银行及其他金融机构资产负债表模板.xls

银银行行及及其其他他金金融融机机构构资资产产负负债债表表单位名称：（季、年报通用）行业类别：年第 季单位所在地行政区域码：组织机构代码：-统计登记证号：-指 标 名 称代码期初数期末数指 标 名 称甲乙12甲现金及银行存款01短期存款贵金属02短期借款存放中央银行款项03短期储蓄存款存放同业款项04财政性存款存放联行款项05向中央银行借款拆出资金06同业存放款项拆放同业07联行存放款项拆放金融性公司08拆入资金短期贷款09同业拆入应收进出口押汇10金融性公司拆入应收帐款（利息）11存入短期保证金减：坏帐准备12应解汇款其他应收款13汇出汇款减：应收帐款损失准备14委托存款票据融资（贴现）15应付代理证券款项短期投资16卖出回购证券款委托贷款及委托投资17应付帐款（利息）自营证券18其他应付款代理证券（业务）19应付工资买入返售证券20应付福利费待处理流动资产净损失21应交税金一年内到期的长期投资22应付利润其他流动资产23预提费用一一、流流动动资资产产合合计计24发行短期债券中长期贷款25一年内到期的长期负债逾期贷款26其他流动负责减：贷款（呆帐）损失准备27一一、流流动动负负债债合合计计应收租赁款28长期存款减：未收租赁收益29保证金应收转租赁款30长期储蓄存款租赁资产31存入长期保证金减：待转租赁资产32应付转租赁租金经营租赁资产33发行长期债券减：经营租赁资产折旧34长期借款长期投资35长期应付款减：投资风险准备36其他长期负债固定资产原值37其中：住房周转金减：累计折旧38二二、长长期期负负债债合合计计固定资产净值39三三、其其他他负负债债合合计计固定资产清理40实收资本在建工程41资本公积待处理固定资产净损失42盈余公积二二、长长期期资资产产合合计计43其中：公益金无形资产44未分配利润递延资产45其中：本年利润其他长期资产46减：利润分配三三、其其他他资资产产合合计计47外币报表折算差额四四、所所有有者者权权益益合合计计资资产产总总计计48 负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计单位负责人：部门负责人：填表人：报出日期：年 月 日表 号：制表机关：文 号：有效期限：计量单位：千 元代码期初数期末数乙1249505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697报出日期：年 月 日