职能部门预算表模板.xls

预预算算格格式式说说明明及及报报表表目目录录1、请请设设置置预预算算主主体体名名称称、报报表表年年度度、编编制制月月份份以以及及相相关关责责任任人人：公公司司全全称称：部部门门名名称称：预预算算年年度度：2010年(当年4月1日次年3月31日）编编制制月月份份：4月预预算算负负责责人人：预预算算编编制制人人：2、报报表表目目录录：经经营营预预算算：*1、销售（营业）收入预算表.No.101*2、销售货物收入预算表.No.102*3、生产成本预算表.No.1034、销售（营业）成本预算表.No.104*5、年度费用预算表.No.1056、专项费用预算明细表.No.106资资本本性性支支出出预预算算7、投资项目预算表.No.201财财务务预预算算：8、利润预算表.No.3013、报报表表单单元元格格之之颜颜色色说说明明：字字体体为为深深蓝蓝色色：表示报表标题字字体体为为红红 色色：表示报表栏目字字体体为为蓝蓝 色色：表示具体项目底底色色为为浅浅黄黄色色：本表之小计、合计、累计栏底底色色为为白白 色色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入底底色色为为浅浅青青绿绿：需要人工输入数据之单元格3、编编报报要要求求：1、项目公司与单独核算的项目部，须编制1#-8#全套预算报表，项目公司负责人与会计配合编制完成；2、上波、江波、山波职能部门编制5#-7#，有销售（营业）收入的部门须同时编制1#、4#，部门负责人与预算员配合编制完成；3、波、雪、康羽绒服事业部编制3#、5#、6#、7#，事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成；4、营销系统由营销总公司汇总编制1#、2#、5#、6#、7#，由营销总公司总经理与会计配合编制完成；20102010年年度度常常规规费费用用预预算算表表编编报报单单位位：()()序序号号项项目目20092009年年20102010年年预预算算费费用用按按性性质质分分析析20102010年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析实实际际制制造造费费用用销销售售费费用用管管理理费费用用财财务务费费用用费费用用合合计计4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份二二季季度度小小计计7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1 1工资及社保费用9,847.009,847.00820.00820.00820.002,460.00820.00820.00820.002 2福利费-3 3办公费600.00600.0050.0050.0050.00150.0050.0050.0050.004 4差旅费42,500.0042,500.001,000.001,000.002,000.006,000.001,000.00500.005 5业务招待费-6 6邮电通讯费7,330.007,330.00230.00500.00500.001,230.00500.00400.00400.007 7网络通讯费2,070.002,070.00-230.00230.00230.008 8法务费-9 9中介及会员费-1010修理费-1111交通运输费8,500.008,500.00-1,500.001,200.002,700.00700.00-1212保险费-1313广告宣传费76,130.0076,130.00-170.00320.00490.0075,000.00320.00320.001414会议费-1515展览费-1616职工教育经费-1717捐赠费-1818新产品研发费87,000.0084,000.00-20,000.002,000.0022,000.00-1919物料消耗(领用材料)-2020租赁费-2121水电物管费-2222检验费-2323佣金及销售代理费-2424规费及税金-2525财务费用-2626资产减值损失-2727固定资产折旧费-2828配额费-2929其他常规费用-3030专专项项费费用用-可可控控费费用用合合计计-233,977.00-228,977.001,100.0024,040.005,890.0031,030.0083,300.002,820.002,320.00预预算算负负责责人人：预预算算编编制制人人：No.105No.105单单位位：人人民民币币 千千元元10/0910/09年年差差异异三三季季度度小小计计1010月月份份1111月月份份1212月月份份四四季季度度小小计计1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份一一季季度度小小计计金金额额%2,460.00820.00820.00820.002,460.00820.00820.00820.002,460.009,847.00-150.0050.0050.0050.00150.0050.0050.0050.00150.00600.00-7,500.007,000.009,000.007,000.0023,000.003,000.003,500.003,500.0010,000.0042,500.00-1,300.00600.00600.00600.001,800.00800.00800.00800.002,400.007,330.00-690.00230.00230.00230.00690.00230.00230.00230.00690.002,070.00-700.00-1,700.001,700.001,700.005,100.008,500.00-75,640.00-76,130.00-3,000.004,000.001,000.008,000.0030,000.0012,000.0012,000.0054,000.0084,000.00-88,440.0011,700.0014,700.009,700.0036,100.0036,600.0019,100.0019,100.0074,800.00228,977.00-编编制制月月份份：20102010年年4 4月月20102010年年预预算算费费用用按按发发生生时时间间分分析析20102010年年度度费费用用预预算算项项目目说说明明：序序号号项项目目归归集集内内容容说说明明1 1工资及社保费用人事部门统一编制工资单办理的基本工资、提成工资、满勤奖、绩效奖、节日费、养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、离退人员补偿金以及各类工资福利性补贴、津贴等费用。