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现金会计岗位职责

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2020年4月19日
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现金会计岗位职责
1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律；
2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度；
3、 按公司限定的库存限额确保库存现金的安全；
4、 提高对假币的的识别能力，拒绝假币流入企业。
5、 严格执行现金的存、取款手续，不坐支、不挪用、不超支，遵守现金的使用范围；
6、 严格把好费用报销关，严禁不合法的票据流入企业，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；
7、认真执行公司制定的职工工伤管理办法和差旅费开支管理办法，对照报销标准给予报销；
8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通；
9、对所有现金记帐业务、银行结算业务、转账业务、认真进行交叉审核、整理、装订、存档；
10、每天盘点库存现金，做到帐帐相符、帐实相符；
11、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；
12、配合丰信、大华审计的审计工作及税务稽查工作；
13、完成领导交办的其它临时性工作。

银行会计岗位职责
1、严格执行财务管理制度和银行结算纪律，保证资金流出、流入的正确、合理；
2、严格控制公司、财务部指定的各项控制及考核指标，不允许突破计划标准；
3、按规定收、存支票、现汇、电汇业务并及时审核入帐；
4、认真传递企业与银行的往来票据业务，作到收款、付款结算正确无误；
5、负责企业与银行对帐工作，每月初做银行存款余额调节表并上报有关领导，对未达帐项及时查找原因,并定期向银行传递帐户余额对帐信息；
6、办理日常的网上付款业务，准确、及时、无误；月底完成网上银行对账；
7、严格审核各种票证，不允许非法票据流入企业；
8、负责银行存款、转帐记帐凭证的制单、记帐、进行交叉审核、整理、装订、存档；
9、严把报销费用关，杜绝不合理经济业务的发生，根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用；
10、做好工程付款的拆票工作；
11、办理银行贷款及其它各类融资业务，并给贷款银行提供相关贷后管理资料，及时核对贷款利息并入账；
12、按期对贷款卡、开户许可证进行年检；
13、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档；
14、配合丰信、大华审计的审计工作；
15、完成领导交办的其它临时性工作。