集团数据中心与商业分析平台.ppt

yonyou software Co.,Ltd.集团数据中心与商业分析平台用友软件股份有限公司NC产品事业本部2013年2月第一页，共五十九页。目录l客户需求分析l产品总体架构l产品详细解决方案l产品应用价值l客户案例第二页，共五十九页。目标客户需求如何如何获取决策所需信息取决策所需信息如何保如何保证数据一致性数据一致性如何如何实现异构系异构系统、多来源取数、多来源取数如何提高数据如何提高数据质量、改量、改进效率效率第三页，共五十九页。企业集团报告的困惑和问题ERP+Excel的报告管理方式虽然能得到汇总的报表，但：数出多门数据信息不全系统分散数报多门需求经常变化财务合并难度大报送效率较低信息不准确查询分析不方便报表不规范第四页，共五十九页。监管报表的多样性与易变性统计统计数据数据财政部统计局银监会国资委CXO筛选指标变换格式复合指标任意检索过度表第五页，共五十九页。数据填报和报送效率较低技术服务数据采集与编辑数据上报数据收集与审核报表分析上报与外报年报季报月报日报80%的作业成本花费在没有价值的工作环节上第六页，共五十九页。决策支持面临的困难信息系统分散，形成信息孤岛企业在信息化过程中，建立了多个业务系统，系统之间相互独立缺乏整合，形成了信息孤岛，数据查询难度大、速度慢系统不能及时提炼有用信息各业务系统数据不能自动、及时汇总，需要进行手工调整，工作量大，且数据缺乏关联和共享，分布在大量无关联的表格中，大数据量时，查询极其缓慢缺乏综合分析，展现结果不直观主要通过定制报表进行业务分析，数据很多，但报表之间缺乏关联和对照关系，缺乏综合分析深入，用户不能及时准确的获取数据的含义和趋势不能进行预测、支撑决策 不能通过模型进行业务预测和监控分析，帮助企业准确制定运营目标和计划、预算等，不能有效对执行情况进行分析监控，以保证战略的有效执行和落地难以提供准确有效信息，难以支撑企业的整体决策第七页，共五十九页。客户需求分析面向分析的指面向分析的指标管理与建模管理与建模集中、全面、一致的数据平台集中、全面、一致的数据平台自自动提取、提取、转换不同来源的数据不同来源的数据 简洁、直、直观的的报表分析与展表分析与展现第八页，共五十九页。分析:统一数据平台风险监控风险监控综合分析主题综合分析主题综合报表、分析报告综合报表、分析报告财务财务、业务、业务数据整合数据整合报送报送分析分析报告报告数据数据相互关联相互关联/整合的程度整合的程度统一统一分散分散协同协同共享共享集集团团数数据据管管理理集集中中的的程程度度n快速的数据应用快速的数据应用依据历史数据的分析和各业务部门的风险管控要求，建立灵活、快速的风险监控指标体系n灵活、友好的分析视图灵活、友好的分析视图依托数据仓库，以各项分析主题为重点，建立适用于的分析模型，并通过友好的视图进行展现。提升分析型工作的效率。n建立统一的报表管理建立统一的报表管理建立统一的报表平台，支撑业务部门进行内部管理和外部监管报表生成和报表发布管理。提升报表的自动化程度，减轻手工报送的工作强度。完成非业务系统数据信息的收集和整理工作，n统一数据标准、数据整合统一数据标准、数据整合综合分析和梳理的业务、财务数据，建立统一的维护标准；设计、抽取、建立数据仓库，建立数据中心第九页，共五十九页。目录l客户需求分析l产品总体架构l产品详细解决方案l产品应用价值l客户案例第十页，共五十九页。产品总体架构分析数据引擎AE源数据分析模型企业门户（Portal）应用展现绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告ETL（数据信息管理）数据中心业务分析模型采购分析库存分析销售分析生产分析财务分析资金分析人力分析用友BAP战略管控分析业务运营分析ERP/核心业务系统交易数据销售客户供应链人力财务采购服务外部数据用友IUFO报表数据采集集团报告业务汇总报告财务合并报表审批调整往来核对抵消合并外币转换第十一页，共五十九页。目录l客户需求分析l产品总体架构l产品详细解决方案l产品应用价值l客户案例第十二页，共五十九页。产品详细解决方案BAPIUFO第十三页，共五十九页。