股权质押融资项目要素表.doc

股权质押融资项目要素表

项目名称
300328宜安科技股权质押融资计划
融资方
东莞德威铸造制品有限公司或宜居安实业有限公司
股东性质
大股东
持股占比
持有6615万股，
占总股本59%
联系人
黄华
质押标的
上市股权
股票名称
宜安科技
交易代码
300328
质押股数
1450万股
质押占比
12.95%（占总股本）
是否流通
限售流通股
解禁期
2015.6.19
其他增信
宜安实业有限公司、宜安科技董事长李扬德夫妇无限连带责任担保
融资规模
5000万元
质押率
30%
融资期限
2年
资金要求
春节之前到账
资金用途
资金用于补充集团内部流动资金
还款来源
第一还款来源：经营所产生的现金流
第二还款来源：质押宜安实业持有的剩余的5165万股宜安科技融资产生的现金流
收益分配方式
按半年或按年付息
融资成本
9 %
截止日期

风险控制措施
若T日质押股票股价下跌，导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的160％时,宜安实业保证在五个交易日内按合同的约定，追加相应保证金或追加与保证金价值相当的股票。若T日质押股票股价继续下跌，导致被质押股票以收盘价计算的总市值低于贷款本息的150％时，从T＋2日起，受托人有权依照《质押合同》的约定处置质押标的实现质权。

填表说明：
1、关于质押率计算：
（1）上市股权：融资本息/前20日均价与前1日收盘价的孰低价
（2）非上市股权：融资本息/净资产
2、请勿改动表格，可以缩小字体。