季经营分析模板.pptx

季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析经营计划完成情况经营计划完成情况问题与对策分析问题与对策分析财务计划执行分析财务计划执行分析 季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析季度经营计划完成指标季度经营计划完成指标（万元）（万元）（万元）（万元）项目计划数季度完成数季度完成比例（%）比上年同期增长（%）产量产量销量销量销售收入销售收入利润利润经营计划目标经营计划目标季度实际完成与计划指标的对比季度实际完成与计划指标的对比季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析累计季度经营计划完成指标累计季度经营计划完成指标项目季度完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析 计划比例指标示意图计划比例指标示意图计划比例指标示意图计划比例指标示意图季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析主要产品季度销售收入贡献示意图（万元主要产品季度销售收入贡献示意图（万元）季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析主要产品销售收入贡献与计划对比示意图主要产品销售收入贡献与计划对比示意图季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析各类产品销售收入贡献示意图（万元）各类产品销售收入贡献示意图（万元）季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析各类产品销售收入贡献与计划对比示意图各类产品销售收入贡献与计划对比示意图经营计划目标经营计划目标主要产品分类销售收入贡献示意主要产品分类销售收入贡献示意季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析经营计划完成情况经营计划完成情况问题与对策分析问题与对策分析财务计划执行分析财务计划执行分析问题与对策分析问题与对策分析季度各项经营指标走势分析产量销量销售收入利润总体走势问题与对策分析问题与对策分析季度市场总体分析与预测情况的对比问题与对策分析问题与对策分析内部配套率与计划的对比问题与对策分析问题与对策分析客户满意度售后服务与计划对比问题与对策分析问题与对策分析价格变动情况对财务指标的影响对销售的影响与计划对比问题与对策分析问题与对策分析原材料供应情况原材料供应情况及时性及时性及时性及时性质量指标质量指标质量指标质量指标成本指标成本指标成本指标成本指标其他其他其他其他问题与对策分析问题与对策分析生产制造组织情况生产制造组织情况对销售的反应对销售的反应对销售的反应对销售的反应质量指标质量指标质量指标质量指标成本指标成本指标成本指标成本指标其他其他其他其他季度经营计划执行分析季度经营计划执行分析经营计划完成情况经营计划完成情况问题与对策分析问题与对策分析财务计划执行分析财务计划执行分析财务计划执行分析财务计划执行分析 费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）费用计划执行情况（万元）项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计划执行分析财务计划执行分析 费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）费用计划累计执行情况（万元）项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用财务计划指标及分析财务计划指标及分析 各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图各项费用走势图财务计划执行分析财务计划执行分析 费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析 费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析 费用构成分析费用构成分析费用构成分析费用构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析销售收入与费用执行情况配比表（%）项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用财务计划执行分析财务计划执行分析主要产品单位材料成本走势财务计划指标及分析财务计划指标及分析季度资金收支执行情况（万元）项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余财务计划指标及分析财务计划指标及分析货币收入构成示意图货币收入构成示意图财务计划指标及分析财务计划指标及分析货币支出构成示意图货币支出构成示意图财务计划执行分析财务计划执行分析 其他财务指标其他财务指标其他财务指标其他财务指标指标季度实际数季度计划数年计划数去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收款余额财务计划执行分析财务计划执行分析 产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析产品毛利率与费用率分析财务计划执行分析财务计划执行分析 不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图不同毛利率产品的利润贡献示意图财务计划执行分析财务计划执行分析主要存货构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析主要产成品构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析产成品存货期分析财务计划执行分析财务计划执行分析原材料存货期分析财务计划执行分析财务计划执行分析 应收账款构成分析应收账款构成分析应收账款构成分析应收账款构成分析财务计划执行分析财务计划执行分析 应收账款账龄分析应收账款账龄分析应收账款账龄分析应收账款账龄分析财务计划执行分析财务计划执行分析资产状况分析财务计划执行分析财务计划执行分析费用分析超支或节约原因与销售收入配比是否合理营业费用与销售收入配比制造费用与销售收入配比总费用与销售收入配比下期主要控制手段财务计划执行分析财务计划执行分析存货分析存货结构与存货期是否合理产成品原材料超期存货的处理手段财务计划执行分析财务计划执行分析应收账款分析超期应收账款的回收措施控制应收账款的主要手段