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财务报销管理表格 （一）费用报销审批单 学院费用报销审批单 部门： 日期：200 年 月 日 序号 报销内容 报销金额 票据张数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单 部门： 日期：200 年 月 日 报销人 职务职称 同行人 出差事由 出差目标地 出差期间 200 年 月 日至 月 日，共计 天 序号 报销内容 报销金额 票据张数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （三）市交费报销审批单 学院市交费报销审批单部门： ： 日期：200 年 月 日 报销人 期间 200 年 月 日至 月 日 序号 事由 办事日期 目标地 市交费 备注 1 200 年 月 日 2 200 年 月 日 3 200年 月 日 4 200年 月 日 5 200 年 月 日 6 200 年 月 日 7 200 年 月 日 8 200 年 月 日 9 200 年 月 日 10 200 年 月 日 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （四）劳务酬劳支付审批单学院劳务酬劳审批单 部门： 日期：200 年 月 日 序号 姓名 职务职称 提供劳务内容 劳务酬劳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费起源 备注 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （五）教师课酬发放审批单 学院教师课酬审批单部门： 日期：200 年 月 日 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （六）职员福利发放审批单 学院职员福利发放审批单 日期：200 年 月 日 部门 福利项目 序号 姓名 金额 署名 序号 姓名 金额 署名 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 小计 小计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （七）业务招待费报销审批单 学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年 月 日 部门 招待时间 招待 事由 客人 单位 主要 客人 主要陪 同人员 招待 地点 费用项目 金额 票据张数 备注 餐费 酒水 其余 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （八）职员加班补助审批单 学院职员加班补助审批单 部门： 日期：200 年 月 日 加班事由 加班期间 200 年 月 日 至 月 日 序号 姓名 加班日数 补助标准 补助 金额 署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （九）职员津贴发放审批单 学院职员津贴发放审批单部门： 日期：200 年 月 日 津贴项目 发放期间 200 年 月 至 月 序号 姓名 月数 津贴标准 金额 署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十）学生勤工助学补助审批单 学院学生勤工助学补助审批单 日期：200 年 月 日 勤工助学内容 期间 200 年 月 日 至 月 日 序号 姓名 学院（系） 年级专业班级 日数 标准 金额 署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 学生助学基金 部门领导审批意 见 学生处领导审批意见 计财处处长审批意见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单 日期：200 年 月 日 序号 姓名 学院（系） 年级专业班级 补助金额 补助 原因 署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 共计 大写 仟 佰 拾 元 角 分 经费起源 学生助学基金 备注 部门领导审批意 见 学生处领导审批意见 计财处处长审批意见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十二）车辆运行费用审批单 学院车辆运行费用报销审批单 报销日期：200 年 月 日 部门 驾驶员 车牌号 报销月份 200年 月 序号 报销项目 金额 票据张数 备注 1 油费 2 过路停车费 3 维修费 4 保险费 5 年检费 6 行车补助费 7通讯补助费 8 9 其余 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十三）借款审批单 学院借款审批单 借款日期：200 年 月 日 借款 部门 借款人 借款 事由 借款 用途 借款 金额 用款种类“” 现金 现金支票 转账支票 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费 起源 报销 时限 200 年 月 日前 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： 学院借款审批单（副联） 借款日期：200 年 月 日 借款部门 借款人 借款用途 借款金额 报销金额 万 仟 佰 拾 元 角 分，： 还款金额 万 仟 佰 拾 元 角 分，： 凭证号 出纳 备注 （十四）临工工资审批单 学院临工工资审批单用工部门： 日期：200 年 月 日 工作 内容 工资支 付期间 200 年 月 日 至 月 日，共 月 天 序号 姓名 月数 月工资标准 应发数 扣款 实发数 署名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十五）学报稿酬审批单 学院学报稿酬审批单 报销日期：200 年 月 日 部门 学报编辑部 期次 200 年第 期 序号 作者 论文 题目 单价元/千字 字数（千字） 金额 领款人签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本页小计 第 页 共计 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 主管院领导审批意见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十六）部门报销汇总审批单 学院部门报销汇总审批单 部门： 报销日期：200 年 月 日 序号 费用项目 金额 票据张数 备注 1 办公费 2 印刷费 3 邮电费 4 交通费 5 差旅费 6 劳务费 7招待费 8 维修费 9 培训费 10 专用材料费 11 办公设备购置费 12 专用设备购置费 13 图书购置费 12 课时费 13 岗位津贴 14 奖金 15 节日慰问费 16 科研补助费 17 误餐费 18加班费 19其余 共计 共计 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费起源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十七）基建项目付款审批单 学院基建项目付款审批单 基建项目名称： 报销日期：200 年 月 日 付款 次序 款项 类型 付款 时间 协议 金额 付款 金额 累计 付款 累计付款比率 备 注 第一次付款 第二次付款 第三次付款 第四次付款 共计 共计 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费 起源 基建财务科长审核意见 主管基建处长 审核意见 后勤处长 审核意见 审计处长 审核意见 主管基建校长 审批意见 主管财务校长 审批意见 计财处处长审批意见 经办人（署名）： 审核会计（盖章）： （十八）支出证实单 学院小额支出证实单 部门： 时间： 200 年 月 日 序号 摘要及用途 金额 经办人 验收或证实人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 不能取得交易所原因 签署 意见 部门领导 计财处长 学校领导 （十九）预算外项目经费申报审批单 学院预算外项目经费申报审批单部门： 时间： 200 年 月 日 预算外 项目名称 事由 简述 序 号 预算支出 内容摘要 单价 数量 预算金额 备 注 1 2 3 4 共计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费 起源 审批 依据 审批 金额 审批 时间 签署 意见 部门领导 计财处长 学校领导 注：若预算外项目所需经费在 510 万元，应另外提交书面汇报，说明其主要性、必要性等情况；若所需经费在10 万元以上，还应提项目标可行性论证汇报。