财务收支计划表模板.xls

财务收支计划表编制单位：单位：万元项 目 计划实际项 目计划实际上报审定上报审定一、期初余额三、资金支出1、材 料 款其中：集中采购款二、资金来源2、工 资1、销售收入3、税 金(1)自销货款4、电 费(2)集中用户货款5、运 费2、亏损补贴6、医 药 费3、困难补助补贴7、专项工程4、其他收入8、上缴项目(1)统筹养老金(2)管理费(3)失业保险金(3)技术开发费(4)内行利息9、安全生产投入10、其他合计合计