店面收支表模板.xls

1日 17日 2日 18日 3日 19日 4日 20日 5日 21日 6日 22日 7日 23日 8日 24日 9日 25日 10日 26日 11日 27日 12日 28日 13日 29日 14日 30日 15日 31日 16日 汇总表 20092009年年1111月月1 1日日汇汇总总结结算算表表收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金售货收入￥100.00100.00进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计￥100.00100.0020092009年年1111月月1 1日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 月 余 额￥100.00100.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：旺旺20092009年年1111月月2 2日日汇汇总总结结算算表表收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2 2日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月3 3日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/32009/11/32009/11/32009/11/320092009年年1111月月3 3日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月3 3日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月4 4日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/42009/11/42009/11/42009/11/420092009年年1111月月4 4日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月4 4日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月5 5日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/52009/11/52009/11/52009/11/520092009年年1111月月5 5日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月5 5日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月6 6日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/62009/11/62009/11/62009/11/620092009年年1111月月6 6日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月6 6日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月7 7日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/72009/11/72009/11/72009/11/720092009年年1111月月7 7日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月7 7日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月8 8日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/82009/11/82009/11/82009/11/820092009年年1111月月8 8日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月8 8日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月9 9日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/92009/11/92009/11/92009/11/920092009年年1111月月9 9日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月9 9日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1010日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/102009/11/102009/11/102009/11/1020092009年年1111月月1010日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1010日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1111日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/112009/11/112009/11/112009/11/1120092009年年1111月月1111日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1111日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1212日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/122009/11/122009/11/122009/11/1220092009年年1111月月1212日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1212日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1313日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/132009/11/132009/11/132009/11/1320092009年年1111月月1313日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1313日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1414日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/142009/11/142009/11/142009/11/1420092009年年1111月月1414日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1414日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1515日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/152009/11/152009/11/152009/11/1520092009年年1111月月1515日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1515日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1616日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/162009/11/162009/11/162009/11/1620092009年年1111月月1616日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1616日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1717日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/172009/11/172009/11/172009/11/1720092009年年1111月月1717日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1717日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1818日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/182009/11/182009/11/182009/11/1820092009年年1111月月1818日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1818日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月1919日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/192009/11/192009/11/192009/11/1920092009年年1111月月1919日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月1919日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2020日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/202009/11/202009/11/202009/11/2020092009年年1111月月2020日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2020日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2121日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/212009/11/212009/11/212009/11/2120092009年年1111月月2121日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2121日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2222日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/222009/11/222009/11/222009/11/2220092009年年1111月月2222日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2222日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2323日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/232009/11/232009/11/232009/11/2320092009年年1111月月2323日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2323日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2424日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/242009/11/242009/11/242009/11/2420092009年年1111月月2424日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2424日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2525日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/252009/11/252009/11/252009/11/2520092009年年1111月月2525日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2525日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2626日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/262009/11/262009/11/262009/11/2620092009年年1111月月2626日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2626日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2727日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/272009/11/272009/11/272009/11/2720092009年年1111月月2727日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2727日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2828日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/282009/11/282009/11/282009/11/2820092009年年1111月月2828日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2828日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月2929日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/292009/11/292009/11/292009/11/2920092009年年1111月月2929日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月2929日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月3030日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/11/302009/11/302009/11/302009/11/3020092009年年1111月月3030日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1111月月3030日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1212月月1 1日日记记录录表表日日 期期收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金2009/12/12009/12/12009/12/12009/12/120092009年年1212月月1 1日日汇汇总总结结算算表表备备 注注收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币售货收入进货其他收入房租借入现金工资税费邮电水电运费招待其他合 计20092009年年1212月月1 1日日结结算算项项 目目人人民民币币美美 金金上 日 余 额￥200.00200.00本日实际现金￥200.00200.00制表人：美美 金金旺旺20092009年年1111月月收收支支报报表表收收 入入支支 出出项项 目目人人民民币币美美 金金项项 目目人人民民币币美美 金金售 货 收 入￥100.00100.00进 货其 他 收 入房 租借 入 现 金工 资税 费邮 电水 电运 费招 待其 他合合 计计￥100.00100.00结结 算算项 目人民币美 金上 月 余 额￥100.00100.00本 日 实 际 现 金￥200.00200.00制表人：旺旺