用友商业分析平台框架业务数据数据仓库语义层分析建模展现Meta元定义业务系统数据NC数据字典表其他系统数据表复杂SQL查询内存算法查询数据第三方系统数据Excel/Txt等文件数据外部数据AE数据字典报表数据语义查询模型语义元数据元定义驱动计算中心透视表透视图仪表盘即时分析主题分析RDIOffice应用第十四页，共五十九页。强大的实时数据集成数据集成（Data Integration，DI）：借助简明易懂的向导式图形操作界面可将来自不同数据源的查询结果数据按照定制的处理流程进行转换、清洗，并建立目标数据源、及元数据。第十五页，共五十九页。支持大数据实时分析yonyou RDI管理端目标端源端初始化处理器增量同步进程1增量同步进程x日志挖掘处理器消息队列管理器元数据管理任务管理AE列式数据库引擎交易数据库用友 AE（Analysis Engine）架构Real Time Analytic Processing(RTAP)BAP流程管理中心分析事件管理中心第十六页，共五十九页。智慧的语义层BAP平台通过语义模型功能，把面向技术人员的数据组织成面向业务的数据，实现业务人员通过易懂的业务语言就可进行以往需要技术背景的IT人员才能实现的业务报表查询分析，实现了懂业务就能自定义各种复杂的分析报表，如复杂的交叉表、分栏报表等。功能亮点n良好用户体验拖拽式关联建模向导化查询定义n灵活简易的语义表达式sm_user.pk_org.pk_group.name即是用户的集团名称自动识别NC数据字典支持参数、宏变量支持字符、日期等常规计算n智能处理NC数据特性自定义项自由项枚举项多语种多时区n高度可扩展性 可扩展数据来源可扩展语义表达式可扩展语义处理规则可嵌入代码加工支持多数据源第十七页，共五十九页。强大的多维引擎BAP支持可以灵活的通过多维建模功能，建立由多个维度和指标组成的多维数据分析模型，通过分析模型，进而在展现层进行可视化分析。功能亮点n遵循JOLAP规范Schema支持多Cube支持多层次多级别维度支持父子维度支持MDX标准语法支持指标、维度、成员、成员计算等MDX函数向导式表达式编辑支持函数扩展n时序分析函数同比、环比、基比期初期末、期间比较移动平均时间偏移n统计分析函数父级占比、总计占比排名（计数、合计、百分比）标准差、方差线性回归、指数回归n财务分析等扩展函数第十八页，共五十九页。丰富的透视表应用通过BAP的数据透视表设计器，通过简单拖拽的方式即可实现复杂报表的设计制作，而这种操作类似于EXCEL的操作习惯，方便使用者上手及学习。可以轻松灵活实现数据钻取、指标和维度的切换分析、动态分析、统计分析、超级链接、与office融合应用等功能第十九页，共五十九页。方便的图形设计BAP平台支持各种常用图形的设计，可以通过透视图设计向导，也可以先选定一个透视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图。第二十页，共五十九页。直观的监控预警通过简单的报表预警设置，可对透视表数据建立各项复杂的预警规则及预警显示。第二十一页，共五十九页。BAP Office应用 ExcelBAP商业分析平台 PowerPivot语义层OLAP引擎展现层Word分析报告通过Excel实现维表数据录入和管理第二十二页，共五十九页。预置分析主题和模型预置财务分析节点预置资金分析节点预置HR分析节点第二十三页，共五十九页。预置分析主题和模型第二十四页，共五十九页。多种部署展现方式NC6平台集成性应用 与NC6产品集成在同一产品平台，客户使用的业务系统和分析系统在同一平台使用。轻量级PORTAL单独应用 支持轻量级PORTAL单独应用，可通过PORTAL进行多异构系统门户集成。移动应用 支持多移动终端的移动应用，并支持语音搜索的智能定位等功能。第二十五页，共五十九页。移动分析应用支持多移动终端的移动应用，并支持语音搜索的智能定位等功能。图、表数据实时穿透查询，实现从指标到报表到分项明细的，全图、表联动式查询分析应用。第二十六页，共五十九页。Portal门户集成利用商业分析Portal将其他系统信息进行整合在一个访问页面。