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上实城市发展投资公司职位说明书

190
2020年6月23日
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受控文件

上海上实城市发展投资有限公司

职位说明书

手册现行版本: A/0

发放编号:

编制 日期 .06.1

审核 日期 .032

批准 日期 .038

发布日期: -06-30 生效日期: -07-01

职位说明书
职位说明书目录
1) 成本管理部( CB)
2) 招标采购部( CG)
3) 财务部( CW)
4) 法务部( FW)
5) 开发部( KF)
6) 工程技术部( JS)
7) 企业管理部( QG)
8) 人力资源部( RL)
9) 投资管理部( TZ)
10) 项目拓展部( XM)
11) 营销部( YX)
12) 综合协调部( ZH)
13) 项目公司财务部
14) 项目公司工程部( XMGC)
15) 项目公司合约预算部( XMHY)
16) 项目公司销售部( XMXS)
17) 项目公司综合部( XMZH)

成本管理部职位说明书

岗位清单:
部门总经理
成本工程师
成本综合管理
成本管理部部门总经理岗位说明书
岗位名称
部门总经理
所属部门
成本管理部
直属主管
城发公司副总裁
直属下级
成本工程师、 成本综合管理
1. 基本目标:
负责建立公司的成本管理体系, 策划和进行成本动态和静态管理, 以及组织进行成本分析与改进, 使本部门成为公司的项目成本控制中心, 并经过部门工作的有序组织, 制订和落实成本管理计划。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
成本管理体系和计划
制订年度成本管理计划, 完善公司成本控制体系
年/次
√

成本管理程序文件
2
建立项目目标成本责任体系, 包括静态和动态管理体系
按计划
√

成本管理程序文件
3
负责对成本管理具体岗位的工作检查和考核, 建立成本监控预警机制
按需要
√

成本管理程序文件
4

组织成本评估、 分析和策划
组织项目投资评估阶段的概算和分析及策划工作
每项目

√

√
成本管理程序文件
5
组织项目可研阶段的成本估算工作, 为财务和敏感性分析提供依据
每项目

√

√
成本管理程序文件
6
目标成本指导书
组织制订目标成本控制指导书, 经审核批准后下达
每项目

√

√
成本指导文件
7
招标采购和工程预决算
组织提供招标所需的工程量清单和商务投标文件分析及材料采购价格监控
每项目

√

√
招标采购程序文件
8
参加规划、 策划、 方案和扩初阶段的设计评审工作, 提出投资评审意见
每项目

√

√
策划管理文件
9
信息管理和成本动态管理
组织搜集整理成本信息并系统整理
随时

√

√
成本管理程序文件
10
督促和指导各部门和项目公司建立成本信息、 台帐, 组织合同管理
按需要

√

√
成本管理程序文件
11
组织项目预决算工作和项目成本的动态跟踪, 审核成本月报

√

√
成本管理程序文件
12
项目后评估
组织项目竣工阶段的成本后评估工作
结算阶段
√

成本管理程序文件

3. 工作联系( 内、 外)
3.1. 内部联系: 工程设计部、 招标采购部、 开发部、 财务部、 企管部、 人力资源部、 法务部、 项目公司等
3.2. 外部联系: 施工总承包、 施工和投资监理、 专业分包、 设计院、 政府相关职能部门等
4. 职位关系图:
部门总经理
成本综合管理岗
成本工程师岗

5. 任职要求
教育水平
大专及以上学历
专业
建筑经济和房地产估价等
培训经历
造价工程师培训、 房地产培训和招标采购培训工作等
经验
8年以上相关工作经历, 并从事过相关部门的成本管理工作
知识
具有较强的专业知识、 实际工作经验和房地产理论和实务知识等
技能技巧
能运用专业办公软件和具有判断、 决策能力、 协调和沟通能力等

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

成本管理部成本工程师岗位说明书
岗位名称
成本工程师
所属部门
成本管理部
直属主管
成本管理部总经理
直属下级

1. 基本目标:
使集团成本管理工作做到高效、 及时和有序。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
成本管理体系和计划
协助公司目标成本管理体系的建立
年/次
√

