塑胶厂投资商业计划书.doc

塑胶厂投资商业计划书 XX精密塑胶制品厂商业 投资计划书 创业版 塑胶厂投资商业计划书 目 录 1.0 投资简介2.0 产品及服务3.0 组织架构及人员编制4.0 财务分析及可行性评估1.0投资简介【工厂名称】 精密塑胶制品厂【工厂经营范围】 家庭音响、数码产品、汽车音响塑胶产品加工;【公司所有权结构】精密塑胶制品厂是由创始人： ；股东： 于2006年 月 日创建的。工厂性质： 性质合伙制的公司；注册地址： 。共计投资人民币 万元。股份结构如下：股东姓名出资额股份比例任职位【工厂经营目标】2006 年9-2007年9月销售额_4600_万元 净利润_1100_万元；2007 年10-2008年10销售额_6500_万元 净利润_1800_万元；2008 年11-2009年11销售额_7600_万元 净利润_2200_万元；【工厂经营资金需求】总投资需求RMB_万元的资金支持，这笔资金用于_。采用利润分红或二次融资的方法，在_3_年之内偿还投资。【市场目标】将市场定位于深圳、东莞、惠州区域，并将提供优质产品的服务来保持我们独特的定位。【生产能力】月生产能力为_机芯*_，能满足_时间的市场需求。【销售目标】公司年销售额 ，增长率 ，利润率 ；【主要客户】东威；群光；【设备或资产】1办公楼大约面积为_300_平方米，工厂或仓库面积为_600_平方米,合计6000 平方米；2注塑机 250T： 2 台； 200T： 6 台； 120T： 1 台； 80T： 1 台；3喷油及丝印车间： 喷油： 1*2 条线； 丝印： 2 *20 条线;4.成品组装线： 2*35M 条线5SMT 生产线 2台贴片+1台多功能+1台回流焊 条【财务状况】请参见附录所列财务报表。2.0产品及服务【产品及服务描述】 家庭音响、数码产品、汽车音响塑胶外壳及按键；机芯精密件；【优势】和市场上同类产品或服务相比，本工厂的产品具有以下优势：优势一：成本优势，成本比竞争对手低20%；优势二：质量优势，具备专业生产同类产品5年以上技术人员；优势三：管理优势，具备同类产品管理经验10年以上专业人才；【产品资源】产品的原材料供应有成熟供应链，有成本及品质优势；【未来发展】未来产品供应台湾、日本知名上市公司；【目标市场】LG、韩国三星、Cancon、TCL；【战略联盟】目前为止：我们已经和伙伴一伙伴二伙伴三建立了合作伙伴关系，我们会通过他们取得_优势。我们将要和伙伴一伙伴二伙伴三建立合作伙伴关系，我们会通过他们取得_优势。3.0组织架构及人员编制董事会总经理1人制造部经理管理课10人销售部PMC8人技术21人SMT21人组装129人喷油29人注塑38人行政7人采购1人财务2人项次职位总经理室管理课销售部PMC注塑喷油组装SMT品质合计1总经理112经理1123课长114组长1111145领班222286会计及出纳227PMC228仓管659技术员342910QC228542111工程3311人事2212厨工5514司机2215保安5516作业员30201171117917文员2114合计516283829129218255【激励方案】 实施绩效管理模式；4.0财务分析及可行性评估【投资融资】第一次计划融资_500_万元，融资为贷款 元，现金 元； 计划第二次融资_万元。【投资预算】：产值预算项次营业项目日产量单价日产值月产值毛利率%月毛利年毛利1注塑加工168002.0033,600940,80035%329,2803,951,3602喷油加工25004.0010,000260,00030%78,000936,0003SMT1,000,0000.01818,000468,00050%234,0002,808,0004组装440015.0066,0001,716,00060%1,029,6006,177,6005127,6003,848,8001,670,88013,872,960 人工预算项次职位人数市价小计1总经理112,00012,0002经理25,0007,5003课长13,5003,5004组长42,50010,0005领班81,50012,0006会计及出纳22,0004,0007PMC21,5003,0008仓管58504,2509技术员91,5001,350010QC211,1002,310011工程31,7005,10011人事21,5003,00012厨工51,2006,00014司机21,2002,40015保安58004,00016作业员1791,000179,00017文员41,0004,000合计255296,350固定资产投资预算项次名称规格单价数量小计折旧年限年折旧月折旧天折旧备注1注塑机250T22.52450,000675,00062521注塑2注塑机200T16.861,008,0006168,00014,0004673注塑机120T11.21112,000618,6671,556524注塑机80T9.5195,000615,8341,320445干燥机100KG3,000515,00035,000417146冷却水塔40T8,00018,00032,66722387冻水机10HP12,00022,400038,000667238模温机6000KG3,80027,60032,53421279配料机100KG3,80027,60032,534212710碎料机10HP6,900213,80034,6003841311修模设备1120,0003400003334112小计1,861,000342,83428,57195411喷油线1150，000625000208470喷油12丝印线280，00061333411123713烤箱240，0006666755619小计270，00045,000375012516组装线30000260，0006100008342817SMT线1650，0002325，00027804927小计710，000335，00028，63895518货车3T2150，000350，0004，167139后勤19变压器1250，000641，6673，47311620厨具1100，000250，0004，16713921面包车120，000210，0008342822电脑1035，000311，6679733323伺服器1500031667139524配电及吊车1150，0003500004167139小计710,000215,00117,91759826办公装修及用品1150,0001150,00012500417小计150,000150,00012,500417合计3,701,0001,087,83591,3763,049材料成本预算项次材料项目日用量单价日费用月费用1注塑辅料30,0002喷油材料60,0003SMT材料30,0004包装材料10,0005组装15,000小计145,000其它费用预算项次材料项目日用量单价日费用月费用1餐费2554.5114834,4252办公费用15,0003水电费120,0004房租费60006.539,000小计208,425销售费用预算项次材料项目日用量单价日费用月费用1电信费4,0002业务费用40,0003运输费12,0004小计56,000利润分析项次销售额人工费用材料费用折旧费用制造费用其它费用成本小计13,848,800296,350145,00091,376208,42556,000797,151小计7.1. 现金流分析未来现金流预估表7.2. 资产负债分析未来资产负债预估表7.3. 财务结构分析对未来预估的财务报表的分析