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大观路项目建议书给经济所修改

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2020年4月19日
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第九章 投资估算与资金筹措
9.1 编制说明
9.1.1工程概况
9.1.2 编制范围
9.2编制依据及取费标准
5. 人工日工资单价按58元计算。
6. 材料单价按 第二季度广州地区《建设工程常见材料综合价格》、 第二季度广州地区《建设工程材料（设备）厂商价格信息》，
7. 机械台班价格按 第二季度广州地区《建设工程机械台班指导价格》。
9.3 项目投资估算金额

9.4 资金筹措及使用计划

9.5总投资估算表及征地拆迁费用统计表

第十章 国民经济评价
本项目经济评价的方法与原则是按照国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、《公路建设项目经济评价办法》（交计字[88]500号文）及其它有关文件规定进行的。
根据《评价方法》的规定，经济评价分为财务评价和国民经济评价。本项目系城市道路交通项目，属城市建设基础设施，它所产生的效益除一部分能够定量分析外，其它往往表现为许多难以用货币量化的社会效益。因本项目建成后不收取过路费用，根据本项目的特点，仅对本项目进行国民经济评价。
国民经济评价是在合理配置国家资源的前提下，从国家整体的角度分析计算项目对国民经济的净贡献，以考察项目的经济合理性。
本项目属交通运输项目，采用“有无对比法”进行评价。“有项目”是指建设本项目后将要出现的交通运输情况，“无项目”是指不建设本项目将要出现的交通运输情况。
10.1 评价参数
(1)、建设规模、项目计算期
大观路与车陂路系统改进工程总长17.281Km，项目计算期为22年，其中建设期为2年，运营期20年。
(2)、运量预测
根据大观路特征年各断面全日交通量预测值，可测算本项目营运期内每年的客货运量，详见客货运量预测表。
(3)、贸易费用率和社会折现率
本项目贸易费用率取6%，社会折现率取8%。
(4)、项目总投资及资金筹措
本项目估算总投资167654.26万元，其中工程费用104077.44万元，工程建设其它费用42627.85万元，基本预备费14670.53万元，建设期贷款利息6278.45万元。建设资金 (5)、净残值率
根据《公路建设项目经济评价办法》，净残值率取建设费用的50%，在项目计算期末以负费用的形式回收。
10.2 费用调整
10.2.1征地拆迁费用的调整
本项目征地拆迁费用29767.46万元，按土地影子费用进行调整如下：
土地影子费用=土地机会成本(OC)+新增资源消耗(IC)
(1)、土地机会成本
OC=NB0(1+g)t+1×[1-(1+g)n(1+i)-n]/(i-g)
NB0－土地“最好可行替代用途”净收益，本项目土地“最好可行替代用途”按种植蔬菜考虑，一年种植3次，NB0=3× =6000元/亩；
t－基年至开工年年数，t=0；
g－土地净收益年增长率，g=3%；
i－社会折现率，i=8%；
n－项目计算期，n=22年。
OC=6000/10000×(1+3%)×[1-(1+3%)22(1+8%)-22]/(8%-3%)
=8.004万元/亩。
土地机会成本总额=268.75亩*8.004万元/亩=2151.08万元。
(2)、新增资源消耗
新增资源消耗费用本项目不作调整，IC=22242.46万元。
土地影子费用=2151.08+22242.46=24393.54万元。
10.2.2建安工程费用的调整
(1)、劳动力工资的调整
根据本项目使用劳动力的情况，结合广州地区的劳动力结构、就业水平等因素，影子工资换算系数取1。
(2)、材料费用的调整
针对本项目所消耗的主要材料，如水泥、钢材、沥青混凝土、木材用影子价格进行调整，其它材料不作调整。
(3)、机械费用的调整
机械费用仅对油料用影子价格进行调整。
(4)、项目投入中属转移支付项目的剔除
项目投入中规费和税金属转移支付项目，予以剔除。
10.2.3工程建设其它费用和基本预备费的调整
工程建设其它费用剔除属转移支付的费用，基本预备费根据工程费用和工程建设其它费用的变化进行调整。
国民经济费用调整详见下表：
表10.1 国民经济费用调整表 单位：万元
序号
项目名称
财务投资
经济投资
调整金额
一
工程费用
104077.44
96792.03
7285.41
二
工程建设其它费用
42627.85
35093.38
7534.47
1
征地拆迁费用
29767.46
24393.54
5373.92
2
其它费用
12860.39
10699.84
2160.55
三
基本预备费
14670.53
13499.82
1170.71
四
建设期贷款利息
6278.45
0
6278.45