成本管理程序文件
2
对目标成本进行动态跟踪, 制订成本动态目标报告
按计划
√

成本管理程序文件
3
协助成本管理计划编制
按需要
√

成本管理程序文件
4

成本评估和分析、 策划
编制项目规划、 方案和扩初阶段的成本估算报告, 并参加成本评估工作和成本策划工作
每项目
√

成本管理程序文件
5
目标成本指导书
参加目标成本指导书的编制工作
每项目
√

成本指导文件
6
招标采购和工程预决算
参加招标采购项目工程量和设备清单的编制工作, 评估材料采购价格
每项目
√

招标采购程序文件
7
参加项目预决算的编制, 审核和谈判工作及合同管理工作
每项目
√

成本管理程序文件
8
信息管理和成本监控
搜集整理成本信息并系统整理
按需要
√
√

成本管理程序文件
9
动态跟踪项目成本、 制订项目成本周报和按需要发出成本预警报告
按需要

成本管理程序文件
10
项目后评估
参加项目的后评估工作
每项目
√

成本管理程序文件

3. 工作联系( 内、 外)
5.1. 内部联系: 工程设计部、 招标采购部、 开发部、 企管部、 法务部、 项目公司等
5.2. 外部联系: 施工总承包、 投资监理单位、 专业分包、 设计院等

部门总经理
成本综合管理岗
成本工程师岗
4. 职位关系图:

5. 任职要求
教育水平
大专及以上学历
专业
建筑经济和房地产估价等
培训经历
造价工程师培训、 预决算培训工作等
经验
5年以上相关工作经历, 并从事过相关部门的成本管理工作
知识
熟悉工程概预算和相关法规, 熟悉施工图和造价软件系统
技能技巧
熟练使用专业办公软件和具有较强的职业道德和敬业精神

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

成本管理部成本综合管理岗岗位说明书
岗位名称
成本综合管理
所属部门
成本管理部
直属主管
成本管理部总经理
直属下级

6. 基本目标:
经过成本信息和对成本目标的监控及协调相关部门的成本管理中出现的问题等, 使部门管理工作做到有序和高效。
7. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
成本管理体系
参与目标成本责任体系的建立工作
年/次
√

成本管理程序文件
2
参与建立和完善成本控制体系的工作
年/次
√

成本管理程序文件
3
成本策划和评估
参与项目在成本各阶段的调研工作
按需要
√

成本管理程序文件
4

协助目标成本的监控和调整
每项目
√

成本管理程序文件
5
成本动态和信息管理
搜集相关成本信息和进行甄别
每项目
√

成本指导文件
6
督导各部门的信息台帐
每项目
√

招标采购程序文件
7
定期参加对目标成本的监控, 超出预期成本变动范围, 启动预警程序
每项目
√

成本管理程序文件
8
招标采购和预决算管理
定期进行市场材料和设备价格的调研, 并对招标采购部材料报价进行复核和确认
按需要
√
√

成本管理程序文件
9
参与项目合同谈判和价格审核
每项目
√

成本管理程序文件

8. 工作联系( 内、 外)
5.3. 内部联系: 工程设计部、 招标采购部、 开发部、 企管部、 法务部、 项目公司等
5.4. 外部联系: 施工总承包、 投资监理单位、 专业分包、 设计院等

9. 职位关系图:
部门总经理
成本综合管理岗
成本工程师岗

10. 任职要求
教育水平
大专及以上学历
专业
建筑经济和房地产估价等
培训经历
造价工程师培训、 预决算培训工作等
经验
5年以上相关工作经历, 并从事过相关部门的成本管理工作
知识
除熟悉成本管理和相关知识外, 具有较强的协调能力和文案工作的能力
技能技巧
熟练使用专业办公软件和具有较强的职业道德和敬业精神

