往来款对账函模板.xls

业务单位截止时间金额是否发函XXX有限公司：2011/10/31 253,142.23AAA有限公司：2011/11/1 689,754.12SSS有限公司：2011/11/235,971.56HXZ有限公司：2011/11/3 895,466.32.2011/11/4往来款对帐函SSS有限公司：为了保证我们的会计数据的准确性，现将我公司截至2011年11月2日止，与贵公司发生业务往来尚未结算的余额发给你们，请尽快与贵公司的帐面数据进行核对，并将核对结果在下方表述后发回给我公司。谢谢合作！根据我公司会计帐面的记录，截至2011年11月2日止，贵公司尚欠我公司的货款余额为35971.56元。是否与贵公司的帐面相符，请核对。发函单位：QQQQ有限公司 XXXX年XX月XX日 结果确认情况：SSS有限公司：（盖章）XXXX年XX月XX日