总投资
167654.26
145385.23
22269.03

10.2.4日常维护费用和大修费用的计算
项目计算期内日常维护费用按经济投资的1%、每年递增5%计算，大修理费用在项目计算期第 按经济投资的20%计算。
10.3 效益计算
交通运输项目的国民经济效益有些能够定量，有些难以定量。针对本项目的特点，对以下几项经济效益进行定量计算：
(1)、运输费用节约效益
B1=(CzLz－CyLy)Qz
B1－运费节约效益，万元/年；
Cz－原相关线路的单位运输费用，元/吨公里（元/人公里）；
Lz－原相关线路的运输距离，公里；
Cy－有项目时的单位运输费用，元/吨公里（元/人公里）；
Ly－有项目时的运输距离，公里；
Qz－运输量，万吨/年（万人次/年）。
(2)、旅客节约时间效益
B2=1/2bTzQzp
B2－旅客节约时间效益，万元/年；
b－旅客的单位时间价值（按人均国民收入计算），元/小时。项目计算期第1～7年按每年7.6%的速度增长，第8年～ 按每年2.6%的速度增长；
Tz－节约的时间，小时/人，为无项目时旅客在其它线路上的旅行时间减有项目时旅客在本线路上的旅行时间，Tz=0.15小时/人；
Qzp－客运量中的生产人员数，万人次/年。
(3)、缩短货物在途时间的效益
B3=PQTs×i
B3－缩短货物在途时间的效益，万元/年；
P－货物的影子价格，取平均价格6000元/吨；
Q－货物运输量，万吨/年；
Ts－缩短的运输时间，小时；
i－社会折现率，取8%。
(4)、提高交通安全的效益
B4=Psh(Jw-Jy)M
B4－提高交通安全的效益，万元/年；
Psh－交通事故平均损失费，元/次，根据统计资料取8000元/次；
Jw、Jy－分别为无项目和有项目时的事故率，次/万车公里；
M－交通量（万车公里、万换算吨公里）。
(5)、减少拥挤的效益
B5=(Cz-Czy)Lz(Qzn-Qz)
B5－减少拥挤的效益，万元/年；
Czy－有项目时原相关线路及设施的单位运输费用，元/吨公里；
Qzn－原有相关线路的正常运输量，万吨/年；
项目计算期内分年分项效益详见国民经济效益计算表。
10.4 国民经济成本效益分析
根据以上调整和计算后的基础数据，编制国民经济效益费用流量表（详见附表）,由国民经济效益费用流量表能够计算出以下指标：
(1)、经济内部收益率（EIRR）=16.35%，大于社会折现率8%。
(2)、当社会折现率为8%时，项目经济净现值（ENPV）为140409万元，大于零。
从上述二项经济指标来看，本项目国民经济盈利力能力较强。
10.5 敏感性分析
由于本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和预测，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。
(1)敏感因素
根据本项目的特点，考虑的主要敏感因素是建设投资、客运量和货运量。
(2)分析方法
项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高10%和降低10%时对经济内部收益率和经济净现值的影响程度。
(3)分析结果
分析结果见敏感性分析表。
表10.2 敏感性分析表

变化幅度
经济内部收益率（%）
经济净现值（万元）
基本方案

16.35
140409
建设投资
+10%
14.99
125938
-10%
17.95
154879
客运量
+10%
17.49
163384
-10%
15.17
117433
货运量
+10%
16.39
141093
-10%
16.32
139724

(4)结论分析
从敏感性分析表能够看出，各因素的变化都不同程度地影响到项目经济内部收益率和经济净现值，而且经济内部收益率跟客货运量成正比，而跟建设投资成反比，其中建设投资和客运量的变化对经济指标的影响较大。
从分析结果还能够看出，就项目经济效益而言，在项目可行区域内，允许建设投资、客运量和货运量的变化幅度均超过10%，故此项目抗风险能力较强。
10.6 国民经济评价结论
本项目经济评价经济内部收益率为16.35%，大于社会折现率（8%）；社会折现率下经济净现值为140409万元，大于零，二项指标均满足要求。从敏感性分析结果能够得出本项目有较强的抗风险能力，故从国民经济评价角度来看，该项目是可行的。
另外，本项目国民经济评价仅列出了能够量化的效益，还有一些暂时无法量化的效益，如运输工具的时间节约效益、提高运输质量的效益、包装费用节约效益等未计算在内。
除上述各项效益外，本项目的实施将满足亚运会期间的交通要求，还将提高人民的生活福利、改进经济、社会和自然环境，创造新的就业机会和促进沿线地区经济的发展。因此其社会效益、经济效益和环境效益是十分显著的。

表10.3 客货运量预测表

表10.4 经济效益费用流量表
单位：万元

表10.5 经济效益费用流量表（续前表）
单位：万元

表10.6 经济效益费用流量表
单位：万元

沐陂路
车陂路
车陂北路
车陂路
大观路北
东环北
大观路南
车陂路
东环南
车陂路
沐陂路
车陂路
车陂北路
大观路北
东环北
车陂路
大观路南
东环南