第二十七页，共五十九页。产品详细解决方案BAPIUFO第二十八页，共五十九页。集团报告解决方案目的支持多级集团管控，实现集团各系统、各下属企业的报表数据采集和汇总集团报告解决方案目的规范企业集团的报告体系，规范报表数据的填报规则和流程，实现报表审批支持复杂情况下多层级集团会计报表的多种合并方式灵活进行报表设计，根据采集数据进行数据分析，支撑管理决策实现业务管理数据、外部数据的补充，全面满足业务管理需求第二十九页，共五十九页。用友集团报告解决方案思路业务系统EXCEL等外部数据财务ERPCRMHR报表平台报表发布工具各种报表集团个别报表体系集团汇总报表体系集团合并报表体系集团分析报表体系集团样表系统集团报告系统报表数据采集工具集团统计报表体系个别报表编制表内标间数据审核报表调整对账、折算抵消汇总合并报表生成编制分析报表第三十页，共五十九页。集团企业报告体系总体流程图集团公司分子公司业务系统集团报表体系建立流程对内对外报告需求报告体系建立报告主体确立岗位分工统一会计科目、核算政策、会计估计等对内报表体系汇总报表体系合并报表体系对外报表体系编制规则、填报说明、业务处理规则确定会计主体划分人员权限业务处理规则样表、填报说明建立核算帐套日常业务处理业务处理规则、记账规则第三十一页，共五十九页。报告体系主要内容货币资金应收账款其他应收款存款长期投资固定资产短期借贷应付账款预收账款其他应付款长期借款少数股东权益经营活动现金流入经营活动现金流出投资活动现金流入投资活动现金流出X资活动现金流入X资活动现金流出汇率变动对现金的影响额报表体系的内容?选择报送的周期?填报主体是哪些?填报基础是什么?填报的流程是什么?报表的内控制度有哪些?项目内容财务部门内部用的管理报表季度各级子公司的本部报表和合并报表本部类汇总、合并类汇总权益季报表、资产负债季报表、损益季报表、现金流季报表、金融性子公司资产负债季报表注册资本实收资本（人民币）实收资本（美元）资本公积涨余公积折算价差本年利润未分配利润货币资金应收账款其他应收款存款长期投资固定资产短期借贷应付账款预收账款其他应付款长期借款少数股东权益主营业务收入主营业务成本主营业务权金及附加其他业务利润营业费用管理费用财务费用权资收益营业外利润少数股东本期收益所得权经营活动现金流入经营活动现金流出投资活动现金流入投资活动现金流出融资活动现金流入融资活动现金流出汇率变动对现金的影响额利息收入金融企业往来收入手续费收入保险业务收入租赁收益汇兑收益投资收益其他营业收入利息支出金融企业往来支出手续费支出保险业务支出营业费用汇兑损失其他营业支出营业全金及附加营业外利润所得权时间要求数据来源分类报表内容报表指标用途第三十二页，共五十九页。报告体系分类报表体系报送对象报送时间主要内容内部报表财务报表内部报表年、月资产负债表、损益表、现金流量表管理报表业务报表、资金报表年、月、日销售收入、库存表、毛利润审计报表内部审计年、月应收账款明细表外部报表统计报表统计局、监管单位年、季、月工业指标表、企业经营概况表税务报表国税、地税月资产负债表、损益表、纳税申报表上市年报股东季、月资产负债表、损益表、现金流量表汇总报表财务报表内部报表月资产负债表、损益表、现金流量表管理报表业务报表、资金报表月销售收入、库存统计、资金报表合并报表上市年报股东年、月资产负债表、损益表、现金流量表第三十三页，共五十九页。报告体系编报基础会计核算政策、会计估计、会计期间、会计确认政策等合并报表编报基础构建由集团总部统一制定下发。集团企业报表体系的编报基础统一会计核算政策统一会计确认政策统一报表格式统一计量币种统一会计决算日统一会计估计第三十四页，共五十九页。图形化的合并流程定义、执行及监控第三十五页，共五十九页。联查业务系统指标数据区域公式原始函数业务数据数据来源追溯第三十六页，共五十九页。报表穿透应用销售数据应收数据采购数据应付数据总账数据库存数据日明细数据完全汇总数据月汇总数据按客商统计的明细数据按地区分类统计的数据按存货统计的明细数据按存货分类统计的数据穿透：联查场景穿透：钻取场景第三十七页，共五十九页。