012年年度度费费用用预预算算项项目目说说明明：序序号号项项目目归归集集内内容容说说明明1 1工资及社保费用人事部门统一编制工资单办理的基本工资、提成工资、满勤奖、绩效奖、节日费、养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、离退人员补偿金以及各类工资福利性补贴、津贴等费用。2 2福利费不经人事部门统一编制发放的其他福利性、劳保性开支，如发放给职工的工作服、劳保用品、公司承担的职工房租、奖励性的旅游、免费的工作餐等。3 3办公费指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。4 4差旅费包括员工出差所发生的城市间交通费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。5 5业务招待费业务招待费是指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、烟、酒、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出。只要不属于贿赂，又不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项内列支。6 6邮电通讯费各类邮寄费用（含平邮、挂号、EMS及其他快递）、办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。7 7研发领料缝制事业部研发中心领用的各种原材料，领用的各种半成品，模具等；期中还包括了售后维修费用、售前费用。8 8工会经费工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。9 9汽车费用为解决日常出行、货物移送等需要所发生的费用，包括社会车辆运输费、货物运输保险费、自用车辆的燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费、装卸费、车辆里程分摊费，职工上下班的市内交通费、其它各类运杂费用。