商业计划书参用.doc

商业计划书参用

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商 业 计 划

（密）

项目名称：关于建立****植物原料研发中心
项目单位：******实业有限公司
提交日期：2009年*月*日

************有限公司
2009年7月制

保 密 承 诺

本可行性报告属商业机密，所有权属于*****实业有限公司项目投入计划。其所涉及的内容和资料只限于计划投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：
1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；
2）在没有取得*****实业有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；
3）应该象对待公司的重要机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。

项目经理签字：
接 收 日 期： _______年____月____日

目 录
序 4
一、项目名称 4
二、项目实施投资地 4
三、计划投资合作单位 4
四、玫瑰、茶树植物香料生产、提炼项目投入分析-----------5
五、投资计划 6
六、广告推广费用 7
七、投入产出分析 8
八、融资计划-------------------------------------------------------- 8
九、财务说明------------------------------------------------------------9
十、风险及对策------------------------------------------------------------------------------------10
十一、投资政策及要求 10

序

保密须知*****
    本可行性报告属商业机密，所有权属于*****实业有限公司项目投入计划。其所涉及的内容和资料只限于计划投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：
1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告书完整退回；
2）在没有取得*****实业有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；
3）应该象对待公司的重要机密资料一样的态度对待本报告书所提供的所有机密资料。

一、项目名称：
建立*****植物原料研发中心项目
二、项目实施投资地：
江西省****县***工业园
三、计划投资合作单位：
1、江西省***县农业局
2、江西省***县***工业园开发局
3、中国香料、香精协会
4、*****实业有限公司
5、****生物科技有限公司
6、*****生物科技有限公司
7、*****化妆品有限公司
8、****玻璃制品有限公司
9、*****包装印刷有限公司
四、玫瑰、茶树植物香料生产、提炼项目投入分析
1．国家政策扶植
       1）我国政府对于发展植物环保优越的外部条件，国家和人民对于保护环境的日益重视，愈来愈追求自然、健康、美丽的安居和工作环境，是玫瑰、茶树植物能够获得生产、种植的主要原因，力量；
2）现在农业生产由传统的农业作物转向经济型作物，拉动地方经济发展是各地方发展的主要手段，***为广东省东北后花园，在招商引资上提供非常便利的优惠环境；
3）江西省***人口比较多，通过工业园的建立更好的决解地方就业压力，更是取得地方政府支持的一个重要原因；
4）旅游资源的利用，万亩种植园的规模，在很大程度的提高了城乡的旅游买点，刺激了地方的经济收入；
5）国家农业部在09年政府工作会议明确对经济型植物的支持，尤其是能源类（如香料型植物种植的支持）。
国家政策扶植主要支持办法（省）
2、玫瑰、茶树植物开发的商业价值
1）植物精油又称为液体黄金，他的价值与美感在于稀有与珍贵。
2）天然植物芳香疗法，将是一个领导未来专业美容的理疗起势！在环保及回归自然的浪潮中芳香疗法的神奇功效又重新被人们所发现，芳香美容与治疗目前已被欧美医学界所肯定。
3、玫瑰、茶树油植物开发的技术支持

4、玫瑰、茶树植物开发的经济价值
通常约100朵玫瑰花才能萃取出一滴玫瑰精油，3吨玫瑰花才能够提炼精油1公斤要15万元，以一亩生产精油1公斤*15万=15万∕亩*50亩=750万元

五、投资计划（总预计投入15000万-20000万）
1、生产基地
1）工业园生产及办公征地
第一期征地300-500亩 （时间：2009年11月-2011年05月）
第一期征地600-1000亩（时间：2010年11月-2012年12月）
2）种植园征地
第一期征地6000-10000亩 （时间：2009年11月-2011年05月）
第一期征地12000-2000亩 （时间：2010年11月-2012年12月）
2、植物开发提炼生产工业园建设
建设名称
建筑面积
使用用途
备注
研发中心大楼
12000㎡
产品提炼研发
1栋*6按GMP标准建设
工厂用房
50000㎡
8家左右的工厂
20栋*2500㎡GMP标准建设
住宿用地楼
16000㎡
8家公司的住宿
8栋*5*400㎡
玫瑰园
3000-5000亩

租地50年
茶树油
3000-5000亩

租地50年
3、工程预计及费用预计（大概15220万）
投资名称
建设时间
单位费用
装修费用
合计费用
备注
玫瑰园
12-24个月
150元∕亩
5000亩
500万

茶树精油
12-24个月
150元∕亩
5000亩
500万

研发中心大楼
12-24个月
500元∕㎡
4600万元
4100万
装修3500万
工厂用房
12-24个月
500元∕㎡
6500万元
3500万
装修1000万
住宿楼
12-24个月
700元∕㎡
1120万元
1120万