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

招标采购部职位说明书

岗位清单:
部门总经理
招标采购岗
综合管理岗

招标采购部总经理岗位说明书

岗位名称
招标采购部总经理
所属部门
招标采购部
直属主管
公司工程副总裁
直属下级
招标管理岗、 综合管理岗
1. 基本目标:
负责对项目的工程、 材料、 设备的招标、 合同签定与采购管理以及供应商的管理, 确保低成本和及时的获得项目建设所需要的工程、 材料和设备的供应。给各项目提供优秀的合作单位, 为实现公司对项目的质量、 进度、 成本目标要求打好基础。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1

供应商管理
安排、 检查、 审核、 批准供应商信息库
随时
√
√

供方资质预审作业指引
批准直接供应商的合格供应商名单
随时

√

审核工程供方合格供应商名单
随时
√
√

2

招标管理与材料设备采购
审核《项目设备及材料采购总体计划》
随时
√
√

审核《材料采购月度实施计划》
随时
√
√

全面负责招标流程、 审核招标文件、 评标、 审核评标结果
随时
√
√

招标管理作业指引
审核有关招标文件、 评分标准
随时
√
√

审核相关的采购合同
随时
√
√

审核四新材料选用的建议
随时
√
√

供应商和产品质量标准研究
随时
√
√

3
合同管理
负责审核合同、 检查流程的合法性、 完整性
随时
√
√

合同管理程序
4
部门建设与下属技能培训
建立健全部门例会、 周报制度, 加强部门制度建设和团队建设, 指导和培养下属, 以提高部门整体的工作质量和工作效率
随时
√

3. 工作联系( 内、 外)
5.5. 内部联系: 项目公司、 开发部、 成本部、 集团相关部门。
5.6. 外部联系: 供应商、 产品厂家

4. 职位关系图:

部门总经理
招标采购岗
综合管理岗

5. 任职要求
教育水平
大学本科及以上学历
专业
建筑类专业
培训经历
具备知名房地产公司职业背景( 受过规范化管理的良好训练, 能自觉的遵守公司的规范和流程制度)
经验
5年以上知名房地产公司采购招标部门管理工作经历及工程项目管理经验
知识
具备相应的房地产专业知识、 合同法及供应商管理经验
技能技巧
较强的文字处理能力; 熟练的电脑操作能力; 掌握日常办公软件操作及网络知识; 英语四级水平

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:
招标采购部招标管理岗岗位说明书
岗位名称
招标采购部招标管理岗
所属部门
招标采购部
直属主管
部门总经理
直属下级

1. 基本目标:
负责对项目的工程、 材料、 设备的招标、 供应商的管理, 确保及时的获得项目建设所需要的工程、 材料和设备的供应。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1

供应商管理
负责收集供应商信息, 包括对供应商的评价信息, 建立供应商信息库。
随时
√

供方资质预审作业指引
负责建立对直接采购供应商的评价流程, 并定期组织评价, 建立和维护合格供应商清单;
随时
√

负责组织成本管理部、 项目公司、 工程技术部等相关部门/人员对工程供方进行资质预审;
随时
√

负责对供货不合格供应商的信息反馈和督促整改;

√

参与供应商履约情况的评估

√

2

招标管理与材料设备采购
负责《项目设备及材料采购总体计划》的编制和调整。

√

负责编制《材料采购月度实施计划》, 执行日常的采购作业

√

明确质量标准, 负责公司各项招标组织工作, 包括制定标书、 评分标准和评分表、 发标、 答疑、 开标等工作。

√

招标管理作业指引
负责对授权范围内的直接采购材料的市场信息调研, 建立材料价格信息库;

√

直接采购作业指引
负责职权范围内的直接采购作业;

√

负责不合格材料退货的管理工作;

√

参与项目公司所组织的大型设备或重要材料的现场验收;

