财务报销管理表格大全.doc

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财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日序号报销内容报销金额票据张数备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日报销人职务职称同行人出差事由出差目标地出差期间 200 年月日至月日，共计天序号报销内容报销金额票据张数备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日报销人期间 200 年月日至月日序号事由办事日期目标地市交费备注 1 200 年月日 2 200 年月日 3 200 年月日 4 200 年月日 5 200 年月日 6 200 年月日 7 200 年月日 8 200 年月日 9 200 年月日 10 200 年月日共计大写万仟佰拾元角分经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（四）劳务酬劳支付审批单学院劳务酬劳审批单部门：日期：200 年月日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务酬劳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写万仟佰拾元角分经费起源备注部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日经办人（署名）：审核会计（盖章）：（六）职员福利发放审批单学院职员福利发放审批单日期：200 年月日部门福利项目序号姓名金额署名序号姓名金额署名 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 小计小计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其余共计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（八）职员加班补助审批单学院职员加班补助审批单部门：日期：200 年月日加班事由加班期间 200 年月日至月日序号姓名加班日数补助标准补助金额署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（九）职员津贴发放审批单学院职员津贴发放审批单部门：日期：200 年月日津贴项目发放期间 200 年月至月序号姓名月数津贴标准金额署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日勤工助学内容期间 200 年月日至月日序号姓名学院（系）年级专业班级日数标准金额署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源学生助学基金部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日序号姓名学院（系）年级专业班级补助金额补助原因署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 共计大写仟佰拾元角分经费起源学生助学基金备注部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日部门驾驶员车牌号报销月份 200 年月序号报销项目金额票据张数备注 1 油费 2 过路停车费 3 维修费 4 保险费 5 年检费 6 行车补助费 7 通讯补助费 8 9 其余共计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日借款部门借款人借款事由借款用途借款金额用款种类 “√” 现金现金支票转账支票大写万仟佰拾元角分经费起源报销时限 200 年月日前部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分，¥：还款金额万仟佰拾元角分，¥：凭证号出纳备注（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日工作内容工资支付期间 200 年月日至月日，共月天序号姓名月数月工资标准应发数扣款实发数署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日部门学报编辑部期次 200 年第期序号作者论文题目单价元 / 千字字数（千字）金额领款人签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本页小计第页共计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见主管院领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日序号费用项目金额票据张数备注 1 办公费 2 印刷费 3 邮电费 4 交通费 5 差旅费 6 劳务费 7 招待费 8 维修费 9 培训费 10 专用材料费 11 办公设备购置费 12 专用设备购置费 13 图书购置费 12 课时费 13 岗位津贴 14 奖金 15 节日慰问费 16 科研补助费 17 误餐费 18 加班费 19 其余共计共计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费起源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日付款次序款项类型付款时间协议金额付款金额累计付款累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款共计共计万仟佰拾元角分经费起源基建财务科长审核意见主管基建处长审核意见后勤处长审核意见审计处长审核意见主管基建校长审批意见主管财务校长审批意见计财处处长审批意见经办人（署名）：审核会计（盖章）：（十八）支出证实单学院小额支出证实单部门：时间： 200 年月日序号摘要及用途金额经办人验收或证实人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计大写万仟佰拾元角分不能取得交易所原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日预算外项目名称事由简述序号预算支出内容摘要单价数量预算金额备注 1 2 3 4 共计大写万仟佰拾元角分经费起源审批依据审批金额审批时间签署意见部门领导计财处长学校领导注：若预算外项目所需经费在 5—10 万元，应另外提交书面汇报，说明其主要性、必要性等情况；若所需经费在10 万元以上，还应提项目标可行性论证汇报。

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