其他基建
12-24个月

2000万
2000万

说明：基础建设万一次性投入，后期维护费用大概80万∕年+玫瑰园投入+茶树精油=200万∕年

4、研究中心人员费用投入（大概1000万∕年）

5、所需主要设备表：（大概1000万）（以后维护费用大概20万∕月）

6、生产销售管理费用（200万∕年）

六、广告推广费用（大概2020万∕年）
1、强势的电视媒体 （1200万∕年）
1）中央电视台CCTV-1、 CCTV-2 及 访谈类节目不低于2次∕年；
2）地方省卫视:湖南卫视、浙江卫视、东方卫视及香港凤凰卫视及访谈类节目不低于4次∕年。
2、大型的A类文艺节目 （520万∕年）
1）中央电视台A类文艺节目不低于2次∕年；（100万∕次*2次∕年）
2）地方省卫视: A类文艺节目不低于4次∕年。（80万∕次*4次∕年）
3、强势的平面媒体（300万∕年）
报纸：《人民日报》、《经营时报》、《今日财金报》、《今日投资报》、《海峡二岸》、《化妆品报》及访谈类版面不低于2次∕年；
杂志：《市场与销售》、《中国化妆品》、《中国香料咨情》及访谈类版面不低于4次∕年。
4、现有品牌的非字幕广告（霸王、白大夫、澳雪的广告）

七、投入产出分析
   玫瑰、茶树植物精油在生产销售过程中，随着市场需求的扩大，投资企业可以进一步选择扩大规模，将5000亩的生产能力扩大到10000亩。。
  1、 玫瑰精油销售价格按目前市场最低价格20000元/公斤4*公斤∕亩*50亩=400万
2、茶树精油销售价格按目前市场最低价格8000元/公斤20*公斤∕亩*50亩=800万
   3、公司运作地方税收
公司名称
目前营业额
地方税收
自身利润额
备注
澳大生物科技有限公司
35000万

霸王生物科技有限公司
55000万

澳雪化妆品有限公司
86290万

杭州三星玻璃制品有限公司
29800万

深圳美祺包装印刷有限公司
37600万

八、融资计划
1、 融资目的和额度：
1）融资目的：公司型投资方参股本植物园玫瑰、茶树油精油提炼及销售利润回报，公司型投资方享受工业园区厂房及办公场所的使用。个人投资方享受相应的就业、利润分红。
2）前期融资额度：
a、公司型参股为这个前期投入的40%其资金组织为：
澳大生物科技有限公司20%、 霸王生物科技有限公司30%、
澳雪化妆品有限公司 20%、 杭州三星玻璃制品有限公司20%、
深圳美祺包装印刷有限公司 10%
b、个人型参股为这个前期投入的20%其资金组织为：
当地农民、自由投资人及其他形式的个人
c、其余参股额度资金由韩姿实业有限公司筹备
2、 股权融资数量和价格：
股权作价依据为前期投资的总额、第二期开发的投资额度及拓展预计二年内的利润分析，财务的预计及总额度本着月度明细公开、接受投资股东监督的原则。
3、 资金用途和使用计划：
融资后项目实施计划，包括资金投入进度，效果和起止时间在月度股东会议中公开，参与董事会的监督。
4、投资回报：
融资后未来3 ~5 年平均年投资回报率及有关依据
5、投资者的权益：
投资者可享有哪些监督和管理权力，将以那些方式收回投资，具体方式和时间。
九、财务说明
1、 财务状况：
主营收入、主营成本、主营利润、管理费用、财务费用、净利润、补贴收入、总资产、总负债和净资产，主营产品的盈亏平衡点、毛利率和净利率。
2、 财务预测：
融资后未来3 年项目盈亏平衡表、资产负债表、损益表、现金流量表和销售计划。
注：要说明财务预测数据编制的依据。
3 、税务说明：
与公司业务有关的税种和税率，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策。
十、风险及对策
1、 主要风险:
本项目实施过程中可能遇到的政策风险、研发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等。
2 、风险对策:
以上风险如存在，控制和防范对策。
十一、投资政策及要求：
1、 第一期的征地工作计划及征地费用
使用名称
第一期用地
征地时间
征地费用
备注
种植园
2000亩
09年11月-2010年10月
低于市场价格
得到政策支持，征地费低于市场价格
工业园
300-500亩
09年11月-2010年10月
低于市场价格
市区内高级职业居住及生活
30亩
09年11月-2010年10月
低于市场价格
2、 公共设施的配备
区域
公路
公交接驳
银行
治安
商业城
种植园
环园公路
有二线以上
可以无
有治安亭
可以无
工业园
环园公路
有二线以上
要主要的2家银行配置
有派出所
有
市区内高级职业居住及生活
环园公路
有二线以上
要主要的2家银行配置
有派出所
有
3、 政策性优惠政策：
1） 地方税收
减免部分：
2） 地方劳动补贴
增加地方劳动就业补贴：
3） 地方办证优惠
优先办理

actively carry out the law on civil air defense education, drawn out of the air defense in Pingliang city Building under easy fare, daily special inspection and regulation, overfulfilled the province upper and lower knots of up to 500,000 yuan fee collection tasks. 5, further standardize internal management, improve staff quality. Adhere to the第 15 页 共 15 页