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公司资金预支管理规定

　　第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本规定。
　　第二条本规定所称的暂借款，是指因特殊用途的临时性借款，包括：
　　1.差旅费借款；
　　2.零星购物借款；
　　3.其他临时性借款。
　　第三条因公出差借款程序：
　　1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；
　　2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；
　　3.到财务部办理借款手续；
　　第四条零星购物借款借款程序：
　　1.由采购部门作出书面采购计划；
　　2.经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批；
　　3.到财务部办理借款手续。
　　第五条借款限额：
　　1.除特殊情况外，借款金额一般以不超过员工一个月的工资额为限。
　　2.驾驶员、采购主管可领取定额借款，定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。
　　第六条暂借款还款、报销期限：
　　1.出差人员，在返回公司5天内报销差旅费；
　　2.领用备用金的个人，要定期报销，报销后预借备用金数额不得超出规定限额。
　　第七条借款人应按规定期限及时报销或还款。
　　第八条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则，应按情节轻重追究责任。
　　第九条财务部门在每月底进行暂借款清查，口头或书面通知当事人催其在规定时间内清帐，否则从工资中扣除其借款。
　　第十条本规定由公司财务部解释，自年月日起施行。公司资金预支管理规定