√

材料验收作业指引
提出四新材料选用的建议。

√

合同管理
准备制定标准合同、 拟定合同

√

合同管理流程
与中标单位谈判合同条款

√

主办合同流转、 签定合同
项目
√

同上

3. 工作联系( 内、 外)
5.7. 内部联系: 项目公司、 开发部、 成本部、 集团相关部门。
5.8. 外部联系: 供应商、 产品厂家

4. 职位关系图:
部门总经理

综合管理岗
招标采购岗

5. 任职要求
教育水平
大学本科及以上学历
专业
建筑类专业
培训经历
具备知名房地产公司职业背景( 受过规范化管理的良好训练)
经验
3年以上工程项目管理及采购招标相关工作经历
知识
具备相应的房地产专业知识
技能技巧
较强的文字处理能力; 熟练的电脑操作能力; 掌握日常办公软件操作及网络知识; 英语四级水平

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

招标采购部招综合管理岗岗位说明书
岗位名称
招标采购部综合管理岗
所属部门
招标采购部
直属主管
部门总经理
直属下级
无
1. 基本目标
负责部门日常信息和文件管理、 合作单位信息管理和部门后勤工作。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
部门日常行政工作
合同、 文件、 档案的收发管理, 做到便于查询
随时
√

2
部门其它行政后勤工作
负责部门的各类行政管理后勤保障
随时
√

3
信息传递
与总部、 各项目部对接各类文件和其它信息的传递
随时
√

3. 工作联系( 内、 外)
5.9. 内部联系: 项目公司、 开发部、 成本部、 集团相关部门。
5.10. 外部联系: 供应商、 产品厂家
4. 职位关系图:
部门总经理
招标采购岗
综合管理岗

5. 任职要求
教育水平
大学专科及以上学历
专业
文秘或相关专业
培训经历
具备知名房地产公司职业背景( 受过规范化管理的良好训练)
经验
有2-3年的房地产公司工作经验。
知识
具备相应的房地产专业知识
技能技巧
熟练使用Microsoft Office专业办公软件及设计软件
有一定的组织和公关能力。为人稳重、 大方。

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

财务部职位说明书

岗位清单:
部门总经理
出纳岗
财务分析岗
会计核算岗
内部审计岗

财务部总经理岗位说明书
岗位名称
财务部总经理( 副总经理)
所属部门
财务部
直属主管
公司财务总监
直属下级
财务部其它人员
1. 基本目标:
组织做好公司财务管理、 会计核算、 资金管理、 预算管理工作; 负责组织对项目公司的财务管理工作进行指导监督; 组织做好财务分析, 提供支持决策的财务信息; 组织做好融资的具体工作, 落实信贷资金; 组织做好税务策划的具体工作; 做织做好会计基础规范化工作; 会计核算、 财务管理规范有序。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导

1
预算管理
负责制定、 修定公司预算管理制度和预算管理实施细则;
每年
√

全面预算管理作业指引

2
负责组织编制公司年度、 季度、 月度财务预算和调整财务预算;
每月
√

3
负责组织公司财务预算执行分析、 预算指标分解和控制;
每月
√

4
协助确定公司经营目标, 协助编制经营计划, 动态跟踪调整。组织下属人员根据年度预算全面的进行分析、 评价;
每月
√

计划管理程序
4
会计核算财务管理资金管理
负责公司财务制度的制定、 修订;
每年
√

5

负责组织会计核算、 会计报表填报、 内部报表填报, 按照规定向财税部门、 上级、 外部提供各类财务报表; 负责支付凭证的审核;
每月随时
√

财政部企业会计制度
6
负责组织公司各类现金、 银行支付, 现金、 有价证券、 支票、 贷记凭证、 资产权证、 印鉴等保管等工作, 财务部合同管理;
随时

√
有关制度、 规定
7
负责配合财务总监进行公司资金计划管理和资金集中控制工作;
每月随时
√
√

8

负责开展财务部基础管理工作, 会计档案管理;
随时
√

√
会计基础规范等
9
融资管理
负责配合财务总监拓展融资渠道;
随时
√

10
负责组织办理贷款手续, 负责确保贷款资金到位、 统筹安排展期及还贷;
随时
√

√

11
税务管理、 办税管理
负责配合财务总监进行公司税务筹划
随时
√

12
负责组织下属人员进行税务登记、 纳税申报、 税款缴纳等各项事务办理;
每月

√

13
财务分析与公司决策支持
组织财务部对项目立项时对经济效益进行测算, 提供战略决策支持; 认真审查各类经济合同, 提供战术性决策支持;
随时
√

√

14
定期组织财务和专项分析、 提供决策分析
每月随时
√

√

15
项目公司财务管理和监管
负责根据公司的管理要求建立项目公司财务监管体系;