多种形式的报表发布途径在线消息收件箱管理查询门户首页业务系统桌面报表第三十八页，共五十九页。集团报告系统与商业分析系统定位和关系商业分析系统和集团报告系统业务系统报表编制平台报表表样体系报表采集审批合并报表平台集团报告系统EXCEL等外部数据财务ERPCRMHR商业分析系统数据仓库ETL仪表盘图表智能报表What-if业务分析模型报表数据采集集团报告系统一方面作为独立系统，完成集团报告数据统计汇总及合并，一方面作为商业分析系统的一个数据来源提供报表系统收集的报表数据。第三十九页，共五十九页。目录l客户需求分析l产品总体架构l产品详细解决方案l产品应用价值l客户案例第四十页，共五十九页。完整的报表采集、审批及报送流程实现复杂投资情况下多级集团的数据、报表合并，满足各级管理者及上级部门的报表统计需求规范集团报告体系，实现数据的审批，提高报表编制效率和编报质量根据汇总数据，灵活定制分析报表和查询，分析，支持集团领导决策根据集团业务系统及数据的完整情况，实现数据的补充，为集团报告提供完备数据1 12 24 43 3第四十一页，共五十九页。灵活的数据采集方式适应不同管理水平及需求报表平台在线手工录入EXCEL导入业务取数接口IUFO、UFO数据采集途径第四十二页，共五十九页。支持复杂情况下的多种报表合并方式项目权益法一权益法二成本法母公司对子公司投资的核算方法合并报表利润合并价差将子公司全年的净利润的控股份额作为母公司的投资收益仅仅将子公司收购日后的净利润的控股份额作为母公司的投资收益仅仅将子公司宣布的现金股利的对应份额作为投资收益将子公司全年的净利润的控股份额归入合并利润将子公司收购日后的净利润的控股份额归入合并利润将子公司收购日后的净利润的控股份额归入合并利润收购时支付的金额与会计期末的子公司的净资产的对应份额的差额。合并收差母公司账上的股权投资差额收购时支付的金额与收购日的子公司的净资产的对应份额差额。合并价差=母公司账上的股权投资差额收购时支付的金额与收购日的子公司的净资产的对应份额差额。母公司账上不再区分出股权资差额权益法核算与成本法核算对合并报表的影响科目余额发生额内部交易附表集团合并报表集团合并报表数据库金融地产制造集团汇总报表制造合并金融合并地产合并用友独有的不同行业的数据采集与合并方案跨行业成本法自动转权益法集中合并逐级合并外币折算抵销模板内部交易自动对帐分部报告子单位A1财务数据子单位A2财务数据子单位A财务数据母单位AB财务数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据汇总表表抵销售分录母单位合并报表子单位A2财务数据子单位A1财务数据子单位A财务数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据财务报表内部交易数据汇总报表子单位A合并报表调配分录母单位AB财务数据内部交易数据财务报表汇总报表合并报表调配分录内部交易数据第四十三页，共五十九页。与NC业务系统一体化应用实现客户的集中管控，简化客户应用操作，满足了客户报表跨组织应用统一登录界面统一组织模型统一权限模型统一基础档案通过NC的登陆界面可以直接进入报表系统基 于NC UAP平台的组织单元可以灵活建立报表组织体系通过NCUAP平台进行权限设置，包括功能权限、数据权限和NC统一基档案，无须再与业务系统做相关的映射，用户等基础档案的应用也不再局限于具体单位第四十四页，共五十九页。统一数据平台提供可信赖的信息通过搭建基于企业不同应用系统之上的数据集成平台，建立覆盖全集团的数据查询体系、建立集团各类业务的关键指标体系及风险预警控制体系，为管理者提供科学、准确的辅助决策信息，提升经营决策效率，规避经营决策风险。数据集成平台数据集成平台数据中心（数据仓库）数据中心（数据仓库）数据查询体系数据查询体系监控预警体系监控预警体系决策效率决策效率决策风险决策风险第四十五页，共五十九页。为企业解决五个方面的分析应用管理者将会发生什么经营预测我们该怎么做决策模型为什么发生运营分析发生了什么指标预警具体情况如何运营监控第四十六页，共五十九页。