2 2福利费不经人事部门统一编制发放的其他福利性、劳保性开支，如发放给职工的工作服、劳保用品、公司承担的职工房租、奖励性的旅游、免费的工作餐等。3 3办公费指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。4 4差旅费包括员工出差所发生的城市间交通费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。5 5业务招待费业务招待费是指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、烟、酒、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出。只要不属于贿赂，又不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项内列支。6 6邮电通讯费各类邮寄费用（含平邮、挂号、EMS及其他快递）、办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。7 7网络通讯费各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。8 8法务费公司为各类诉讼案件发生的费用。9 9中介及会员费支付给中介机构的服务费以及交纳给社团组织的会员费等，具体包括审计费、评估费、咨询费、策划费、代理费、设计费、监测费、会员费、顾问费、信息费等。1010修理费除车辆以外的各类固定资产及其附着物、低值易耗品等有形资产的修理费、维护、保养费，产品售后服务部门的产品修理费用也在本项下统计。1111交通运输费为解决日常出行、货物移送等需要所发生的费用，包括社会车辆运输费、货物运输保险费、自用车辆的燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费、装卸费、车辆里程分摊费，职工上下班的市内交通费、其它各类运杂费用。1212保险费各类财产保险费（车辆保险、货物运输保险、工程保险除外）。1313广告宣传费A、B类广告、宣传用品（如喷绘、写真、海报等）的制作费、商业性赞助费用、促销（推广）活动费（含场地、设备的租用费及人员劳务费、交纳的管理费）等。1414会议费参加各种专题会议以及举办各类专项会议所发生的费用，包括会议期间发生的房租费（含会议室租金）、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费、餐费、烟、酒、食品、茶叶、小礼品、正常的娱乐活动费用，以及会议期间的设施租用费、人员劳务费、会务费等。1515展览费参加各类展览会举办的展览活动所发生的费用。包括展位费、参展费、展台设计与制作费、设施租赁费、参展人员差旅费、模特演出费、雇佣人员劳务费等。1616职工教育经费为培训员工而发生的教学设备购置费（列入固定资产的设备除外）、教学设施维护费、学习用品费、讲义费，讲课老师酬金及为其负担的交通费、各部门为提高员工技能所订阅专业性的报刊、杂志、工具书，以及员工外出参加培训所发生的外培费、资料费等。1717捐赠费公益性捐助支出。1818新产品研发费产品设计部门专为新品研发项目所产生的费用，包括外聘兼职设计师的设计费、样衣采购费、样布采购费、其它原辅材料购领费等。1919物料消耗(领用材料)后勤仓库领用的除办公用品以外的各种机物料、低值易耗品、消防用品等，生产部门的产品绣花费也在本项下统计。2020租赁费房屋场所（含办公用房、生活用房、仓库、营业场地）、工具设备（含生产、经营、生活用设备设施）等的租赁费用。2121水电物管费经营用水费、电费，经营场所的物业管理费、保洁费等。2222检验费原辅材料、产成品的检验检测费，包括公司内部检测部门因检测活动而发生的费用（含检测材料领用、检测工具采购、检测物品损耗等费用）、材料以及产品送检发生的材料费、支付的检测费等。2323佣金及销售代理费外贸业务支付给中介人的佣金，内销业务商场的内扣费用、支付给代理商的业务代理费等。2424规费及税金由地方税务局或地方财政统一收缴的各类规费和小税种，包括印花税、车船使用税、土地使用税、房产税(自有房产)、人防费、绿化统筹费、文化事业建设费、排污防洪费、小两金、河道管理费、防洪保安基金、建农基金、环保费、其他规费及小税金。进出口公司补缴的关税也在本项下统计。2525财务费用利息收入（指非投资性理财的利息收入，用负数表示）、利息支出、汇兑损益、贴现利息、各种金融手续费等2626资产减值损失各利润中心应计提的减值准备，包括坏帐损失、存货跌价损失、固定资产减值损失等2727固定资产折旧费各部门2010年4月1日起购置使用的固定资产，以实际使用时间计算应承担的折旧费用。1、折旧额=原值*（1-残值率）/使用年限；2、残值率统一按10%计算；3、使用期限：房屋建筑物20年，机器、机械和其他生产设备10年，与生产经营有关的器具、工具、家具5年；运输工具4年；电子设备3年；4、当月增加的固定资产下月开始计折旧，当月减少的固定资产次月起不提折旧。2828配额费进出口业务发生的配额费、清关费、换单费及其附加费。2929其他常规费用未列入上述28项的非经常性零星费用。如无形资产摊销、各类非正常损失等3030专项费用未列入上述29项的非资本性专项费用（附表明细填列），对于资本性支出项目，请在投资项目内列示。20102010年年度度专专项项费费用用预预算算审审批批表表费费用用表表附附表表：No.106No.106编编报报单单位位：()()单单位位：千千件件，人人民民币币千千元元项项目目名名称称20092009年年实实际际20102010年年预预算算差差异异金金额额差差异异率率(%)(%)承承担担部部门门责责任任人人项项目目说说明明-小小 计计-预预算算负负责责人人：预预算算编编制制人人：编编制制月月份份：20102010年年4 4月月领领导导审审批批意意见见：20102010年年度度投投资资项项目目预预算算审审批批表表No.201No.201编编报报单单位位：()()单单位位：人人民民币币 千千元元投投资资类类别别项项目目说说明明项项目目批批准准周周期期(年年/月月/日日)项项目目批批准准预预算算总总额额20103.3120103.31前前累累计计支支出出预预计计完完成成时时间间预预计计尚尚需需投投入入估估计计全全案案支支出出总总额额开开始始结结束束金金额额%(年年/月月/日日)20102010年年投投入入20102010年年后后投投入入内内部部固固定定资资产产及及无无形形资资产产投投资资-对对内内投投资资项项目目小小计计-对对外外资资本本性性投投资资-对对外外投投资资项项目目小小计计-投投资资项项目目合合计计-预预算算负负责责人人：预预算算编编制制人人：编编制制月月份份：20102010年年4 4月月领领导导审审批批意意见见：