√

16
配合财务总监招聘、 委派项目公司财务主管( 经理) 并对其进行考核;
每年随时
√

17
根据公司和项目公司董事会的决定( 决议) , 负责办理审批项目公司财务预算方案工作和对项目公司年度预算、 费用和资金月度计划办理审批手续;
每年每月每项目
√
√

18
组织审计人员和财务人员, 不定期进行项目公司的财务审查, 预防财务风险;
每年每项目
√

√

19
协助项目公司办理超过预算的审批手续, 对超过项目公司单笔支付权限的费用支付配合办理审批手续
随时
√

20
土地使用权证的安全保存工作和办理审批使用土地使用权证手续
随时
√
√

21
内部审计
随着公司的发展, 按公司领导要求提出修改公司内部审计制度的建议并组织实施;
每季度
√

√

22
组织编制年度审计计划, 根据内审制度开展公司对下属子公司例行的审计及各项专项审计;
每年随时
√

23
和外部财务审计单位保持良好的合作关系, 协助外部审计单位执行审计;
随时
√

24
做好公司法定的外部审计工作;

√

25
协助其它部门做好内部控制;

√

26
部门建设与下属技能培训
建立健全部门例会、 周报制度, 加强部门制度建设和团队建设, 指导和培养下属, 以提高部门整体的工作质量和工作效率
随时
√

3. 工作联系( 内、 外)
5.11. 内部联系: 项目公司财务部、 公司有关部门、 集团相关部门。
5.12. 外部联系: 财政、 税务机构、 会计师事务所、 投资监理公司、 政府有关部门、 战略合作单位等。
4. 职位关系图:
部门总经理

会计岗
审计岗
出纳岗
财务分析岗

5. 任职要求
教育水平
大学本科或( 财务专业硕士研究生课程结业) 及以上学历
专业
财经管理、 会计
培训经历
财务管理培训、 会计继续教育培训、 房地产业务培训及其它
经验
5年以上相关工作经历
知识
具备相应的财务管理、 会计核算和有关金融、 证券等专业知识
技能技巧
熟练使用Microsoft Office专业办公软件及设计软件
具有一定的判断与决策能力、 协调能力、 人际沟通能力、 计划与执行能力

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

财务部出纳岗岗位说明书
岗位名称
财务部出纳
所属部门
财务部
直属主管
财务部总经理( 副总经理)
直属下级
无
1. 基本目标:
负责公司各类现金、 银行支付, 现金、 有价证券、 支票、 贷记凭证、 资产权证、 印鉴等保管等工作。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
收付出纳工作
负责公司各类现金、 银行支付;
随时
√

公司财务制度
2
负责现金、 有价证券、 支票、 贷记凭证、 资产权证的保管;
随时
√

公司财务制度
3
负责银行、 现金日记帐的登记;
随时
√

公司财务制度
4
负责及时核对现金、 银行余额、 编制银行余额调节表;
随时每月
√

公司财务制度
5
负责各类报销、 支付凭证的装订成册, 归档工作;
每月
√

公司财务制度
6
负责复核各类报销、 支付凭证原始凭证的合法性和金额的准确;
随时
√

公司财务制度
7
负责公司各类现金、 有价证券的收取工作;

