自动计算现金流量表模板.xls

现现 金金 流流 量量 表表微机编码：所属年度：项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的资金8现金流入小计90.00购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计200.00经营活动产生的现金流量净额210.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计290.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计360.00投资活动产生的现金流量净额370.00三、筹资活动所产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计440.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计530.00筹资活动产生的现金流量净额540.00四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额560.00补充资料项目行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润57 加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧59 无形资产摊销60 长期待摊费用摊销61 待摊费用减少（减：增加）64 预提费用减少（减：减少）65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66 固定资产报废损失67 财务费用68 投资损失（减：收益）69 递延税款贷项（减：借项）70 存货的减少（减：增加）71 经营性应收项目的减少（减：增加）72 经营性应付项目的增加（减：减少）73 其他74经营活动产生的现金流量净额750.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76 一年内到期的转换公司债券77 融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额79 减：现金的期初余额80 加：现金等价物的期末余额81 减：现金等价物的期初余额82 现金及现金等价物净增加额830.00注：1.绿色区域为可输入部分，灰色区域为不可修改部分 2.B2栏需填入本单位的15位地税微机编码（文本格式）3.年报需在B3栏填入所属年度，如2005年年报即在B3栏填入2005SB_KJBB_XJLLB10项目行次SB_KJBB_XJLLB20一、经营活动产生的现金流量：SB_KJBB_XJLLB31销售商品、提供劳务收到的现金1SB_KJBB_XJLLB42收到的税费返还3SB_KJBB_XJLLB53收到的其他与经营活动有关的资金8SB_KJBB_XJLLB64现金流入小计9SB_KJBB_XJLLB75购买商品、接受劳务支付的现金10SB_KJBB_XJLLB86支付给职工以及为支付的现金12SB_KJBB_XJLLB97支付的各项税费13SB_KJBB_XJLLB108支付的其他与经营活动有关的现金18SB_KJBB_XJLLB119现金流出小计20SB_KJBB_XJLLB1210经营活动产生的现金流量净额21SB_KJBB_XJLLB130二、投资活动产生的现金流量：SB_KJBB_XJLLB1411收回投资所收到的现金22SB_KJBB_XJLLB1512取得投资收益所收到的现金23SB_KJBB_XJLLB1613处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额25SB_KJBB_XJLLB1714收到的其他与投资活动有关的现金28SB_KJBB_XJLLB1815现金流入小计29SB_KJBB_XJLLB1916购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30SB_KJBB_XJLLB2017投资所支付的现金31SB_KJBB_XJLLB2118支付的其他与投资活动有关的现金35SB_KJBB_XJLLB2219现金流出小计36SB_KJBB_XJLLB2320投资活动产生的现金流量净额37SB_KJBB_XJLLB240三、筹资活动所产生的现金流量：SB_KJBB_XJLLB2521吸收投资所收到的现金38SB_KJBB_XJLLB2622借款所收到的现金40SB_KJBB_XJLLB2723收到的其他与筹资活动有关的现金43SB_KJBB_XJLLB2824现金流入小计44SB_KJBB_XJLLB2925偿还债务所支付的现金45SB_KJBB_XJLLB3026分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46SB_KJBB_XJLLB3127支付的其他与筹资活动有关的现金52SB_KJBB_XJLLB3228现金流出小计53SB_KJBB_XJLLB3329筹资活动产生的现金流量净额54SB_KJBB_XJLLB3430四、汇率变动对现金的影响55SB_KJBB_XJLLB3531五、现金及现金等价物净增加额56SB_KJBB_XJLLB360SB_KJBB_XJLLB370补充资料SB_KJBB_XJLLB380项目行次SB_KJBB_XJLLB3901、将净利润调节为经营活动现金流量：SB_KJBB_XJLLB4032 净利润57SB_KJBB_XJLLB4133 加：计提的资产减值准备58SB_KJBB_XJLLB4234 固定资产折旧59SB_KJBB_XJLLB4335 无形资产摊销60SB_KJBB_XJLLB4436 长期待摊费用摊销61SB_KJBB_XJLLB4537 待摊费用减少（减：增加）64SB_KJBB_XJLLB4638 预提费用减少（减：减少）65SB_KJBB_XJLLB4739 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66SB_KJBB_XJLLB4840 固定资产报废损失67SB_KJBB_XJLLB4941 财务费用68SB_KJBB_XJLLB5042 投资损失（减：收益）69SB_KJBB_XJLLB5143 递延税款贷项（减：借项）70SB_KJBB_XJLLB5244 存货的减少（减：增加）71SB_KJBB_XJLLB5345 经营性应收项目的减少（减：增加）72SB_KJBB_XJLLB5446 经营性应付项目的增加（减：减少）73SB_KJBB_XJLLB5547 其他74SB_KJBB_XJLLB5648经营活动产生的现金流量净额75SB_KJBB_XJLLB5702、不涉及现金收支的投资和筹资活动：SB_KJBB_XJLLB5849 债务转为资本76SB_KJBB_XJLLB5950 一年内到期的转换公司债券77SB_KJBB_XJLLB6051 融资租入固定资产78SB_KJBB_XJLLB6103、现金及现金等价物净增加情况：SB_KJBB_XJLLB6252 现金的期末余额79SB_KJBB_XJLLB6353 减：现金的期初余额80SB_KJBB_XJLLB6454 加：现金等价物的期末余额81SB_KJBB_XJLLB6555 减：现金等价物的期初余额82SB_KJBB_XJLLB6656 现金及现金等价物净增加额83金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00