商业分析全面支撑集团管控 运营 HR 财务 营销 市场基层操作者 高层管理者真实有效的运营数据n查询收集企业运营信息n分析企业运营问题n提供可视化运营分析结果掌握运营情况n提供决策支撑信息n提升团队协作决策能力n提升沟通决策效率转变决策方式n支撑企业运营、策略和战略n分析运营影响，预测运营结果n实现卓越运营目标实现卓越目标第四十七页，共五十九页。目录l客户需求分析l产品总体架构l产品详细解决方案l产品应用价值l客户案例第四十八页，共五十九页。客户案例出版传媒行业地产、建筑行业证券、信托、财务公司行业制造业食品、酒饮快销行业酒店、旅游服务行业国资委系统集团企业交通运输行业零售行业(RFM)企业绩效管理（BPM-BSC）医药行业(GSP/GMP)第四十九页，共五十九页。成功案例中国华融：案例背景项目背景：中国华融资产管理公司是经国务院批准设立的国有独资金融机构，注册资本金100亿元人民币。全国设有32家办事处和营业部，拥有10家平台公司，服务网络遍及30个省、市、自治区。主要业务是国有商业银行的不良资产的收购、处置，为促进国有银行改革发展、国有企业减债脱困、维护金融体系稳定运行、最大限度减少国家损失、促进社会经济健康稳定发展做出了积极贡献。项目需求华融根据业务发展需要，建立了NC财务、投资管理等系统，系统之间缺乏数据共享和跨业务的综合分析，不能满足领导分析需求，以及上级部门的监管需要。对办事处上报的数据，需要明确责任部门，并加入审批流程。第五十页，共五十九页。成功案例中国华融：方案设计根据华融的项目需求和业务特点，制定包括指标体系、核心指标分析模型、报表体系的BA方案，全面满足华融当前的业务分析需求，并为未来的全面分析打好数据基础。指标体系梳理指标体系梳理核心指标分析维度梳理核心指标分析维度梳理第五十一页，共五十九页。成功案例中国华融：集团领导首页第五十二页，共五十九页。成功案例中国华融：总部部门第五十三页，共五十九页。成功案例中轻总公司：案例背景项目背景目前应用在中轻总公司、成员单位的系统是NC、已经上线模块为NC财务，但目前在企业日常的运营过程中，经营报表的分析多是EXCEL 制作，或者通过手工汇总，数据统计口径不一致、信息的一致性和准确性等关键因素难得保障。此外虽然应用了很多的业务系统，但业务系统重点关注的是业务流程、关注的数据也非常明细，很微观，缺乏有效的分析模型，业务模型很难扩展。而建设商业分析平台（BAP）则可以提供专业的决策模型来辅助公司的各位领导决策。第五十四页，共五十九页。成功案例中轻总公司：项目定位及范围定位：目前规划为三期，第一期建立财务分析主题、企管分析等主题，第二期规划建设资金分析主题、采购、销售、及库存分析等相关业务分析主题，第三期建立更深入的数据挖掘分析，最终实现建设统一的商业分析平台及数据仓库平台，为管理者的决策提供多样化信息化平台支持。项目范围广度定义财务主题集团指标主题项目范围深度定义中轻总公司分子公司项目目标关键节点高层领导管理页面，集团指标体系 总裁桌面中轻总公司财务指标体系第一期范围：第五十五页，共五十九页。成功案例中轻总公司：分析框架单指标分析排名比较结构分析趋势分析法预算执行分析对比分析时间维度机构维度商品类型维度币种维度客商维度国别类型维度分析主题分析维度分析方法集团指标财务主题商品类型国别时间机构币种基础指标分析评价指标分析资源占用分析贸易情况分析财务比率分析 利润分析 资产负债分析 现金流量分析 成长性分析 应收账款分析盈利能力分析 经营协调分析 .第五十六页，共五十九页。成功案例中轻总公司：应用效果第五十七页，共五十九页。yonyou software Co.,Ltd.第五十八页，共五十九页。内容总结集团数据中心与商业分析平台。支持轻量级PORTAL单独应用，可通过PORTAL进行多异构系统门户集成。支持多级集团管控，实现集团各系统、各下属企业的报表数据采集和汇总。业务处理规则、记账规则。本部类汇总、合并类汇总。集团报告系统与商业分析系统定位和关系。权益法核算与成本法核算对合并报表的影响。基于NC UAP平台的组织单元可以灵活建立报表组织体系。通过NCUAP平台进行权限设置，包括功能权限、数据权限第五十九页，共五十九页。