可行性研究报告-(2)(0002).docx

可行性研究报告 (2)可行性研究报告项目名称： 编制单位： 编制人： 编制日期： 第一章 总论（精要的概述整个可研报告）一、项目概述1. 项目名称2. 项目性质3. 项目建设单位4. 生产规模5. 项目选址6. 建设规模7. 建设周期二、技术经济指标序号项目单位指标一工程投资1固定资产投资2设备投资3流动资金二资金来源1自筹资金2贷款三财务指标1年均销售收入2年均总成本费用3年均销售税金3.1年均营业税及附加3.2年均增值税3.3年均所得税4利润4.1年均利润总额4.2年均净利润5收益指标5.1总投资收益率5.2净利润率6项目投资税后指标6.1财务内部收益率6.2财务净现值6.3全部投资回收期（含建设期）三、结论与建议1. 结论2. 建议四、编制依据1. 编制依据2. 编制范围第二章 项目建设背景与必要性（该部分是立项、入园报告、扶持申请的重点）一、项目建设背景（在何种环境或前提下开展项目）1. 政策背景（1）国家层面政策（2）地方层面政策2. 经济背景（1）整体经济环境（2）地方经济环境3. 社会背景（1）整体社会环境（2）当地社会环境4. 技术背景（1）全球技术环境（2）我国技术环境5. 政治背景（如果涉及外贸，需要分析国际政治环境）6. 环境保护背景（涉及化工类项目需要考虑环保因素）二、项目建设必要性（项目建设完成后，对地方带来的效益）1. 符合国家战略规划2. 符合地方发展规划3. 符合产业政策4. 带动当地产业发展5. 带动当地产业相关产业发展6. 带动当地经济发展第三章 行业与市场分析（行业与市场分析是商业可行性的基础）一、行业分析1. 行业概况（1）行业结构（2）行业整体业绩（3）行业企业行为2. 行业发展趋势（1）技术发展趋势（2）商业模式发展趋势（3）产品发展趋势（4）客户需求发展趋势二、市场分析1. 目标市场定位（1）区域定位（2）客户特征定位2.市场容量现状（1）市场规模（2）市场容量3. 市场容量预测（1）影响市场容量变化的因素（2）市场潜力三、竞争分析1. 竞争格局（说明：市场上该类服务主要有多少参与者，该参与者分别占据多少市场份额。现在市场服务属于哪种竞争阶段：垄断竞争、寡头竞争、多头竞争、自由竞争、）2. 主要竞争对手（分析主要竞争对手的产品、服务内容、价格、销售收入、市场份额等因素）四、行业与市场分析结论1. 行业所处阶段2. 企业在行业中地位3. 市场规模是否足够吸引人4. 现在是否是进入市场（拓展市场）的良机第四章 产品与技术方案一、产品方案1. 产品简介2. 产品生产规模二、生产技术方案1. 设计原则2. 生产技术3. 工艺流程三、设备方案1. 设备选型原则2.设备选型序号设备名称型号规格数量设备单价（万元）(台/套)1龙门数控加工中心（示例）MCR-AR25*40E-A2202三座标测量机（示例）4.5M*3M212第五章 项目选址与建设条件一、项目选址1. 项目选址要求2. 项目选址二、建设条件1. 自然资源条件2. 基础设施条件3. 地理环境条件4. 人口条件5. 交通条件6. 经济条件7. 社会事业条件第六章 建设方案一、总平面布置1. 总平面布置方案2.总图设计指标序号名称单位数据备注1厂区占地面积平方米亩2总建筑面积平方米3建筑系数%4容积率5绿化系数%二、土建工程1. 设计依据2. 建设内容与建设规模（1）建设内容（2）建设规模3. 建（构）筑物一览表序号建、构筑物名称建筑面积（m2）层数占地面积（m2）结构形式合计三、公用辅助工程1. 给排水2. 供电3. 暖通第七章 环境评价一、环境现状及主要污染源1. 建设地点环境现状2. 主要污染源二、污染物的治理方案1. 废水污染防治2. 固体废弃物防治3. 噪声污染防治第八章 节能评价一、能耗指标1. 主要供、用能系统与设备序号名称规格数量备注1离心式水冷冷水机组（示例）冷量1725kW，380V，308kW623456789102. 能源消耗种类及数量序号项目折算标煤系数年耗能量单位数据依据年实物消耗量吨折标煤/年1电吨标煤/万KWH1.229 万KWH2水KG标煤/ M30.0857 M33气KG标煤/ M31.2143 M34合计3. 能源消耗分布情况二、节能管理措施1. 建筑结构节能措施2. 暖通空调节能措施3.电气系统节能措施4. 给水排水节能措施5. 管理节能措施第九章 安全、职业卫生及消防一、标准与规范二、安全、职业卫生1. 安全、职业卫生防范措施2. 安全、职业卫生机构和人员配置三、消防1. 设计依据2. 消防措施第十章 组织结构与劳动定员一、组织结构二、劳动定员1. 员工数量2. 岗位职责序号岗 位定员（人）岗位职责一二三四五六七八三、员工管理1. 招聘2. 培训3. 薪酬及福利第十一章 项目管理一、项目建设周期及实施进度二、项目招标三、项目建设管理第十二章 投资估算与资金筹措一、投资估算1. 资金使用计划序号项目和费用名称单位数量金额（万元）一土建工程费1工程费用2设备及安装3工程建设其他费用4预备费5建设期利息二生产设备投资三流动资金四项目总投资2. 土建工程费用序号项目和费用名称工程量()单位指标 (元/)建筑工程（万元）1土建工程001.1001.2001.3002装饰装修工程002.1002.2003辅助工程4总图工程04.1场地平整4.2室外绿化004.3道路及停车场004.4总平管网等工程费用合计03. 工程建设其它费用序号项目和费用名称工程量()单位指标 (元/)其他费用（万元）1土地费用002建设管理费2.1建设单位管理费2.2建设工程监理费3建设项目前期工作咨询费3.1编制可行性研究报告3.2咨询评估费4勘察、设计费4.1勘察费4.2设计费5环境影响咨询服务费6场地准备及临时设施费07工程保险费0.00 8招投代理服务费9工程造价咨询服务费10施工图审查费11建设工程交易服务费12工程地灾评估费13水土保持论证费14环保措施费0.00 15试运转费016职工培训费工程建设其他费用0.00 二、资金筹措第十三章 经济效益分析一、 财务预测1. 销售收入预测（单位：元/万元）序号项目第一年第二年第三年第四年12345678910合计2. 成本预测（单位：元/万元）序号项目第一年第二年第三年第四年1主营业务成本2管理费用2.1项目人员工资2.2其它费用3销售费用3.1推广费用3.2其它费用4财务费用5总成本费用6经营性成本3. 利润预测（单位：元/万元）项目第一年第二年第三年第四年一、主营业务收入减：运营成本营业税及附加（5.6%）管理费用销售费用财务费用二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额所得税（25%）四、净利润4. 现金流量预测（单位：元/万元）序号项目投资1年2年3年4年1现金流入1.1营业收入2现金流出2.1建设投入2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税及附加2.5所得税3所得税后净现金流量4累计所得税后净现金流量二、财务分析1. 投资回收期（公式：P t =累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量）2. 投资回报率（公式：投资利润率=年平均利润总额/投资总额100%）3. 现金净现值（公式：NPV=(CI-CO)t(1+i0）-t，即NPV=(CI-CO)t(P/F,i,n）i=0，n )三、经济分析结论第十四章 社会效益一、促进产业发展二、提高地方财政税收三、带动就业第十五章 结论与建议一、可行性研究结论二、项目实施建议51