8
财务管理
负责编制资金周报;
随时
√

9

配合办理贷款手续;
随时
√

10
配合部门总经理对银行帐户进行管理;
随时
√

11
负责定期进行现金、 有价证券、 资产权证的盘点和检查;
随时
√

12
负责指导项目公司出纳工作;
随时
√

13
配合进行会计基础规范化工作;
随时
√

14
其它
完成领导交办的其它工作。
随时
√

3. 工作联系( 内、 外)
3.1内部联系: 项目公司财务部、 公司有关部门、 集团相关部门。
3.2外部联系: 银行

4. 职位关系图:
部门总经理

会计岗
审计岗
出纳岗
财务分析岗

5. 任职要求
教育水平
大学专科及以上学历
专业
财会专业
培训经历
财务会计培训、 金融、 银行知识培训、 房地产业务培训及其它
经验
3年以上相关工作经历
知识
具备相应财会专业知识
技能技巧
熟练使用Microsoft Office专业办公软件及设计软件
具有一定的判断与决策能力、 协调能力、 人际沟通能力、 计划与执行能力

制表人( 直接主管) :

盛志豪

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

财务部财务分析岗岗位说明书
岗位名称
财务分析
所属部门
财务部
直属主管
财务部总经理( 副总经理)
直属下级

1. 基本目标:
负责开展财务分析与公司决策财务信息支持工作, 提供具有价值的信息
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
预算管理
负责编制公司年度、 季度、 月度财务预算和调整财务预算的具体工作;
每年每季每月
√

公司预算管理制度
2
负责对公司和项目公司财务预算执行分析, 考核分析;
每年每季每月
√

公司预算管理制度
3
协助确定公司经营目标, 协助编制经营计划, 动态跟踪调整;
每年每季每月
√

公司预算管理制度
3
财务分析与公司决策支持
负责对项目立项时对项目财务指标和经济效益进行测算等具体工作, 提供战略决策支持;
随时
√

4

负责对竣工项目进行建设投资的财务评价和参与对产品销售、 物业管理进行后评估;
每项目
√

5
负责定期财务和专项分析、 提供决策分析;
随时
√

6
负责设计公司和项目公司综合财务分析、 预算执行分析、 单项财务分析格式, 配合设计公司财务辅助报表;
随时
√

7
配合进行公司防范财务风险的有关分析, 对项目公司的开发、 经营效益进行分析, 配合公司防范财务分析体系的建设;
每月
√

8
财务基础管理
负责财务分析资料、 分析报表的整理归档工作;
随时
√

9
负责配合会计电算化辅助核算设置工作;
每年
√

10
其它
负责完成领导交办的其它工作。
随时
√

3. 工作联系( 内、 外)
5.13. 内部联系: 项目公司财务部和有关部门、 公司相关部门、 集团相关部门。
5.14. 外部联系: 咨询公司、 战略合作企业等
4. 职位关系图:

部门总经理

会计岗
审计岗
出纳岗
财务分析岗

5. 任职要求
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务会计、 经济专业
培训经历
技术经济分析培训、 预算管理培训、 房地产业务培训及其它
经验
5年以上相关工作经历
知识
具备技术经济分析、 财务会计、 财金金融等专业知识
技能技巧
熟练使用Microsoft Office专业办公软件及设计软件
具有一定的判断与决策能力、 协调能力、 人际沟通能力、 计划与执行能力

制表人( 直接主管) :

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

财务部会计核算岗岗位说明书
岗位名称
会计核算高级经理
所属部门
财务部
直属主管
财务部总经理( 副总经理)
直属下级
无
1. 基本目标:
负责开展公司会计核算、 会计报表、 会计内部报表填报、 会计电算化系统维护联系, 会计科目设置、 初始化、 会计报表公式录入、 内部报表设置等工作。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
会计核算和电算化管理
负责公司月度会计核算、 会计报表、 会计内部报表填报;
每月
√

财政部企业会计制度
2
负责会计电算化系统维护联系, 会计科目设置、 初始化、 会计报表公式录入、 内部报表设置等工作;
随时
√

财政部电算化管理制度、 公司预算管理制度等
3
负责公司会计年报、 年报附注、 财务情况说明等编制和上报工作;
每年
√

国家和上级对年报的要求、 规定
4
负责对项目公司会计核算的指导工作
随时
√

5
负责按照规定向财税部门、 上级、 外部提供各类财务报表;
每月
√

财政部企业会计制度
6
税务管理和办税工作
负责公司税务登记、 纳税申报、 税款缴纳、 税务报表填报等各项事务办理;
每月
√

国家税法
7
负责公司合同的印花税计算和贴印花税的工作;
随时
√

项目运营监控管理流程
8
负责及时了解税务政策、 项目公司税务政策;
随时
√

9
会计档案管理
负责会计凭证、 报表、 财务文件、 重要财务资料等的装订成册, 档案登记、 归档工作;
随时每月
√

国家会计档案管理制度
10
负责会计档案符合会计基础规范化要求的具体工作;
随时
√

财政部会计基础规范
11
内部审计管理
负责配合审计人员不定期进行项目公司的财务审查、 专项财务检查, 预防财务风险
每年每项目
√

公司审计制度
12
配合财务部总经理协助其它部门做好内部控制;
随时
√

公司内控制度
13
负责配合做好公司法定的外部审计工作;
每年
√

审计法
14
合同管理
负责存财务部的各类合同的登记、 保管、 支付登记等管理工作;
随时
√

15
财务分析
配合财务分析人员定期组织财务和专项分析、 提供决策分析
每月
√

16
负责完成并提供内部辅助财务报表;
每月
√

17
其它
完成领导交办的其它工作。
随时
√

3. 工作联系( 内、 外)
3.1 内部联系: 项目公司财务部、 公司相关部门、 集团相关部门。
3.2 外部联系: 财政、 税务机构、 会计师事务所、 银行

4. 职位关系图:

部门总经理

会计岗
审计岗
出纳岗
财务分析岗

5. 任职要求
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财经、 会计专业
培训经历
财务管理培训、 会计核算培训、 房地产业务培训及其它
经验
5年以上相关工作经历
知识
具备相应的财务管理、 会计核算、 财政金融、 税务等专业知识
技能技巧
熟练使用Microsoft Office专业办公软件及设计软件
具有一定的判断与决策能力、 协调能力、 人际沟通能力、 计划与执行能力

制表人( 直接主管) :

盛志豪

批准人( 上级主管) :
签发人( 人力资源部) :
日期:
日期:
日期:

财务部内部审计岗岗位说明书
岗位名称
内部审计
所属部门
财务部
直属主管
财务部总经理( 副总经理)
直属下级
无
1. 基本目标:
负责开展公司内部审计工作, 提供有价值的内部审计报告和审计建议书, 实行有效的审计监督。
2. 主要工作内容与权限
序号
类别
工作内容
频 次
权 限
使用文件
经办
审核
批准
督导
1
审计管理和具体审计业务
责负公司审计制度的制定和修订;
每年
√

公司审计管理制度
2
负责公司年度审计计划的编制;
每年
√

公司审计管理制度
3
负责具体审计计划的编制;
每年随时
√

公司审计管理制度
4
负责各项审计工作底稿设计、 审计通知、 实质性测试、 符合性测试等具体工作;
随时
√

公司审计管理制度
5
负责公司内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;
随时
√

公司审计管理制度
6
负责编制审计工作底稿、 审计内部报告以及审计建议书的出具;
随时
√

公司审计管理制度
7
负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、 督办;
随时
√

公司审计管理制度
8
负责办理委托社会审计的具以事项;
每年
√

公司审计管理制度
9
负责对公司经营活动财务上合法合规、 内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;
每季
√

公司审计管理制度
10
财务管理
负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;
随时
√

公司财务管理制度
7
参与公司年度资产清点工作;
每年
√

公司财务管理制度

配合总经理修订财务内控制度;
每年
√

公司财务管理制度

配合开展公司对各项投资项目、 项目公司的开发项目的财务评价工作;
每项目
√

公司财务管理制度

审计档案管理
负责审计资料的整理、 装订、 归档工作;
随时