财税实务：用友u8财务会计软件使用技巧.pdf

用友用友 u8u8 财务会计软件使用技巧财务会计软件使用技巧 一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。在设置 会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面 编辑 指定科目 现金总帐科目 银行总帐科目 到 已选科目 栏中 确定二、如何设置项目档案。1.增加项目大类：增加 在 新项目大类名称 栏输入大类名称 屏幕显示向导界面 修改项目级次。2.指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目 选中待选科目 点击传送箭头到已选科目栏中 确定。3.项目分类定义：项目分类定义 增加 输入分类编码、名称 确定。4.增加项目目录：项目目录 右下角维护 项目目录维护界面 增加 输入项目编号、名称，选择分类 输入完毕退出三、如何录入期初数据。1.输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。2.上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总.3.辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细。4.录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账 设置 其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；四、如何设置凭证打印格式。1.在(windows 98)中找到 c:windows system32 ufcomsql lgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到 c:winnt system32 ufcomsql lgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)?然后用 UFO 简表打开，调整到相对应的格式;2.打开用友 ERP-U8 企业门户，总账 设置 选项 账簿 凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和*相同的数字；3.在财务会计 总账 打印凭证中进行设置即可。五、如何删除和作废凭证。删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证 1.作废凭证：在凭证编辑界面下 制单 作废/恢复 凭证将被打上作废标记。2.整理凭证：在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除选择 确定 选择是否整理凭证断号六、如何进行银行对帐。1.银行对帐期初录入:出纳管理 银行对帐 银行对帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐，银行对帐单的 调整前余额 点击 对帐单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。2.银行对帐单录入：出纳管理 银行对帐 银行对帐单 选择科目 增加 录入银行对帐单.3.银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。七、如何进行帐套结帐。1.除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、等应在总账结账之前进行结账；2.执行记账程序：记账程序在财务会计 总账 凭证 记账中（注意记账之前要执行审核命令）；3.记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计 总账 期末 对账；4.对账完毕后，执行结账程序：财务会计 总账 期末 结账八、如何进行帐套的反结账。当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：总账 期末 结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下 ctrl+shift+f6 键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计 总账 期末 对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：恢复记账前状态已被激活；然后在财务会计 总账 凭证 恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛！