会计实务：出纳现金日记账软件.pdf

出纳现金日记账软件出纳现金日记账软件金蝶财务软件1.在系统设置里面选择帐套选项，选税务银行一栏；2.将出纳系统选择启用期间，启用期间不能选择建帐套之前的期间；3.选择下方高级选项的出纳栏位，将里面的勾都勾上（其实只需要后面 3 个勾就可以了）；4.进入到出纳模块，选择现金期初余额初始化，录入现金的期初余额，录入完后选确定退出；5.进入到现金日记帐，选择要录入的日记帐期间，点确定进入日记帐界面，里面应该只有一个现金的期初余额，这时可以点窗口左上方的文件，在下拉菜单里面有从凭证引入现金日记帐，选好您要引入的逻辑条件就可以了。用友财务软件记账凭证逐笔录入好，就可以直接在银行日记账/现金日记账中查看了。出纳可以记账（制单），但仅限现金银行凭证制单。所说的银行、现金日记账在用友里都是根据凭证自动生成的，故制单可视为传统所说的记账。如果单位使用用友系统，则这里说的银行、现金日记账就是在用友里做现金，银行凭证，而不是指另外弄个账本手工记录。从控制的角度看，无论是否财务软件环境下，出纳都应该有自己的日记帐。在非 IT 环境下，主管会计要通过总帐与日记帐进行核对，通过日记帐与实际数核对，有一个相互检查的作用；而在 IT 环境下，如果都使用一个财务软件生成的帐目，只要软件的合格的、不出现内部系统错误，总帐与日记帐应当始终是一至的，不能起到核对的作用。所以出纳的日记帐还是要有的，但并不一定非得拘泥于纸帐本，也可以是另外一个软件，或者是一套财务软件的的另一个独立模块。