证券业资产负债表模板.xls

证证券券业业资资产产负负债债表表单位名称：（季、年报通用）行业类别：年第 季单位所在地行政区域码：组织机构代码：-统计登记证号：-指 标 名 称代码期初数期末数指 标 名 称甲乙12甲现金1质押借款银行存款2拆入资金其中：客户资金存款3内部往来 受托资金存款4应付帐款清算备付金5应付工资其中：客户备付金6应付福利费交易保证金7应付利润应收股利8应交税金及附加应收利息9预提费用应收款项10代买卖证券款减：坏帐准备11代发行证券款应收帐款净额12代兑付债券款内部往来13卖出回购证券款自营证券14受托资金减：自营证券跌价准备15一年内到期的长期负债自营证券净额16其他流动资产代发行证券17内部存款代兑付债券181 1、流流动动负负债债合合计计买入返售债券19长期借款拆出资金20应付债券受托资产21长期应付款代转发行费用22其他长期负债待摊费用23其中：住房周转金待处理流动财产损失242 2、长长期期负负债债合合计计一年内到期的长期债券25递延税项贷款货币兑换263 3、递递延延税税项项其他流动资产27一一、负负债债合合计计一一、流流动动资资金金合合计计28实收资本长期股权投资29资本公积长期债券投资30一般风险准备减：投资风险准备31盈余公积长期投资净额32其中：公益金拨付所属资金33未分配利润二二、长长期期资资产产合合计计34本年利润固定资产原值35二二、所所有有者者权权益益减：累计折旧36固定资产净值37在建工程38固定资产清理39待处理固定资产损失40三三、固固定定资资产产合合计计41无形资产42交易席位费43长期待摊费用44其他资产45四四、其其他他长长期期资资产产合合计计46 递延税项借款47五五、递递延延税税项项48资资 产产 合合 计计49负负债债及及所所有有者者权权益益合合计计单位负责人：部门负责人：填表人：报出日期：年 月 日表 号：制表机关：文 号：有效期限：计量单位：千 元代码期初数期末数乙12505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485报出日期：年 月 日